关于汕头经济特区保税区管理委员会2016年度部门决算的情况说明

汕头市财政局：

贵局《关于批复2016年度市级部门决算及做好决算公开工作的通知》收悉。经学习对照，现将我委2016年度部门决算情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头经济特区保税区管委会内设5个职能局（室）及下属4个事业单位，职能局（室）分别有办公室、经济发展局、公共事业局、财政局、监察室；事业单位有大楼管理处、劳动服务中心、投资服务中心、物业管理服务中心（上述内设机构及下属单位统一由区管委会进行核算）。

汕头经济特区保税区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施区内有关管理规定，按照国际惯例试行自由贸易区政策，进行经济体制改革试验；负责区内改革和发展重大事项的决策，编制并组织实施全区经济和社会发展规划；编制全区建设总体规划和详细规划，报市政府批准实施；按有关权限，受理审批区内基本建设的各种手续，代发有关证件；组织建设和管理各项基础设施，兴办社会公益事业；管理区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益；行使市人民政府授予的市一级经济管理权限和其他权限等。

（二）人员构成情况

汕头经济特区保税区管委会2016年末实有在编人员66 人(其中行政人数33人，机关工勤4人，事业29人)，退休人员23人（行政19名，事业4名），合计89人。

除上述人员外，另有机关大楼管理服务人员及其他聘用人员等48人在我委办公室进行日常开支（包括工资等支出）。

（三）决算年度的主要工作任务

一年来，保税区党委、管委领导班子带领保税区全体建设者，发挥上海自贸区、广东自贸区、华侨试验区和保税区政策叠加功能优势，把握汕头港列入“一带一路”加强建设的15个沿海港口之一的战略机遇，实施创新驱动发展战略，全力推进招商引资，引进一批“互联网+”、新能源、新材料项目，加快重点项目建设，完善区域软硬件建设，营造高效便捷宜商环境，推动区域经济健康平稳发展。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算41910.62万元，比2015年决算数增加20373.38万元，原因是区域国有土地出让增收及增加2016年新增地方政府专项债券收入。其中：财政拨款收入41910.62万元，比2016年市财政预算下达数增加41161.01万元，原因是年初市财政未将年度税收返拨收入、国土土地出让返拨收入等收入预算分解到我区，以及年中市财政增加我区列收列支消化历史挂账收入和平衡国土基金收入。

（二）支出决算说明

2016年支出决算33560.17万元，比2015年决算数增加14162.74万元，原因是加大对区域土地收储及园区重大项目建设。其中：财政拨款支出33560.17万元，比2016年市财政预算下达数增加32810.56万元，原因是年中调增我区税收收入返还和国有土地出让收入返还、市财政列收列支消化历史挂账、2016年新增地方政府专项债券支出等年度预算支出计划。

2016年财政拨款支出按用途划分：1、基本支出2569.08万元，占7.66%，其中：工资福利支出1236.32万元，对个人和家庭的补助330.65万元，商品和服务支出925.18万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出等支出76.93万元；2、项目支出30991.09万元，占92.34%，其中：一般公共服务支出380.34万元、公共安全支出67.76万元、社会保障和就业支出38.95万元、节能环保支出14万元、城乡社区支出24295.26万元、资源勘探信息等支出2871.51万元、商业服务业等其他支出3323.27万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出94.49万元，比2015年决算数减少14.52万元，比2016年预算数增加78.99万元（2016年“三公经费”预算15.5万元，为对应市财政预算下达的基本支出列支的三公经费，下同），原因是严格执行“公务用车改革”，对单位车辆进行封存、管理，仅保留三辆公务用车，维持日常公务需要，公务用车运行费用下降幅度较大。具体情况如下：

全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组数为8个、29人次、因公出国（境）费支出69.13万元，比2015年决算数增加63.77万元，比2016年预算数增加69.13万元，原因是：1、随着区域的发展以及区内业务的拓展，我委积极赴香港与有关单位洽谈项目，招商引资；2、随市领导赴北美地区开展经贸合作活动；3、按照市领导指示，由保税区领导带队赴以色列与IAI进行具体项目洽谈和考察；4、带队赴美国、加拿大开展经贸活动。以上事项开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出69.13万元，主要用于区域出国（境）招商引资、开展经贸合作活动等；（3）境外业务培训及考察0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，比2015年决算数减少88.39万元，比2016年预算数增加3.***万元，原因是严格执行 “公务用车改革”，对单位车辆进行封存、管理，仅保留三辆公务用车，维持日常公务需要，减少了日常车辆运行费用，但我区位置偏离市区，增加了车辆过桥、油料等费用。主要包括：（1）报废15辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量20辆（在用：3辆，封存：17辆），全年运行维护费支出8.14万元，平均每辆2.71万元。

公务接待批次138批，人数1***0人，公务接待费支出17.22万元，比2015年决算数增加10.10万元，比2016年预算数增加6.22万元，原因是随着区域的发展，洽谈项目增加，主要用于区域招商引资。

机关运行经费支出说明

机关运行经费支出925.18万元，比2015年增加297.5万元，增长47.4%，原因是管委大楼年久，部分设备陈旧，修缮费用增幅较大。

政府采购支出说明

政府采购支出总额33.51万元，其中：政府采购货物支出33.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆20辆（在用：3辆，封存：17辆），其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

我区没有开展相关的预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

汕头保税区管理委员会

2017年8月20日

***1.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.XLS

***2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

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