均安镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

第一部分  2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确引导下，我镇调整经济布局，深入推进城市升级，创新发展、大力促进产业转型，积极引进重大、优质项目，努力改善民生福祉。一年来，面对国内外复杂多变的政治经济环境，在镇党委、政府的领导下，镇财政部门迎难而上，紧紧围绕构建“山水均安·花园绿岛”的发展目标，按照“保运转、保民生、保重点、促发展”的思路，强化财政管理，积极统筹财政资金，全年财政预算完成顺利，较好完成财政各项工作任务。

镇政府根据我镇2016年的财政实际收支情况，按照收支平衡的原则，于2016年12月对我镇2016年财政预算作出相应的调整。一般公共预算收入由年初预算的54719.3万元调整为59789万元，基金预算收入由年初预算的9080万元调整为4923万元，增加债券转贷收入35040万元（债券转贷收入指：上级下拨的地方债券置换收入，下同）。一般公共预算支出由年初预算的58580.01万元调整为63419.08万元，基金预算支出由年初预算的9080.5万元调整为4151.45万元，增加债务还本支出37657万元（债务还本支出指：用上级下拨的地方债券置换收入安排的债务还本支出，下同）。

一、2016年一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入

2016年一般公共预算收入59791.29万元，完成年度预算的100%（2016年预算数指调整后的预算数，下同），收入构成包括（详见表一）：

1、本级直接组织收入18062.66万元，完成年度预算的100%。

（1）行政事业性收费收入441.12万元，属教育收费收入，完成年度预算的100.03%；

（2）国有资源（资产）有偿使用收入35.8万元，属利息收入，完成年度预算的99.44%；

（3）其他收入17585.74万元，属统筹收入，完成年度预算的100%。

2、上级划拨转移性收入41728.63万元，完成年度预算的100%。

（1）返还性收入9669.01万元，完成年度预算的100.01%。其中：税收分成收入4304.56万元、教育费附加分成收入1530.67万元、收费分成收入1378.66万元、地方教育附加分成收入1605.12万元、自筹收入返还850万元；

（2）专项转移支付收入32059.62万元，完成年度预算的100%。其中：财力性转移支付收入12627万元、扶持性转移支付收入10000万元、均衡性转移支付收入1000万元、专项转移支付收入8432.62万元。

（二）一般公共预算支出

2016年一般公共预算支出63419.08万元，完成年度预算的100%。支出构成包括（详见表二）：

1、一般公共服务支出6578.27万元，完成年度预算的100%；

2、公共安全支出3038.24万元，完成年度预算的100%；

3、教育支出16918.21万元，完成年度预算的100%；

4、科学技术支出56.43万元，完成年度预算的100%；

5、文化体育与传媒支出539.14万元，完成年度预算的100%；

6、社会保障和就业支出4550.31万元，完成年度预算的100%；

7、医疗卫生与计划生育支出15472.77万元，完成年度预算的100 %；

8、节能环保支出 17.8万元，完成年度预算的100%；

9、城乡社区支出9177.97万元，完成年度预算的100 %；

10、农林水支出 2929.1万元，完成年度预算的100%；

11、交通运输支出580.13万元，完成年度预算的100 %；

12、资源勘探信息等支出123.65万元，完成年度预算的 100%；

13、商业服务支出414.98万元，完成年度预算的100%；

14、住房保障支出1477.7万元，完成年度预算的100 %；

15、其他支出300.51万元，完成年度预算的100 %；

16、债务付息支出1227.01，完成年度预算的100 %；

17、债务发行费用支出16.86万元，完成年度预算的100%。

2016年一般公共预算收入59791.29万元，加债券转贷收入35040万元，加上年结余***88.89万元(含债券转贷结余2617万元），再加上调入预算稳定调节基金1058.58万元，减债务还本支出37657万元，全镇当年一般公共预算可支配财力***721.76万元，减一般公共预算支出63419.08万元，年终滚存结余1302.68万元。年终滚存结余的构成：一是上级下拨专项资金结余743.47万元；二是镇本级资金结余559.21万元。

二、2016年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收入

2016年政府性基金预算收入4922.97万元，完成年度预算的100 %。具体完成情况如下（详见表三）：

1、返还性收入

（1）城市公用事业附加分成收入1600万元，属电力附加返还及补助收入，完成年度预算的100%；

（2）国土分成收入106.18万元，属土地流转分成收入，完成年度预算的100.17%；

（3）污水处理费分成收入1600万元，完成年度预算的100%；

（4）福利***公益金分成收入5万元，完成年度预算的100%；

2、专项转移支付收入

（1）专项补助收入1611.79万元，完成年度预算的99.99 %。包括佛江高速公路征地拆迁补偿款1550万元、国有土地使用权出让金债务利息支出及债务发行费用61.79万元。

