乐平镇三水工业园区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告（草案）

　　——2018年1月31日在乐平镇第十七届

　　人民代表大会第四次会议上

　　镇委委员   李冬青

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告乐平镇、三水工业园区2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　第一部分  乐平镇、三水工业园区2017年财政预算执行情况

　　2017年，镇园财政工作在镇委、镇政府和园区管委会的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深化“一路一河一基地”发展战略，攻坚克难，改革创新，较好地完成全年财政工作任务，财政收支预算执行情况良好。

　　一、2017年预算执行情况

　　（一）全镇地方一般公共预算收支执行情况

　　2017年，全镇地方一般公共预算收入实现72,539万元，同口径增收12,082万元，可比增长23.61%,为年初镇第十七届人大第二次会议通过预算（以下简称年初预算）65,479万元的110.8 %。地方一般公共预算收入加上上级补助收入3,249万元、预算结余资金统筹使用22,991万元、上年结余190万元，年末镇级分成清算款416万元，收入总计99,385万元。

　　2017年，全镇地方一般公共预算支出80,906万元，增支16,417万元，可比增长25.5%，为年初预算48,745万元的166%，为镇第十七届第三次会议通过的财政中期预算调整数（以下简称中期预算调整）47,155万元的171.6%。地方一般公共预算支出加上上解支出16,259万元，支出总计97,166万元，项目结转资金61万元，一般公共预算结余2,158万元调入稳定调节基金。（全镇地方一般公共预算收支执行情况详见***表1、2）

　　（二）全镇政府性基金预算收支执行情况

　　2017年，全镇政府性基金预算本年实现182,788万元，增收143,607万元，同比增长366.5%，为年初预算129,855万元的140.8%，为财政中期预算调整数230,075万元的79.4%。政府性基金预算本年收入加上上级补助收入21,000万元、债务转贷收入8,463万元、上年结余结转资金6万元，收入总计212,257万元。

　　2017年，全镇政府性基金预算支出126,755万元，增支73,320万元，增长137.2%，为年初预算146,855万元的86.3%，为财政中期预算调整数247,075万元的51.3%，加上上解支出11,898万元，从预算结余资金调出统筹使用22,991万元，收支相抵，年终结余资金50,613万元。（全镇政府性基金预算收支执行情况详见***表3）

　　（三）镇级财政专户管理资金收支执行情况

　　2017年，镇级财政专户管理资金收入1,063万元，增收1,043万元，增长5352.9%，年初预算为0万元。为财政中期预算调整数1,050万元的101.3%。本年收入加上上年结余42万元，财政专户管理资金收入合计为1,105万元。

　　2017年，镇级财政专户管理资金支出507万元，增支507万元，为财政中期预算调整数1,050万元的48.2%，收支相抵，年终结余598万元。（镇级财政专户管理资金收支执行情况详见***表10、表11）

　　（四）预算执行的主要特点

　　1.一般公共预算收入超出预算目标，增幅高于全区水平

　　2017年，我镇一般公共预算收入72,539万元，可比增长23.61%，增长幅度较年初预算确定13%的增长目标高出11个百分点。全区一般公共预算收入54.38亿元，同比增长15.3%，我镇一般公共预算增幅高于全区水平。

　　2.税收收入保持较大幅度增长

　　2017年税收入库总额实现298,905.2万元，增收56,088.53万元，同比增长23.1%。13个税种中有10个税种增收，其中增收最多的税种分别是增值税（同比增收35,191.32万元）、企业所得税（同比增收10,146.77万元）、个人所得税（同比增收6,337.65万元）、契税（同比增收5,547.02万元）。

　　3.财政支出以民生为重

　　按照“量入为出，有保有压，突出民生”的原则，集中财力保民生、保稳定、促发展。2017年民生类项目总支出20亿元，主要支付项目为教育支出、农林水支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出以及环卫环保和城管等支出。

　　二、2017年预算调整情况

　　2017年全镇年初预算收入总额为216,116万元（含上年结余238万元），支出总额为215,878万元。因经济向好，财政实现增收，2017年财政可支配资金312,747万元，支出259,316万元。

　　（一）地方一般公共预算收入由年初预算的65,479万元调整为72,539万元；上级补助收入由年初预算的3,544万元调整为3,249万元。地方一般公共预算支出由年初预算的48,745万元调整为80,906万元，上解支出由年初预算的20,278万元调整为16,259万元。

　　（二）政府性基金预算收入由年初预算的129,855万元调整为182,788万元；上级补助收入由年初预算的17,000万元调整为21,000万元；债务转贷收入由年初预算的0万元调整为8,463万元。政府性基金本年支出由年初预算的146,855万元调整为126,755万元，政府性基金上解支出由年初预算的0万元调整为11,898万元，从预算结余资金调出统筹使用由年初预算的0万元调整为22,991万元。

　　（三）财政专户管理资金预算收入由年初预算的0万元调整为1,063万元。财政专户管理资金预算支出由年初预算的0万元调整为507万元。（2017年预算调整情况详见附表1、3、10）

　　三、2017年债务管理情况

　　根据《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府[2015]43号）文件要求，着力化解存量债务。至2017年12月底，通过定向承销及公开发行转贷置换债券的形式化解存量债务资金共计132,818.9万元，2014年债务清理甄别的存量债务已全部化解完毕。2017年通过省政府发行土地储备专项债券资金13,000万元，专项用于乐平镇新城区土地收储，至2017年12月底，累计发行专项债券21,384万元,补充财政资金投入的不足。

　　四、2017年财政主要工作情况

　　（一）财政增收与经济发展并进

　　积极应对复杂严峻的经济形势，想方设法拓财源，财税合力抓促收，较好地完成全年收入任务。发挥综合治税征管合力，加强纳税评估和重点税源专业化管理，有效应对营业税改征增值税减收影响，实现增收。落实收入目标财税互动机制，实行土地出让收入进度倒逼机制。通过上述措施，财政收入快速增长，全年实现财政可支配资金31.27亿元，增长16.51%，其中，基金预算收入21.23亿元，同比增长297.18%。税收收入量质提升，全年实现税收入库总额29.89亿元，同比增长23.1%。财政领跑经济发展，一般公共预算收入增幅快于全镇地区地产总值14个百分点。

　　（二）财源培植与城产人文互动并举

　　积极落实“营改增”减税政策，减免多项涉行政事业性收费，累计为企业减负约3000万元。统筹安排企业扶强培优资金1.2亿元，对日丰、兴发、欧神诺、恒力泰等大型企业进行扶持，企业发展势头强劲，规模以上企业达到265家，纳税超亿元企业达到5家。加大对大众创业、万众创新扶持力度，推动企业创新发展，吸引人才聚集，全年投入1.8亿元支持科技创新及人才吸纳，“双创基地”吸引10家中介机构、14个人才团队落户，工程技术研究中心激增至121家，发明专利申请量和授权量分别增长141%和101%。多方筹集12亿元推进三水工业园区扩容及开展园区市政道路等基础设施建设，招商引资量增质优，引进优质项目78个，新引进项目投资额211亿元，财源得到厚植。

　　（三）优化支出与改善民生并行

　　集中财力加快发展社会民生事业，教育、社会保障、医疗、“三农”、城管和环保等大项民生支出累计20亿元，全镇各类民生项目支出占全镇财政总收入的80%以上，财政民生保障能力逐年提高。其中统筹安排2亿元办好“民生十件实事”、“民生微实事”和“惠民实事”；教育投入3亿元，新乐平中学建设工程全面施工，乐平中心小学扩建工程投入使用，新增540个优质公办学位，上划经费实现乐平中学和南边中学区级管理，下拨民办学校、幼儿园生均公用经费推进教育均等化发展；社会保障和医疗投入6亿元，补贴居民养老保险、医疗保险、全失地保险和新农保，受惠人员多达6万人次，发放乐平户籍80岁以上老人高龄津贴和残疾人津贴，受惠老人及残疾人4000多人，供养低保及五保户，受惠困难群众2000多人，组建全区首个区镇村三级紧密型医疗联合体，启动6个社区卫生服务站建设，受惠各类群体累计13.8万人次，“三农”建设投入3亿元，扶持现代农业园区建设，13家企业获评区级农业龙头企业，启动8000亩高标准基本农田改造工程，推动农民实现增产增收，大力推进美丽乡村建设，建成12条新农村，12个省卫生村和4个五好新村居，开展农村保洁市场化运作和垃圾集中清运，农村人居环境得到显著改善；城市管理和环保投入6亿元，南边、范湖、三江三大片区改造加紧实施，“网格化”城管模式初见成效，城管购买服务方式使旧城区面貌焕然一新，环保治理力度空前，强力推进水环境和大气污染整治，禁养区养殖场清理基本完成，环保工程加快推进，南边、范湖污水厂主体工程顺利竣工，乐平环境质量有了明显改善。

　　（四）深化改革与强化监管并重

　　推进财政综合管理改革，建立健全镇级政府采购管理等多项制度，完善预算管理等多项业务，开展重点预算单位财务核算交叉检查，有力提升科学理财水平。配合镇人大开展预算联网监控，实现预算支出进度定期通报制度，启动支出项目库建设，试行公众参与式预算改革，提高财政分配的科学性和有效性。推动国库集中支付改革，国库集中支付实现预算单位全覆盖，国库集中支付资金占全部支出资金的89%，实现了资金支付全留痕。加强政府采购、基建审核管理，政府采购节约率为5%，基建预结算审核核减资金3600万元。

　　2017年我镇财政预算执行情况良好，但也存在一些问题：一是税收入库仍依靠原有大型企业，近年新增企业仍未能实现重大税收突破；二是收支矛盾日益突出，特别是区、镇财政分成体制调整后镇级收入骤减，加上政策性和刚性支出逐年增大，财政综合保障能力有待提升；三是科学理财方式有待进一步完善。对此，我们将在今后工作中认真加以研究解决。

　　第二部分  乐平镇、三水工业园区2018年预算

　　2018年财政工作的指导思想：深入贯彻落实十九大精神和***新时代中国特色社会主义思想，坚定信心，改革创新，积极立足发挥财政职能作用，提升财政科学统筹和精细化理财水平，为全面建成“智能创新示范区，法治文明和谐之城，绿色生态美丽家园”提供坚实的财力保障。

　　一、2018年乐平镇、三水工业园区预算收支计划

　　（一）2018年全镇一般公共预算

　　2018年全镇地方一般公共预算收入按预期增长13%安排，预计为81,969万元。全镇地方一般公共预算收入，加上上级补助收入850万元、从预算稳定调节基金调入2,158万元及上年项目结转61万元后，可支配资金合计85,039万元；安排上解支出19,499万元，全镇地方一般公共预算支出相应安排63,382万元，收支相抵结余2,158万元。(2018年全镇地方一般公共预算收支安排情况详见***表12、表13）

　　（二）2018年全镇政府性基金预算

　　2018年全镇政府性基金预算收入预计为295,366万元，加上转移性收入77,485万元，收入合计372,851万元；相应安排支出372,845万元，收支相抵结余6万元。支出安排主要用于禁养区禽畜养殖场清理奖励资金、征地拆迁补偿款、工程款等。（2018年全镇政府性基金预算收支安排情况详见***表14）

　　（三）2018年全镇财政专户管理资金预算

　　2018年全镇财政专户管理资金收入预计为1,632万元，加上上年结余598万元，收入合计2,230万元；相应安排支出2,230万元。（2018年全镇财政专户管理资金预算收支情况详见***表19、表20）

　　（四）2018年镇级财政预算支出安排的主要情况

　　2018年镇级财政预算支出在保运转、保稳定的同时主要是用于经济发展、教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、环境保护、乡村振兴等方面。主要安排如下：

　　1.加大对教育、医疗和社会保障的力度。安排教育、医疗和社会保障项目支出30,863万元，其中安排教育文化体育支出16,568万元，主要用于在职及退休教职工基本支出10,731万元、政策性教育经费862万元、普惠性幼儿园教师从教津贴411万元、学生接送车费420万元、乐平中学新建教学楼设备设施安装工程1,173万元、广府印象小镇文化经费500万元等；安排社会保障和医疗卫生支出14,177万元，主要用于优抚对象优待安置经费4***万元、最低生活保障金及特困家庭慰问经费和低保工作经费650万元、敬老院集中供养五保老人服务经费228万元、高龄津贴发放及重阳节慰问百岁老人和特困老人316万元、居民基本医疗保险费用2,000万元、全征地农村居民参加社会保险费及补贴1,800万元、新型农村和城镇社会养老保险费2,100万元、全民体检经费1,600万元、卫生中心人员及运作经费600万元等。

　　2.加大对环境保护工作的支持和监管。安排环境保护方面的支出53,900万元，主要用于污水处理厂的运营费、污水处理服务费及维护费4,401万元、河涌整治相关专项经费5,076万元、“河长制”大环保专项整治工作经费2,000万元、环保工程建设项目投入14,230万元、禁养区畜禽养殖场清理奖励资金25,000万元等。

　　3.加大对基础设施建设的投入。安排基础设施建设支出54,694万元,主要用于市政日常维护8,065万元、公租房建设经费9,500万元、工程款26,003万元、规划设计费等前期费用850万元等。

　　4.加大对产业升级的投入和科学技术的支持。安排产业升级和科学技术支出41,815万元，主要用于空间收纳10,000万元、“工业上楼”9,500万元、企业扶持资金14,000万元、文创产业扶持资金2,800万元、创投基金（二期）2,000万元、科技平台的引进、建设及运营费2,500万元、创新创业大赛298万元等。

　　5.加大对公共安全的保障。安排公共安全专项支出4,621万元，主要用于派出所、治安大队、专职消防队、综治信访维稳办的专项经费、公共视频监控系统建设经费以及安全生产工作经费等。

　　6.加大对农业及对口帮扶工作的支持。安排农业及对口帮扶专项支出3,528万元，主要用于区内、外精准扶贫经费及伽师县米夏乡帮扶资金1,024万元、乡村振兴战略工作经费500万元、新农村建设工作经费705万元、森林植被恢复费298万元等。

　　二、2018年财政工作计划

　　（一）科学聚财，壮大资金实力。

　　多措并举，科学拓展乐平财源，确保民生重点项目资金需求。契合“城产乐平”，注重城乡联体，投入20亿元实施“联城诀”连线成片打通城乡发展网络，实现园区提质扩容，吸引更多优质项目落户乐平；着力搭建智慧产业联盟，注重投入发动智造“芯”引擎，推动“工业上楼”新业态联盟，营造园区良好的创业、创新氛围；借助综合治税平台，建立财税共同体，加强与国地税、经促等涉税合作单位的沟通，及时***分析重大财税政策实施；建立土地出让倒迫机制，专职专责，落实到人，群策群力，确保土地按计划、按预算要求出让；依法依规清理往来款项及上级专项资金，核查经营性资金，化解资金沉淀及防止漏收，增加财政可用资金；积极争取上级专项扶持资金，弥补镇级财力的不足；通过配套园区开发融资所需自有资金以及组建创投基金，发挥财政资金的杠杆作用；全力支持和协助镇公资办申报土地收储等专项债券，运用PPP模式等多种合法途径筹集更多资金，保障乐平镇、园各项事业快速发展的资金需求。

　　（二）优化用财，加大民生事业资金投放力。

　　发挥财政资金乘数效应，提升资金使用效益，计划投入26亿元加大民生工作力度，实现发展成果由全体人民共享。推进绩效预算，以效益分配有限的财政资金，对20个重点预算项目进行绩效评价，择优投放，将有限财政资金投放到最急需民生项目；优化支出结构，重点保障民生项目支出，争取民生项目支出占财政总支出80%以上，提升财政资金的社会效益；保障教育提质工程资金，启动建设乐平中心小学分校区，力促新乐平中学建成使用；医疗卫生投入资金规划布局建设一家三甲医院，成立家庭（企业）医生服务站；城建投入资金构建住房保障体系，满足社会多层次住房需要；支持持续推进大环保工程，完善空气污染精准治理体系，扎实推进“河长制”，强化禽畜禁养区养殖场清理整治，营造洁净舒适的人居环境；支持推进佛山市创建国家食品安全示范城市，建设“中心+网格化+信息化”平安创建长效工作体系，打造共建共治共享社会治理格局。

　　（三）规范管财，加强资金监管力。

　　强化资金监管，重点从财政信息化、清资核查、深化国库集中支付、公众式预算四方面着力，全方位促进镇园资金高效安全运转。整合国库集中支付系统及公务卡系统，全面运行国库集中支付与会计核算融合系统，实现一体化操作和管理；对合同管理和项目库管理系统进行升级，打通合同管理系统与镇工程项目管理系统数据接口实现信息化共享；配合人大机关对预算执行联网监控系统进行升级，并紧跟区财政局的步伐搭建动态监控平台框架；加强资产入账管理，开发固定资产系统，对固定资产实行信息化管理，对全镇镇属单位开展清产核资，双管齐下，防止资产流失；深入推进国库集中支付改革，适时将学校纳入集中支付范畴，减少国库集中支付中授权支付比例，优化支付流程，争取80%以上财政资金通过直接支付方式支付；加强工程建设领域资金的管理，继续完善工程预结算审价制度；进一步加大公众参与式预算改革力度，将更多项目选择权、财政资金的投放权交到乐平人民手中，充分发挥乐平人民参与社会管理的积极性。

　　各位代表，2018年是我镇深化“一路一河一基地”发展战略关键的一年，让我们在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，紧紧围绕目标和任务，有为拼搏，扎实工作，为我镇建设“智能创新示范区，法治文明和谐之城，绿色生态美丽家园”作出积极的贡献！