大东区城市建设事务服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分    大东区城市建设事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    大东区城市建设事务服务中心2019年度部门决算报表

 一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区城市建设事务服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区城市建设事务服务中心概况

一、主要职责

（一）负责为所辖区域内（含铁路沿线）环境卫生的清扫保洁、垃圾清运及冬季除运雪工作提供服务保障工作；

（二）负责万泉公园、大东公园、大东广场、沈海园及所辖区域内的街路行道树和街边绿地、游园的绿化工作的日常管护工作；

（三）负责对所属物业小区环境卫生建设、运营与维护工作；

（四）负责为辖区内公共厕所的建设管护、清扫保洁作业等提供服务保障工作；

（五）负责回迁房、保障性住房等建设工程项目的服务保障工作；

（六）负责本单位安全生产工作；

（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大东区城市建设事务服务中心没有纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位。大东区城市建设事务服务中心主要设置了以下机构：

（一）办公室

负责文电、信息、档案、保密、安全生产等工作；负责文字综合工作；负责后勤保障工作。

（二）党群工作部

负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责信访维稳及投诉办复等工作。

（三）人力资源部

负责机构编制、人事管理、绩效考核等工作。

（四）财务部

负责财务管理、政府采购、财务审计等工作。

（五）环卫保障部

负责对各环卫服务保障所的业务指导；负责对公厕、垃圾调和服务保障工作。

（六）园林保障部

负责万泉公园、大东公园、大东广场、沈海园工作的业务指导；负责全区园林应急性工作组织协调和服务保障工作。

（七）绿化保障部

负责各绿化管护所工作的业务指导；负责全区绿化应急性工作组织协调和服务保障工作。

（八）建设工程保障部

负责回迁房、保障性住房等建设工程项目的服务保障工作。

（九）资产保障部

负责资产管理工作；负责处理债权债务及历史遗留问题。

（十）合约保障部

负责对项目合约的执行情况进行审核，并提供支持保障。

第二部分　大东区城市建设事务服务中心2019年度部门决算报表

2019年度收入决算表

                     公开02表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类奖金收支余额。

2019年度支出决算表

                                                                                                                                                                         公开03表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

   本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空，则我部门本年度无此类奖金收支余额。

2019年度财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    公开04表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类奖金收支余额。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        公开05表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余额。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      公开06表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余额。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     公开07表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余额。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                    公开08表

编制单位：辽宁省沈阳市大东区城市建设事务服务中心                                                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余额。

第三部分 大东区城市建设事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10893.73万元，包括：

1.财政拨款收入10869.35万元，占收入总计的99.8%。其中：公共预算财政拨款收入10869.35万元，政府性基金收入0万元。

2.无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，没有用事业基金弥补收支差额。

3.上年结转和结余24.38万元，占收入总计的0.2%。主要是基本支出人员经费。

由于城建中心新成立，2019年度第一次做决算，没有上年度数据，无法进行数据对比。

（二）支出总计10824.07万元，包括：

1.基本支出5***3.94万元，占支出总计的52.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4883.66万元，对个人和家庭的补助支出711.43万元，商品和服务支出48.85万元。

2.项目支出5180.13万元，占支出总计的47.86%。主要包括城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施、其他城乡社区与城乡社区环境卫生等业务支出。

3.无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

由于城建中心新成立，2019年度第一次做决算，没有上年度数据，无法进行数据对比。

（三）年末结转和结余69.66万元。

主要是环卫所公用经费未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加45.28万元，增长85.73%，主要原因：一是年初各单位财务账合并过来的以前年度的结余24.38万元；二是2019年当年环卫所项目公用经费有部分未结账未列支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出10824.07万元，其中：基本支出5***3.94万元，项目支出5180.13万元。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的99.36%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的98.67%。由于城建中心新成立，2019年度第一次做决算，没有上年度数据，无法进行数据对比。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出10824.07万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出697.23万元，占6.44%；卫生健康支出273.68万元，占2.53%；城乡社区支出9422.91万元，占87.06%；住房保障支出430.24万元，占3.97%。

1.社会保障和就业支出697.23万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费623.92万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的137.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年补缴了2014年至2018年的养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费73.32万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的188.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年补缴了2014年至2018年的职业年金缴费。

3.卫生健康支出273.68万元，包括：

事业单位医疗273.68万元，主要是医疗保险与生育保险等支出，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工调出死亡等。

4.住房保障支出430.24万元，具体包括：

住房公积金支出430.24万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资等补交住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比上年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5***3.94万元，其中：人员经费5595.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.85万元，主要包括取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2019年大东区城市建设事务服务中心政府采购支出总额75.87万元，其中：政府采购货物支出75.87万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，大东区城市建设事务服务中心共有车辆278辆，其中：特种专业技术用车31辆，其他用车247辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金3263.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.39分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。