鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目    录

第一部分鞍山市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鞍山市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助各县（市）、区委管理县（市）、区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山市残疾人联合会无下属二级单位，故2018年部门决算编制范围只是本单位。

第二部分鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算公开报表 

见*** 鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开表

第三部分鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度鞍山市残疾人联合会纳入部门决算总收入885.41万元，比2017增加150.63万元，增20.53%，主要原因一是精神病患者免费服药救助增加，二是增加参加省第十三届残疾人运动会和省首届特殊奥林匹克运动会经费，三是增加贫困残疾人人身意外伤害保险； 2018年度总支出798.59万元，比2017年增加48.46万元，增6.46%，主要是增加精神病患者免费服药救助、贫困残疾人人身意外伤害保险等；2018年年末结转和结余242.62万元，比2017年增加34.12万元，增16.36%，主要原因是有跨年执行项目。2018年收支总体情况具体如下：

（一）收入总计885.41万元，包括：

财政拨款收入885.41万元，其中：公共预算财政拨款收入849.41万元，政府性基金收入36万元。

（二）支出总计798.59万元，包括：

1.基本支出285.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出215.67万元，对个人和家庭的补助支出13.48万元，商品和服务支出56.83万元。

2.项目支出512.61万元，主要包括

（1）其他组织事务支出1.51万元；

（2）残疾人康复支出62.35万元；

（3）残疾人体育支出103.36万元；

（4）其他残疾人事业支出324.3万元；

（5）公务员医疗补助0.05万元；

（6）用于残疾人事业的***公益金支出21.06万元。

（三）年末结转和结余242.62万元

1.基本支出结转和结余7.84万元；主要为有关费用分批、跨年支付。

2.项目支出结转和结余234.78万元。结转原因主要是项目周期跨年等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市残疾人联合会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出798.59万元，其中：基本支出285.98万元，项目支出512.61万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出798.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1.51万元，社会保障和就业支出753.57万元，医疗卫生与计划生育支出0.05万元，住房保障支出22.41万元，其他支出21.06万元。具体如下：

1. 一般公共服务支出1.51万元，包括:

其他组织事务支出1.51万元，主要用于驻村干部补助。

2. 社会保障和就业支出753.57万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休15.33万元，主要用于行政单位离退休方面等支出;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（3）行政运行218.8万元，主要用于市残联机关的基本支出等支出;

（4）残疾人康复62.35万元，主要用于残疾人康复方面等支出;

（5）残疾人体育103.36万元，主要用于残疾人体育方面等支出;

（6）其他残疾人事业支出324.3万元，主要用于其他残疾人事业方面等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.05万元，包括：

公务员医疗补助0.05万元，主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出22.41万元，包括：

（1）住房公积金17.26万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出;

（2）购房补贴5.15万元，主要是向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

5. 其他支出21.06万元，包括：

用于残疾人事业的***公益金支出21.06万元，主要是省贫困精神病人免费服药救助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元，其中公务用车购置0万元,运行维护费2.9万元。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出比2017年减少0.1万元，减3.33%，主要是加强管理，压缩公共预算财政拨款“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年市残联机关运行经费支出56.83万元，比2017

年减少17.75万元，降低23.8%，主要原因是加强管理，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年市残联当年预算政府采购支出总额121.59万元，其中：政府采购货物支出15.54万元，工程支出0万元，服务支出106.05万元。授予中小企业合同金额48.77万元，占政府采购支出总额的40.11%，其中：授予小微企业合同金额 48.77万元，占政府采购支出总额的40.11 %。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

2018年市残联无全市重点绩效评价项目。

（五）决算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表，无数据。

（六）报表比对情况说明 

因事业单位改革，原残联系统直属事业单位已经划出，

在本报告中有与上年比较的情况全部是鞍山市残疾人联合

会本级比对，即不含原直属事业单位。

（七）因进万元四舍五入，个别百分位金额有尾差,即0.01-0.02万元。

第四部分名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于***组织部门的事务支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助▲（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.其他支出（类）***公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的***公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的***公益金支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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***：鞍山市残疾人联合会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls