鞍山市交通委员会2014度部门决算和三公经费支出决算

目   录

第一部分  鞍山市交通委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鞍山市交通委员会2014度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鞍山市交通委员会2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鞍山市交通委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策，拟定地区内公路、水路行业政策和标准并监督实施、组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，指导全地区交通运输行业体制改革工作。

（二）会同有关部门编制综合交通运输体系规划，负责拟订并监督实施地区内民航、地方铁路、公路、水路交通行业发展规划，负责综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）承担公路、水路建设市场的监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作，负责全地区民航、地方铁路、公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。承担鞍山机场监督管理和鞍山机场航线开通工作，承担对全地区地方铁路实行行业监督管理职责。

（四）承担全地区民航、地方铁路、公路、水路运输市场监管责任，负责全地区运政、交通工程质量等行政执法工作。

（五）承担鞍山机场变民航包机运营的空军机场为军民合用机场的协调工作。参与拟定民航、地方铁路、公路、邮政物流业发展规划并监督实施，负责汽车出入境运输的管理。

（六）负责全地区地方铁路的行业管理，负责全地区城市地铁、轨道交通等城市客运的运营管理。

（七）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。负责城市公共交通价格改革，配合财政、物价等部门适时调整公共交通车票的价格，建立合理的价格体系。考核所属企业国有资产保值、增值指标，对资产负债的损益情况进行监审，负责直属企业国有资产、交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

（八）承担全市水上交通安全监督管理责任。指导全地区民航、地方铁路、公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全地区公路路网运行监测与协调。

（九）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，负责全地区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十）依照法定条件和程序，按管理权限决定、推荐企业经理、副经理的任免（聘任、解聘）和奖罚。

（十一）负责所属企业重大的技术引进、技术改造。

（十二）负责公共交通、出租车的资质认证。负责对本行业规范化服务实施检查、指导、考核，负责本行业生产经营中的安全检查及重大问题的处理；负责城市公共交通、客运出租车的宏观管理、指导、协调工作。

（十三）负责公共客运交通特许经营的具体实施。负责对城市客运及进入城区的公路客运车辆进行统一规划。负责公交工程施工企业的资质审查。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市交通委员会2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市交通委员会机关

2.鞍山市运输车辆管理处

3.鞍山市交通执业管理处

4.鞍山市交通综合行政执法队

5.鞍山市交通局重点工程动排迁管理办公室

6.鞍山市城市客运管理处

7.鞍山市地方铁路管理处

第二部分 鞍山市交通委员会2014年度部门决算公开报表

 见***

第三部分 鞍山市交通委员会2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计14314.68万元，包括：

1.财政拨款收入9011.83万元，均为公共预算财政拨款收入。

2.其他收入63.22万元，是鞍山市城市客运管理处收到的税金手续费

3.上年结转和结余5239.63万元，主要是结转的省交通厅拨付的场站建设资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金、尚未分配的住房货币化资金、市信息化政府采购资金、出租车燃油补贴及部分行政运行经费和专项经费。

（二）支出总计11157.98万元，包括：

1.基本支出2820.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1423.56万元，对个人和家庭的补助支出836.67万元(含住房货币化支出36.5万元)，商品和服务支出559.31万元(包括其他支出20.54万元)，其他资本性支出0.91万元。

2.项目支出8337.53万元，主要包括农村道路建设支出、公路客货运站（场）建设支出、购买交通执法监控设设备的政府采购支出、石油价格改革对交通运输的补贴（包括对城市公交、农村道路和出租车的补贴）、其他城乡社区公共设施支出（包括腾达通海大道等道路路面除雪保洁费用、铁路道口设备维修及道口日常管理及铁路线路检测等费用）、执法车辆运行维护费及印刷费、劳务费、专用材料费等其他业务支出、城市客运管理处的出租车改色支出、政府采购货物和工程等支出。

（三）年末结转和结余3156.70万元

主要是结转省交通厅拨付的场站建设资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金，结转本年尚未发放的购房补贴款、教育培训支出及印刷费、会议费、办公费、车辆运行维护费等其他行政运行经费，结转市运输车辆管理处未执行完毕的政府采购项目，市交通综合行政执法队年末返回的办案补助经费，市城市客运管理处结转的出租车燃油补贴、出租车安装机打***支出、出租车考试中心设备款、出租车车体改色支出、业务用房改造及更换办公设备等，市地方铁路管理处未支的部分上年项目资金结余等原因形成的结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

