鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目   录

第一部分  鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分   鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分   鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条规定：县级以上的地方各级人民政府行使下列职权：

（一）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；

（二）领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（三）改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令；

（四）依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员；

（五）执行国民经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、民族事务、、监察、计划生育等行政工作；

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（七）保护各种经济组织的合法权益；

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本行政区域内各少数民族聚居的地方依照宪法和法律实行区域自治，帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业；

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（十一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十三）保护各种经济组织的合法权益；

（十四）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山高新技术产业开发区管理委员会

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计154,390.81万元，包括：

1.财政拨款收入154,390.81万元，其中：公共预算财政拨款收入118,601.69万元，政府性基金收入35,789.12万元。

2.上年结转和结余3100.23万元，主要是农林水支出、商业服务业支出等。

（二）支出总计143,461.43万元，包括：

1.基本支出3,467.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出586.12万元，对个人和家庭的补助支出1374.05万元，商品和服务支出1339.76万元，其他资本性支出167.62万元。

2.项目支出139,993.87万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。

（三）年末结转和结余14,029.61万元

主要是其他科学技术支出与土地资源利用与保护等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出143,461.43万元，其中：基本支出3,467.56万元，项目支出139,993.87万元。

（二）具体情况

2014年度财政拨款支出143,461.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2,136.99万元，公共安全支出50万元，教育支出1,774.90万元，科学技术支出6,975万元，社会保障和就业支出1,565.55万元，医疗卫生支出46.47万元，城乡社区支出109,320.13万元，农林水事务支出34.34万元，资源勘探信息等事务支出1,300万元，商业服务业等事务支出166万元，住房保障支出19,596.29万元，其他支出316.66万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出169.52万元，其中：因公出国（境）费10.17万元，公务接待费41.28万元，公务用车购置及运行维护费118.07万元。

1.因公出国（境）费10.17万元，主要用于招商引资等，2014年参加出国（境）团组2个，累计2人次。

2.公务接待费41.28万元，主要用于招商引资等，2014年国内公务接待累计200批次。

3.公务用车购置及运行维护费118.07万元，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费118.07万元。2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量48辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

25.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

27.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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鞍山高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算.xls