沈阳市大东区外经局部门决算（2017年）

 沈阳市大东区外经局

部门决算

（2017年）

目    录

第一部分   沈阳市大东区外经局概况

主要职责及内设机构

部门决算单位构成

第二部分   沈阳市大东区外经局2017年部门决算公开表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   沈阳市大东区外经局2017年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 沈阳市大东区外经局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策、法律、法规和规章；拟订本区对外贸易、对外经济技术合作、外商投资的有关实施细则。

（二）分析、研究全区外商投资情况，负责全区实际利用外资的调度、统计、分析及全区在谈外资项目的调度和统计工作，定期向区政府报送实际利用外资的动态；拟订全区外商投资的发展战略和中长期规划，指导全区外商投资工作；执行外商投资的管理规章，审核国家规定的限额以下外商投资企业新设及变更的合同、章程；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。

（三）拟定和执行全区外贸进出口中长期发展规划和发展战略并负责相关政策咨询；分析国际经贸形势和我区进出口贸易运行情况，提出全区进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议；负责指导、监督我区在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈会、交易会和展销会活动。
    （四）负责全区外资企业管理，掌握经济指标完成情况；负责外经贸各项业务的统计、分析、信息发布及综合调研；负责外经贸的标准化、信息化工作；研究制定我区有关外商投资及改善外商投资环境的方针策略，协调区直有关部门改善投资环境工作，受理外商投诉。

（五）负责全区出国人员材料审核，出国护照及签证相关手续办理工作，组织出国人员进行相关教育培训。

（六）负责全区对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等项业务的管理。
    （七）完成区政府交办的其他工作。

内设机构

根据上述职责，区外经局设4个内设机构：

（一）  办公室

负责文电、会务、机要、档案、人事、党务等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、国有资产管理等工作。
（二）审批科

按照国家商务部、省外经贸厅、市外经贸局的授权，审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项，负责全区利用外资的指导管理工作，负责全区利用外资的统计、分析工作，负责全区已批外资项目的***推进工作，负责全区利用外资项目库的建立和维护工作，负责全区相关单位对外投资项目的业务指导工作。

（三）外贸管理科（外企服务科）                                  负责全区对外贸易运行情况的监测预警及综合统计分析工作，负责落实国家、省、市进出口的相关政策，负责振兴东北老工业基地外贸发展基金的申报工作，负责大东区出口基地建设和日常管理工作，负责受理外商投诉，协调区有关部门解决全区外商投资企业联合年报工作，组织、指导国内外各类对外贸易洽谈会。

（四）招商服务科 负责全区对外招商代表团厨房的前期准备工作、境外代表团来访的组织、安排及接待工作，负责出境手续的相关办理，招商项目的收集、整理、资料制作、上报及***工作，负责组织出国人员进行相关教育培训，负责直接对外投资、对外承包工程和劳务合作的统计工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区外经局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大东区外经局本级

第二部分沈阳市大东区外经局部门

决算公开表

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市大东区外经局2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计206万元，包括：

1.财政拨款收入206万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余61万元，主要是上级专项资金等。

与上年相比今年收入减少96万，减少31%。原因主要是一些专项资金的减少。

（二）支出总计267万元，包括：

1.基本支出229万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121万元，对个人和家庭的补助支出74万元，商品和服务支出34万元。

2.项目支出38万元，主要包括招商引资、涉外发展服务等业务支出。

与上年比较支出减少54万元，减少17%，原因是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比结余减少了61万元，原因是加大了预算执行力度。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区外经局2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出267万元，其中：基本支出229万元，项目支出38万元

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年度预算的131%，其中基本支出完成年度预算的126%，项目支出完成年度预算的172%.

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出267万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出244万元，医疗卫生支出8万元，住房保障支出15万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出244万元，包括：

（1）行政运行206万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（2）招商引资38万元，主要是商品和服务支出等支出。

2.医疗卫生支出8万元，包括：

（1）行政单位医疗8万元，主要是工资福利等支出。

3.住房保障支出15万元，包括：

（1）住房公积金12万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。

（2）购房补贴3万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.1万元，其中：因公出国（境）费19万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少29.3万元，下降60%，主要是因公出国团组减少等原因。

1.因公出国（境）费19万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、交通费等，2017年参加出国（境）团组2个，累计5人次。

2.公务接待费0.1万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）等，2017年公务接待累计3批次，18人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年外经局机关运行经费支出34万元，比2016年减少35万元，降低50%，主要原因是车辆运行费用减少等原因。

政府采购支出情况。

    2017年外经局无政府采购支出。

国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，外经局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年外经局无绩效管理项目

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。