上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度决算公开

上海市杨浦区旅游市场

管理事务中心

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区旅游市场管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区旅游市场管理事务中心概况

一、主要职能

根据***《关于加快发展旅游业的意见》、市委《关于加快上海旅游业发展建设世界著名旅游城市的意见》中关于加强旅游安全保障体系建设、加快旅游基础设施建设、优化旅游公共服务等要求，上海市杨浦区旅游市场管理事务中心承担旅游咨询服务、旅游公共服务设施建设和项目管理等公益服务职能，为区旅游局行使职能提供支持保障。主要职责有：

（一）落实旅游业公共服务发展法规、规划、政策、标准，协助推进区域旅游公共服务一体化工作。

依据：《中华人民共和国旅游法》中的第二十六条、《城市旅游公共服务基本要求》（LB/T 022-2013），《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GB/T 26354-2010）。

（二）开展旅游资讯服务，实施旅游信息化建设，承担旅游公共服务信息平台运营和管理，发布相关旅游公共服务信息。落实旅游咨询站（点）统一设置和规范管理。

依据：《城市旅游公共服务基本要求》（LB/T 022-2013），《上海市人民政府关于印发2013年市政府重点工作安排的通知》（沪府【2013】10号）。

（三）实施旅游安全监督检查工作，根据本市旅游应急救援预案和市旅游应急指挥中心指令，协助做好旅游应急预警发布和服务工作。

依据：《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GB/T 26354-2010）。

（四）承办上级主管部门交办的授权接受并转达旅游投诉，收集对旅游设施和服务的意见等旅游事务性工作。

依据：《旅游信息咨询中心设置与服务规范》（GB/T 26354-2010）。该中心为游客提供上海及国内外旅游咨询宣传服务，重点宣传推介杨浦区的旅游企业、旅游产品及最新政策；为游客提供旅游咨询服务，为本区范围内发生各种重大意外旅游事故提供救援帮助服务；协助区旅游局受理游客对本区所辖旅游企业及旅游景点的投诉事宜。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市杨浦区旅游市场管理事务中心设主任1名，副主任1名，下设门市接待部和网络部。

第二部分    上海市杨浦区旅游市场管理事务中心

2020年度决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区旅游市场管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区旅游市场管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区旅游市场管理事务中心

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度收入总计为118.72万元、支出总计为127.83万元。与2019年度相比，收入减少200.03万元，下降62.75%，支出减少158.27万元，下降55.32%。主要原因：机构改革单位合并，根据实际情况有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计118.72万元，其中：财政拨款收入118.72万元，占100%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计127.83万元，其中：基本支出113.95万元，占89.14%；项目支出13.88万元，占10.86%（不涉及的不列）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度财政拨款收入总计为118.72万元、支出总计为127.83万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少1***.03万元，下降58.01%，财政拨款支出减少122.27万元，下降48.89%。主要原因：机构改革单位合并，根据实际情况有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出127.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.27万元，下降48.89%。主要原因：机构改革单位合并，根据实际情况有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出127.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）108.50万元，占84.88%；社会保障和就业支出（类）11.22万元，占8.78%；卫生健康支出（类）4.74万元，占3.71%；住房保障支出（类）3.37万元，占2.63%。（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.17万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的47.85%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）108.50万元。主要用于：事业单位运转的人员经费、公用经费支出、旅游咨询服务、宣传工作、信息化维护等支出。年初预算为236.45万元，支出决算为108.50万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.05万元。主要用于：退休人员开支的退休费。年初预算为0.47万元，支出决算为0.05万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.45万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为11.66万元，支出决算为7.45万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.72万元。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为5.83万元，支出决算为3.72万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.74万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为7.65万元，支出决算为4.74万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

3.37万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为5.10万元，支出决算为3.37万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位合并。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出113.95万元。其中：人员经费92.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金（不涉及的不列）；公用经费21.93万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（不涉及的不列）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况调整。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无“三公”经费财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算编制、预算审批、预算执行、预算评价，进一步完善制度建设，加强年度预算管理，严格按照“三重一大”制度，加强大额资金项目管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效***评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额12.05万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.08万元，其中：货物采购金额0.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

无上述情况的部门（单位）按以下格式进行说明：

杨浦区旅游市场管理事务中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。