盐田区国库支付中心及时清理往来款项［］

　　为严肃财经纪律，提高会计信息质量和财政资金绩效水平，盐田区财政局全面清理并严控往来款项，坚决压缩财政和各部门往来款项规模，切实维护账实相符。

　　一、全面开展清理，自查自纠涉及每家预算单位。采取积极有效措施，加大清理往来款项力度，制定可行的清理计划：以2022年9月报表为数字框架，梳理账目摸清底数，明确政策界限、清理范围和具体方案，为86家预算单位量身编制《清理往来款项明细表》，向具体经办人核实往来资金发生额、形成事由和结算时间等内容的合法性、真实性，并于11月上旬表格全部回收。

　　二、强化监督管理，应收应付做到每笔“心中有数”。巩固预算单位反馈结果，建立健全往来资金定期清理制度，采取有针对性的清理方式，逐笔分类、逐项落实：对于当月能清理的坚决当月核销；对于如社保个税需次月清理的及时形成拆分表，确保当月代扣数等于次月待缴数；对于如应付工程款、备案合同质保金等需来年清理的，核对工程进度，明确清理时间，杜绝扩大账龄，真正做到对每笔往来款项“心中有数”。