（二）政府性基金预算支出

2016年政府性基金预算支出4151.45万元，完成年度预算的100%，具体完成情况如下（详见表三）：

1、城乡社区支出4077.63万元，完成年度预算的100%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出1656.18万元（属佛江高速公路征地拆迁补偿款支出1550万元）；城市公用事业附加安排的支出1485.78万元；污水处理费安排的支出935.67万元；

2、其他支出12.03万元，属福利***公益金安排的支出，完成年度预算的100%；

3、债务付息支出40.84万元，属债券置换后支付的利息费用支出，完成年度预算的100%；

4、债务发行费用支出20.95万元，属债券置换时所需的发行费用支出，完成年度预算的100%。

2016年政府性基金预算收入4922.97万元，加上年结余1071.88万元，减调出预算稳定调节基金1058.58万元，当年政府性基金预算可支配财力4936.27万元，减政府性基金预算支出4151.45万元，年终滚存结余784.82万元。

三、2016年财政重点工作

为完成2016年财政预算任务，一年来，财政部门重点落实以下工作：

（一）强化财政收支管理，确保财政正常运转。

    受经济环境和政策性减收等因素的影响，我镇2016年组织收入难度加剧，特别是原定的土地出让计划未能如期完成，各项刚性支出不断加大，财政收支面临严峻考验。为此，财政部门加强与税务、国土等相关部门的沟通，密切了解收入进度及存在问题，及时调整支出结构，降低支出风险。同时严格执行财政“收支两条线”管理，加大公有资产的运营管理力度，积极落实上级债券置换的相关政策，积极追收历史款项，全年财政资金得到有效调控，确保全年财政收支平衡。

（二）推进财政综合改革，提升财政管理水平

1、完善制度建设，强化财政监管。结合新常态下的情况，重新修订我镇《财政资金支出审批及借出款项管理规定》和《行政事业单位财务管理制度》，简化审批流程，强化财政管理，确保财政工作安全高效。研究制定了《关于明确区属部门专项资金处理办法的通知》，优化业务办理流程，大幅节省指标下达时间，提升资金运转效率。

2、科学统筹资金，实现高效理财。着力加强预算约束管理，按照新预算法的有关要求，进一步规范财政预算管理工作，强化预算支出指标控制，结合我镇财力情况，科学统筹安排财政支出，确保基本运转及民生支出资金。在此基础上，严把预算支出追加关口，对预算执行实行分析追踪问效，提升预算的严肃性和约束力。

第二部分  2017年财政预算草案

2017年我镇编制财政预算的指导思想和原则是：贯彻落实党的十八大、十八届六中全会和中央“八项规定”等有关要求，坚持“勤俭办事、量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则，优化配置财政资源，着力“保运转、保民生、保重点、促发展”， 深入推进我镇“山水均安，花园绿岛”的发展目标，为促进我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

一、2017年一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入

2017年一般公共预算收入拟安排59415万元，比上年增加了8.58%。收入构成如下（详见表四）：

1、本级直接组织收入15385万元，占一般公共预算收入的25.89%，比上年减少17.45%。减少的主要原因是：没有对镇中心沟的资金进行统筹上缴。

2、上级划拨转移性收入44030万元，占公共财政预算收入的74.11%，比上年增加22%。增加的主要原因：一是新体制下，原需划扣的均安中学、均安职业中学变成由区直接统筹，镇政府不需负担划扣部分5353万元，二是预计收到一次性的区拨机关单位养老保险制度改革补助资金为4651万元。

（1）返还性收入16580万元。其中：税收分成收入9084万元，教育费附加分成收入1684万元，收费分成收入1340万元，地方教育附加分成收入559万元，自筹收入返还3913万元；

（2）专项转移支付收入27450万元。其中：财力性转移支付收入19489万元，均衡性转移支付收入1000万元；专项转移支付收入6961万元。

（二）一般公共预算支出

2017年一般公共预算支出拟安排61420.24万元，比上年增长4.8%，增长的主要原因是2016年上级拨入专项结余在2017年相应安排支出，支出构成如下（详见表五、表六）：

