珠海市横琴新区第一中学2015年度部门决算
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于2022年04月23日发表
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| 珠海市横琴新区第一中学2015年度部门决算 | |||||||
| 目 录 | |||||||
| 第一部分 珠海市横琴新区第一中学概况 | |||||||
| 一、主要职能 | |||||||
| 二、部门决算单位构成 | |||||||
| 第二部分 2015年度部门决算表 | |||||||
| 一、收入支出决算总表 | |||||||
| 二、收入决算表 | |||||||
| 三、支出决算表 | |||||||
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 第三部分 2015年度部门决算情况说明 | |||||||
| 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 | |||||||
| 二、2015年度收入决算情况说明 | |||||||
| 三、2015年度支出决算情况说明 | |||||||
| 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |||||||
| 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |||||||
| 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | |||||||
| 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |||||||
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | |||||||
| 九、其他重要事项的情况说明 | |||||||
| 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市横琴新区第一中学（部门）概况 一、珠海市横琴新区第一中学职能简述 珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的部门，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。 二、部门决算单位构成 珠海市横琴新区第一中学部门决算由1个单位构成，具体纳入珠海市珠海市横琴新区第一中学2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1 行政单位2 参公事业单位3珠海市横琴新区第一中学财政核拨事业单位4 财政核补事业单位5 经费自筹事业单位…… 第二部分 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表公开01表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏次 1栏次 2一、财政拨款收入11,638.87一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出341,344.54六、其他收入61.53六、科学技术支出350.00 7 七、文化体育与传媒支出360.00 8 八、社会保障和就业支出37242.86 9 九、医疗卫生与计划生育支出3851.05 10 十、节能环保支出390.00 11 十一、城乡社区支出400.00 12 十二、农林水支出410.00 13 十三、交通运输支出420.00 14 十四、资源勘探信息等支出430.00 15 十五、商业服务业等支出440.00 16 十六、金融支出450.00 17 十七、援助其他地区支出460.00 18 十八、国土海洋气象等支出470.00 19 十九、住房保障支出480.00 20 二十、粮油物资储备支出490.00 21 二十一、其他支出500.00 22 二十二、债务还本支出510.00 23 二十三、债务付息支出520.00本年收入合计241,***0.40本年支出合计531,638.45用事业基金弥补收支差额250.00结余分配5410.19年初结转和结余2625.99年末结转和结余5517.75 27 56 28 57 合计291,666.38合计581,666.38注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 公开02表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,***0.401,638.870.000.000.000.001.53205教育支出1,346.491,344.960.000.000.000.001.5320502普通教育1,346.491,344.960.000.000.000.001.532050203 初中教育1,346.491,344.960.000.000.000.001.53208社会保障和就业支出242.86242.860.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休239.15239.150.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休138.27138.270.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出100.88100.880.000.000.000.000.0020811残疾人事业3.713.710.000.000.000.000.002081199 其他残疾人事业支出3.713.710.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出51.0551.050.000.000.000.000.0021005医疗保障51.0551.050.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗51.0551.050.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开03表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,638.451,566.9171.540.000.000.00205教育支出1,344.541,278.2166.330.000.000.0020502普通教育1,344.541,278.2166.330.000.000.002050203 初中教育1,344.541,278.2166.330.000.000.00208社会保障和就业支出242.86237.655.210.000.000.0020805行政事业单位离退休239.15237.651.500.000.000.002080502 事业单位离退休138.27138.270.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出100.8899.381.500.000.000.0020811残疾人事业3.710.003.710.000.000.002081199 其他残疾人事业支出3.710.003.710.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出51.0551.050.000.000.000.0021005医疗保障51.0551.050.000.000.000.002100502 事业单位医疗51.0551.050.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元收入支出项 目行次金 额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1栏次 234一、一般公共预算财政拨款11,638.87一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00 3 三、国防支出330.000.000.00 4 四、公共安全支出340.000.000.00 5 五、教育支出351,340.891,340.890.00 6 六、科学技术支出360.000.000.00 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00 8 八、社会保障和就业支出38242.86242.860.