上海市杨浦区文化局2016年度决算公开（汇总）

上海市杨浦区文化局2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区文化局概况

一、主要职能

杨浦区文化局为主管本区文化工作的区政府组成部门。部门主要职责是贯彻执行有关文化、新闻出版、版权方面的方针、政策、法律、法规。制订并组织实施本区文化、新闻出版、版权发展规划，对文化事业、文化产业布局进行宏观调控，制订并组织实施文化体制改革方案。组织本区艺术研究与文化评论，组织、指导艺术创作和艺术生产。归口管理本区群众文化事业、公共图书馆事业、电影事业和社会文化社团等。指导社区文化、企业文化、校园文化和军旅文化等群众文化活动的开展。承担区域内新闻出版及版权的行政管理事项，依法执行区域内出版行政部门管理的行政审批事项及事前备案管理事项。对区级文物保护单位、登记不可移动文物依法实施保护的职责，指导和推进区内博物馆建设与发展，协助查处文物违法行为。组织协调相关重大文化艺术活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区文化局部门决算包括：上海市杨浦区文化局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区文化局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区文化局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化局2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度收入总计为14,605.79万元、支出总计为12982.11万元。与2015年度相比，收入增加5,841.46万元、支出增加4,553.33万元。主要原因：增加杨浦区图书馆新馆开办费以及基建项目经费。

二、关于上海市杨浦区文化局2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度收入合计14,605.79万元，其中：财政拨款收入13,436.03万元，占91.99%；上级补助收入121.24万元，占0.83%；事业收入116.16万元，占0.80%；其他收入932.36万元，占6.38%。

三、关于上海市杨浦区文化局2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度支出合计12982.11万元，其中：基本支出3828.98万元，占29.49%；项目支出9152.73万元，占70.50%；上缴上级支出0.40万元，占0.01%。

四、关于上海市杨浦区文化局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度财政拨款收入总计为13436.03万元、支出总计为11968.56万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加5794.04万元，收入增长75.82%、支出增加4547.28万元，增长61.27%。主要原因：增加杨浦区图书馆新馆开办费以及基建项目经费。

五、关于上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款支出11968.56万元，占本年支出合计的85.20%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4547.28万元，增长61.27%。主要原因：增加杨浦区图书馆新馆开办费以及基建项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款支出11968.56万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出11034.53万元，占92.20%；社会保障和就业支出606.12万元，占5.06%，医疗卫生与计划生育支出188.08万元，占1.57%，住房保障支出139.83万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12807.49万元，支出决算为11968.56万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因：杨浦区图书馆新馆开办费以及基建项目经费，在职人员人数发生增减变动。其中：

1、“文化体育与传媒支出—文化—行政运行” 270.39万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。年初预算为290.32万元，支出决算为270.39万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员工资、社保等调整。

2、“文化体育与传媒支出—文化—一般行政管理事务”42.99万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为43.00万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际支出相关经费，按实列支。

3、“文化体育与传媒支出—文化—图书馆”7,672.10万元，主要用于：反映图书馆方面的支出。年初预算为8,412.75万元，支出决算为7,672.10万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因：基建项目经费当年根据项目进度未完成支付，结转下一年度支付。

4、“文化体育与传媒支出—文化—群众文化”2,057.50万元，主要用于：反映群众文化方面的支出。年初预算为2,448.53万元，支出决算为2,057.50 万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因：基建项目经费等项目经费根据项目进度未完成支付，结转下一年度支付。

5、“文化体育与传媒支出—文化—文化市场管理”229.14万元，主要用于：反映行政单位文化市场管理方面的支出。年初预算为245.51万元，支出决算为229.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际支出相关经费，按实列支。

6、“文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出”337.89万元，主要用于：用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助中抚恤金的支出。年初预算为380.62万元，支出决算为337.89万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际支出相关经费，按实列支。

7、“文化体育与传媒支出—文物—博物馆”79.27万元，主要用于：文物系统设备维修、多媒体展项的维护等支出、其他文物方面的支出。年初预算为78.60万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因：上年度同类项目财政结转资金安排列支。

8、“文化体育与传媒支出—文物—其他文物支出”325.25万元，主要用于：人员经费、日常公用经费及文物管理工作专项业务支出。年初预算为392.84万元，支出决算为325.25万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因：预算支出大类进行调整，单列了社会保障和就业支出以及调减了文物保护及管理经费的项目支出的部分预算。

9、“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出”20.00万元，主要用于：其他文化体育与传媒的支出。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因：新增免费开放中央专项资金。

10、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”1.77万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为1.82万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因：2016年按现有离退休人员数和补贴标准支出。

11、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”141.81万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为235.30万元，支出决算为141.81万元，完成年初预算的60.27%。决算数小于预算数的主要原因：2016年按现有离退休人员数和补贴标准支出。

12、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老金保险缴费支出”2***.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为2***.86万元。决算数大于预算数的主要原因：功能分类改革，年初预算支出分别安排在文化体育与传媒支出—文化—行政运行、图书馆、群众文化、文化市场管理、其他文物支出、其他文化支出中。

13、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”197.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为197.68万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加了单位职业年金缴费支出。

14、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗”15.45万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为16.79万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少了医疗保险费支出。

15、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”172.63万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为170.67万元，支出决算为172.63万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加了医疗保险费支出。

16、“住房保障支出—住房改革支—住房公积金”101.91万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为90.74万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员增减变动和增加单位补充公积金。

17“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”37.92万元，主要用于：按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为37.92万元，决算数大于预算数的主要原因：增加住房补贴支出。

六、关于上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,828.97万元，包括人员经费2,901.04万元，公用经费927.93万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,592.93万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出897.21万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人家庭的补助支出308.11万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出30.72万元，主要用于：购置固定资产以及大型修缮的支出。

七、关于上海市杨浦区文化局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.83万元，支出决算为6.87万元，完成预算的31.47%，其中：因公出国（境）费0元，与上年度持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为6.34万元，完成预算的31.61%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的29.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：10%公共集中用车经费自4月起调减和公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.4万元，降低57.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.21万元，降低59.23%；公务接待费支出决算减少0.19万元，降低26.39%。因公出国（境）费无支出，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公务用车新规定，10%公共集中用车经费自4月起调减，公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.34万元，占92.29%；公务接待费支出决算0.53万元，占7.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.34万元。主要用于公务车油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，上海市杨浦区文化局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.53万元。其中：

国内公务接待支出0.53万元。主要用于安排与文化相关业务会议、政策调研以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，本年度公务接待15批次，接待人数为112人。

八、关于上海市杨浦区文化局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区文化局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区文化局机关运行经费支出54.16万元，比2015年度减少11.93万元，降低18.05%。主要原因是人员减少和根据公务用车规定10%公共集中用车经费自4月起调减。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2770.65万元，其中：货物采购金额1928.03万元、工程采购金额98.86万元、服务采购金额743.76万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1282.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额389.95万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区文化局共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区文化局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额839.88万元，自评价不进行评分评级。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市杨浦区文化局无需要解释的相关名词。