1、一般公共服务支出7962.77万元，占总支出12.96%；

2、公共安全支出2959.28万元，占总支出4.82%；

3、教育支出17281.09万元，占总支出28.13%；

4、科学技术支出218.71万元，占总支出0.36%；

5、文化体育与传媒支出189.91万元，占总支出0.72%；

6、社会保障和就业支出6031.19万元，占总支出9.82%；

7、医疗卫生与计划生育支出19239.12元，占总支出31.32%（其中用医院收入相应安排医院支出14875万元）；

8、节能环保支出154.69万元，占总支出0.25%；

9、城乡社区支出701.55万元，占总支出1.14%；

10、农林水支出3328.47万元，占总支出5.42%；

11、交通运输支出3万元，占总支出0.01%；

12、资源勘探信息等支出705.44万元，占总支出1.15%；

13、住房保障支出1622.12万元，占总支出2.***%；

14、预备费600万元，占总支出0.98%；

15、其他支出422.9万元，占总支出0.28%。

2017年一般公共预算收入拟安排59415万元，加上年结余1302.68万元，再加上调入预算稳定调节基金778.55万元，全镇2017年一般公共财政预算可支配财力61496.23万元，减去公共财政预算支出61420.24万元，年终滚存结余75.99万元。

二、2017年政府性基金预算草案

（一）政府性基金预算收入

2017年政府性基金预算收入拟安排20100万元，其构成如下（详见表七）：

1、国土分成收入18500万元，属工业地出让返还收入1700万元，属商住用地出让返还收入16800万元；

2、城市公用事业附加分成收入1600万元，属电力附加返还及补助收入。

（二）政府性基金预算支出

2017年政府性基金预算支出拟安排19718.13万元，构成如下（详见表七）：

1、城乡社区支出19716.86万元，属国有土地使用权出让收入安排的支出18216.86万元，款项用于国有土地使用权出让收入对应土地开发支出201.84万元、城市建设支出2051.19万元、农村基础设施建设支出120万元、补助被征地农民支出234.05万元、廉租住房支出45.34万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出155***.44万元；属城市公用事业附加安排的支出1500万元，款项用于路灯建设改造及管护；

2、其他支出1.27万元，属教育事业的公益金安排支出。

2017年政府性基金预算拟安排收入20100万元，加上年结余784.82万元，减调出预算稳定调节基金778.55万元，2017年政府性基金预算可支配财力20106.27万元，减去政府性基金预算支出拟安排19718.13万元，年终滚存结余388.14万元，属城市公共事业附加安排的支出100万元，属国有土地使用权出让收入安排支出288.14万元，结余资金按要求专款专用。

三、迎难而上，确保完成2017年财政预算任务

2017年是区镇财政新体制实施的第一年。我们将主动适应经济发展新常态，紧密围绕镇委镇政府中心工作，务实进取，依法理财、科学理财、高效理财，充分发挥财政职能作用，全力促进我镇经济社会平稳健康发展。

（一）加强统筹协调，确保2017年财政收支平衡

    1、确保收入，广开财源：因应新财政体制的实施，积极落实各项体制分成收入及专项转移支付收入。强化各项非税收入执收力度，保障收入进度。积极支持镇属公有资产改革，优化公有资产配置，提升公有资产收益，增加财政收入来源。

     2、政策先行，节流开支：首先是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，压缩一般性项目开支，集中财力重点保障民生项目支出。其次是优先保障基本运转支出和补助个人的民生福利支出，适度控制整体支出规模，按先急后缓的原则结合财力安排项目支出。

   （二） 民生与发展并重，优化财政资源配置

    紧紧围绕“山水均安·花园绿岛”中期目标，不断深化改革，力促产业创新升级，加大经济和科技发展的扶持力度，提升城市升级引领转型发展成效。进一步加大财政资源的统筹力度，增加对公共服务领域的投入，继续推动教育事业的发展，强化就业、社会保障、医疗卫生等民生事业的保障力度，完善基础设施建设，推进生态环境建设，为稳步提升城市价值提供财力支撑。

   （三） 强化监督管理，提高科学理财水平

    进一步加强财政资金监督管理，有效提高财政的调控和统筹能力。强化预算项目管理，确保资金安全和发挥资金最大效益。严格执行资金支出审批制度，加强预算管理。加强审批事项管理，积极提高审批效率。做好财政预算信息公开工作，加大财政政务公开力度，提高财政信息的及时性和透明度。严格按照中央“八项规定”，完善制度，建立三公经费及会议费的执行监控机制。规范理财行为，完善财政资金安全管理。组织开展各项财政专项检查工作，加大财政监督检查力度，确保财政资金安全有效。

 各位代表，党的十八届六中全会确立了稳中求进的工作总基调，2017年，我们有信心在上级的支持下，在镇委、镇政府的正确领导和全镇人民的共同努力下，认真落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念，进一步解放思想，抢抓机遇，务实进取，积极作为，全力做好2017年财政预算工作，为携手共创均安更加美好的明天而努力。