关于辽阳市2016年市本级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排的报告（摘要）

2017年7月28日在辽阳市第十五届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上

辽阳市财政局局长   李本威

　　一、2016年市本级财政决算（草案）情况

　　（一）一般公共预算收支完成情况

　　2016年，市本级一般公共预算收入完成152100万元，为预算的93%，同比下降4.2%。市本级一般公共预算支出实际完成637257万元，为调整预算的88.4%，与上年基本持平。2016年财政总收入与总支出收支相抵，市本级财政实现当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支完成情况

　　2016年，市本级政府性基金收入完成56987万元，为预算的33%，同比下降52%。政府性基金支出完成46579万元，为调整预算的85.8%，同比增长46.3%。

　　（三）国有资本经营预算收支完成情况

　　2016年，市本级国有资本经营收入完成82391万元，为预算的732.8%。国有资本经营支出完成6929万元，为预算的1224.2%。调出到一般公共预算25000万元，年终结余50462万元。

　　（四）社会保险基金预算收支完成情况

　　2016年，市本级社会保险基金收入完成719927万元，为预算的96.2%，同比下降1.3%。社会保险基金支出完成869768万元，为预算的98.5%，同比增长21.2%。

　　（五）地方政府债务情况

　　截至2016年末，全市政府性债务全口径余额为2742375万元，其中，政府直接债务2679965万元；政府或有债务62410万元。省财政厅核定的直接债务限额为2737179万元，我市低于限额57214万元。

　　二、2017年上半年财政预算执行情况

　　（一）预算执行的总体情况

　　1．一般公共预算收支情况

　　上半年，全市一般公共预算收入完成416550万元，为年初预算的56.1%，同比增长7.4%。全市一般公共预算支出完成681006万元，为预算的46%，同比增长7.7%。

　　2．政府性基金预算收支情况

　　上半年，全市政府性基金收入完成74634万元，为年初预算的27.1%，同比下降10.6%。全市政府性基金支出完成61394万元，为预算的23%，同比下降31.2%。

　　3．国有资本经营预算收支情况

　　上半年，市本级国有资本经营收入完成5021万元，为年初预算的17.3%，同比下降88.8%。市本级国有资本经营支出完成1203万元，为年初预算的12%，同比下降85.8%。

　　4．社会保险基金预算收支情况

　　上半年，全市社会保险基金收入完成402879万元，为年初预算的28.1%，同比增长7.8%。全市社会保险基金支出完成507319万元，为年初预算的35.6%，同比增长29.8%。

　　5．地方政府债务情况

　　截至2017年6月末，全市政府性债务全口径余额为2739025万元，其中，政府直接债务2676938万元；政府或有债务62087万元。省财政厅核定的直接债务限额为2737179万元，我市低于限额60241万元。

　　（二）全市财政运行的主要特点

　　一是财政收入持续回升，收入质量大幅提高。二是涉土税种高幅增长，资源税拉动作用减弱。三是调整优化支出结构，民生等重点支出得到有效保障。

　　虽然当前我市财政运行总体平稳向好，但宏观经济环境仍然错综复杂，经济下行压力较大，财政收支矛盾十分突出。年初财政收入打得很实，财政支出安排很紧，没有追加支出空间，另外，为确保到期政府债务及时还本付息、企业养老金按时足额发放，财政资金调度异常紧张，年底实现收支平衡压力巨大。

　　三、2017年下半年工作安排

　　（一）强化收入征管，实现财政增收“硬指标”

　　强化税源监管，深入挖掘增收潜力，确保应收尽收。强化部门配合，健全协税护税和信息共享体系，实现国地税联合办税深度融合。强化争资工作，密切关注上级政策动向，积极争取上级资金。强化质量考核，开展收入质量常态化监督检查与考核。强化营商环境，用活财税优惠政策，落实减税降费政策。

　　（二）规范支出管理，落实调整支出“硬要求”

　　调整优化支出结构，坚持“先生活、后生产”和有保有压的原则，遵循保工资、保养老金发放、保基本民生、保基本运转的保障顺序，按省政府常务会要求把2017年预算全部打开，将所有资金集中调度、科学统筹、捆绑使用，压缩调整不必要的开支，确保工资、养老金等刚性支出。强化预算执行管理，严禁超预算或无预算安排支出。主动接受人大监督部门在线监督。全面清理盘活财政存量资金，加快支出进度和项目资金流转。

　　（三）坚持问题导向，啃好财税改革“硬骨头”

　　深化预算管理制度改革，加大预决算公开力度。完善基本支出定额体系。组织实施好支出经济分类科目改革试点。认真编制中期财政规划与三年滚动预算。推进财政体制改革，积极推进财政事权和支出责任划分改革。实施税收制度改革，落实全面推开营改增后续政策，简化增值税税率结构。

　　（四）严肃财经纪律，完成财政监管“硬任务”

　　树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，严格控制人员经费和“三公”经费等一般性支出。树立过“稳日子”思想，强化政府债务限额管理，推进政府债务置换，化减存量债务，健全政府债务风险管控和应急处置机制，防范化解政府债务风险。加强企业养老保险基金收支管理，落实责任分担机制，防范化解社保基金风险。树立过“严日子”思想，加大财政监督执法力度，积极推进预算绩效管理。深入推进内部控制建设。

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