预算财政拨款支出决算反映鞍山市交通委员会2014年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出10904.***万元，其中：基本支出2799.91万元，项目支出8104.73万元。

（二）具体情况

2014年度财政拨款支出10904.***万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出423.02万元，教育支出6.06万元，科学技术支出29.18万元，社会保障和就业支出***0.49万元，城乡社区支出476.42万元，农林水支出1030万元，交通运输支出7957.87万元，资源勘探等信息支出181.54万元，住房保障支出160.06万元。

1.一般公共服务支出423.02万元，包括：

其他一般公共服务支出423.02万元，主要是工资福利支出及商品和服务支出。

2.教育支出6.06万元,包括:

培训支出6.06万元，主要是各项培训支出。

3.科学技术支出29.18万元，包括：

其他科学技术支出29.18万元，主要是购买交通执法监控设设备的政府采购支出。

4.社会保障和就业支出***0.49万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休620.79万元，主要是离退休人员的工资福利支出及生活补贴等支出。

（2）事业单位离退休19.7万元，主要是事业单位离退休人员的工资福利支出等支出。

5.城乡社区事务支出476.42万元，包括：

（1）其他成乡社区公共设施支出439.92万元，主要是腾达通海大道等道路路面除雪保洁费用、铁路道口设备维修及道口日常管理及铁路线路检测等费用等支出。

（2）其他政府住房基金支出36.5万元，主要是发放的住房货币化资金。

6.农林水支出1030万元，包括：

（1）农村道路建设支出1000万元，主要是农村公路养护费和农村道路建设管理费。

（2）防汛支出30万元，主要是抗洪抢险支出

7.交通运输支出7957.87万元，包括：

公路水路运输支出2177.75万元，其中：

（1）行政运行576.56万元，主要是工资福利及日常办公等支出。

（2）公路路政管理4.8万元，主要是项目资金支出，为印刷费、公务用车维护费等。

（3）公路运输管理685.01万元，主要是在职职工工资福利支出和商品服务支出等。

（4）其他公路水路运输911.38万元，主要是工资福利支出、基本支出和项目支出等支出，包括罚没办案返还款、印刷费、公务用车运行维护费，水电费、租赁费及政府采购支出、拍卖佣金和出租车改色支出等。

石油价格改革对交通运输的补贴支出5780.12万元，其中：

（1）对城市公交的补贴254.51万元，主要是石油价格改革对城市公交的补贴支出。

（2）对农村道路客运的补贴150.30万元，主要是石油价格改革对农村道路客运的补贴支出。

（3）对出租车的补贴5375.31万元，主要是石油价格改革对出租车的补贴支出。

8.资源勘探等信息支出181.54万元，包括：

（1）行政运行178.14万元，主要是工资福利及日常办公等支出。

（2）其他工业和信息产业监管支出3.4万元，主要是检查时的公务用车维护费。

9.住房保障支出160.06万元，包括：

（1）住房公积金145.13万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金的支出。

（2）购房补贴14.93万元，主要是支付职工住房补贴方面的支出

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出247.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费246.09万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少188.99万元，下降43.32%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2014年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.22万元，同比下降58.***%，2014年国内公务接待累计22批次，210人。

3.公务用车购置及运行维护费246.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费246.09万元。2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量42辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2014年鞍山市交通委员会机关运行经费支出488.73万元（不包括事业单位鞍山市城市客运管理处日常公用经费支出36.89万元、鞍山市交通局重点工程动排迁管理办公室日常公用经费支出14.06万元），比2013年减少18.16万元，降低3.58%，主要原因是本系统严格执行中央八项规定，大幅压缩费用支出等原因所致。

（二）政府采购支出情况

2014年交通委政府采购支出总额266.96万元，均为市城市客运管理处采购支出，其中政府采购货物支出96.69万元，政府采购工程支出170.27万元。

（二）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，鞍山市交通委员会共有车辆42辆，其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车24辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）：反映房管机构转制支出等支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映反映防汛业务支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：反映公路客货运站（场）建设支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映石油价格改革财政对城市公交的补贴。

27.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

28.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映石油价格改革财政对出租车的补贴。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

35.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：
交通委2014年部门决算决算公开报表.XLS