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出3951.0551.050.00 10 十、节能环保支出400.000.000.00 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00 12 十二、农林水支出420.000.000.00 13 十三、交通运输支出430.000.000.00 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00 16 十六、金融支出460.000.000.00 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00 19 十九、住房保障支出490.000.000.00 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00 21 二十一、其他支出510.000.000.00 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,638.87本年支出合计541,634.801,634.800.00年初结转和结余2511.36年末结转和结余5515.4215.420.00 一般公共预算财政拨款2611.36 567.597.590.00 政府性基金预算财政拨款270.00 577.847.840.00 28 58 29 59 合计301,650.23合计601,650.231,650.230.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,634.801,563.2671.54205教育支出1,340.891,274.5666.3320502普通教育1,340.891,274.5666.332050203 初中教育1,340.891,274.5666.33208社会保障和就业支出242.86237.655.2120805行政事业单位离退休239.15237.651.502080502 事业单位离退休138.27138.270.002080599 其他行政事业单位离退休支出100.8899.381.5020811残疾人事业3.710.003.712081199 其他残疾人事业支出3.710.003.71210医疗卫生与计划生育支出51.0551.050.0021005医疗保障51.0551.050.002100502 事业单位医疗51.0551.050.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏 次123合 计1,563.261,499.6063.66301工资福利支出1,072.961,072.960.0030101 基本工资226.96226.960.0030102 津贴补贴5***.875***.870.0030103 奖金67.4967.490.0030104 社会保障缴费150.43150.430.0030105 伙食费0.000.000.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资0.000.000.0030199 其他工资福利支出63.2163.210.00302商品和服务支出58.960.0058.9630201 办公费11.300.0011.3030202 印刷费2.590.002.5930203 咨询费1.200.001.2030204 手续费0.140.000.1430205 水费1.470.001.4730206 电费13.490.0013.4930207 邮电费2.790.002.7930208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费0.000.000.0030211 差旅费0.990.000.9930212 因公出国（境）费用0.000.000.0030213 维修(护)费3.830.003.8330214 租赁费0.070.000.0730215 会议费0.000.000.0030216 培训费0.000.000.0030217 公务接待费0.250.000.2530218 专用材料费3.020.003.0230224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费0.000.000.0030227 委托业务费0.450.000.4530228 工会经费13.430.0013.4330229 福利费0.100.000.1030231 公务用车运行维护费1.760.001.7630239 其他交通费用0.000.000.0030240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出2.090.002.09303对个人和家庭的补助426.***426.***0.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费110.08110.080.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.060.060.0030305 生活补助0.000.000.0030306 救济费0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金0.000.000.0030309 奖励金51.7551.750.0030310 生产补贴0.000.000.0030311 住房公积金194.66194.660.0030312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出70.0970.090.00304对企事业单位的补贴0.000.000.0030401 企业政策性补贴0.000.000.0030402 事业单位补贴0.000.000.0030403 财政贴息0.000.000.0030499 其他对企事业单位的补贴支出0.000.000.00306赠与0.000.000.0030601 对国内的赠与0.000.000.0030602 对国外的赠与0.000.000.00307债务利息支出0.000.000.0030701 国内债务付息0.000.000.0030702 向国家银行借款付息0.000.000.0030703 其他国内借款付息0.000.000.0030704 向外国政府借款付息0.000.000.0030705 向国际组织借款付息0.000.000.0030706 其他国外借款付息0.000.000.00309基本建设支出0.000.000.0030901 房屋建筑物购建0.000.000.0030902 办公设备购置0.000.000.0030903 专用设备购置0.000.000.0030905 基础设施建设0.000.000.0030906 大型修缮0.000.000.0030907 信息网络及软件购置更新0.000.000.0030908 物资储备0.000.000.0030913 公务用车购置0.000.000.0030919 其他交通工具购置0.000.000.0030999 其他基本建设支出0.000.000.00310其他资本性支出4.700.004.7031001 房屋建筑物购建0.000.000.0031002 办公设备购置4.700.004.7031003 专用设备购置0.000.000.0031005 基础设施建设0.000.000.0031006 大型修缮0.000.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.000.0031008 物资储备0.000.000.0031009 土地补偿0.000.000.0031010 安置补助0.000.000.0031011 地上附着物和青苗补偿0.000.000.0031012 拆迁补偿0.000.000.0031013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出0.000.000.00311贷款转贷及产权参股0.000.000.0031101 国内贷款0.000.000.0031105 产权参股0.000.000.0031199 其他贷款转贷及产权参股支出0.000.000.00399其他支出0.000.000.0039900 其他支出0.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234***********3.000.000.000.003.000.002.020.001.760.001.760.25注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，与2015年上半年公开的“三公”经费预算数应一致。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，由于我市因公出国（境）费、公务用车购置费等经费预算由财政代编统筹安排，因此部分单位可能存在年中追加调整的情况，相关单位则应予以说明。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门：珠海市横琴新区第一中学金额单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年度，收入总计1666.38万元（含年初结转和结余资金25.99万元），支出总计1666.38万元（含年末结转和结余资金17.75万元）（注：“收入总计”以及“支出总计”均来源于《收入支出决算总表》的最后一栏“合计”栏）。与2014年相比，增加88.24万元，增长5.29%，主要原因是：虽教育支出有小幅减少，但社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出有增加较多。 二、2015年度收入决算情况说明 2015年度，本年收入合计1***0.4万元（注：“本年收入合计”来源于《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入1638.87万元，占比99.91%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入1.53万元，占比0.9%。 三、2015年度支出决算情况说明 2015年度，本年支出合计1634.8万元，其中：基本支出1563.26万元，占比95.62%；项目支出71.54万元，占比4.38%。 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度，财政拨款收入总计1650.23万元（含年初结转和结余资金11.36万元），财政拨款支出总计1650.23万元（含年末结转和结余资金15.42万元）（注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出决算总表》最后一栏“合计”栏）。与2014年相比，增加86.71万元，增长5.25%，主要原因是：虽教育支出有小幅减少，但社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出有增加较多。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列） 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2015年度，财政拨款支出1634.8万元，占本年支出合计的99.06%。与2014年相比，本年财政拨款支出增加82.***万元，增长5.06%。增长（下降）的主要原因是：虽教育支出有小幅减少，但社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出有增加较多。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列） （二）财政拨款支出决算结构情况 2015年度，财政拨款支出1634.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1634.8万元，占比100%；其中教育支出1340.89万元，占82.02%。社会保障和就业支出242.86万元,占14.86%，医疗卫生与计划生育支出51.05万，占3.12%。（注：请各单位按类级科目名称予以逐一说明金额以及占比） （三）财政拨款支出决算具体情况 2015年度，财政拨款支出年初预算为1534.15万元，支出决算为1634.8万元，完成年初预算的-6.56%。决算数大于预算数的主要原因：虽教育支出有小幅减少，但社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出有增加较多。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列） 其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 教育支出 年初预算数为1250.05万元，支出决算为1340.89万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因：较2014年增加较多。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列） 2. 社会保障和就业支出 年初预算数为224.99万元，支出决算为242.86万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因：较2014年增加较多。 3. 医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为46.34万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因：较2014年增加较多。 4. 住房保障支出 年初预算数为12.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：未发生住房保障支出。 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度，一般公共预算财政拨款基本支出1563.26万元，其中：人员经费1499.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（注：请各单位根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》人员经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额）；公用经费63.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置（请各单位根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公用经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额） 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015年，“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的8.33%。2015年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出较少。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列） 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.06万元，下降151.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降149.43%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降176%。因公出国（境）费支出减少0；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是用车减少；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，占比87.13%；公务接待费支出决算0.25万元，占比12.37%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（注：具体开支内容由部门根据实际情况填列） 2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中： 公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。 公务用车运行维护费支出1.76万元，公务用车保有量为1辆。主要用于学校经营需要的外出。（注：具体开支内容由部门根据实际情况填列） 3.公务接待费决算x0.25万元。其中： 外宾接待支出 0万元。。 国内公务接待支出0.25万元。主要用于招待与教育教学的相关人员。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2015年度，政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与2014年度相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2015年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，完成年初预算的0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明： 2015年，机关运行经费支出58.96万元，比2014年增加2.67万元，增长（减少）4.53%。主要原因是：印刷费、电费及维修维护费增加。 （二）政府采购支出情况。 2015年，政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0X%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。《中小企业划型标准规定》请参见工信部联企业【2011】300号文） （三）国有资产占有情况。 截至2015年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 珠海市横琴新区第一中学未发生纳入2015年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | |||||||
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