四川省珙县公路养护管理段2020年度部门决算

目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分名词解释 12

第四部分*** 15

***1 15

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

是负责全县公路养护、公路管理、公路质量、监督检查工作，确保全县公路畅通无阻。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，养护段密切与各职能部门配合，积极开展道路安全隐患排查及道路整治工作，确保了我县道路的安全畅通，我段完成了以下工作：

1、对宜威路79km+900m外边坡发生开裂沉降路面悬空和85km+300m处右侧外边坡进行维修整治；

2、对宜威路、珙筠路的桥梁进行排查和破损桥面多次进行沥青铺补（罗通大桥、孝儿大桥、珙筠大桥及巡场交警大队门口无名桥等）；

3、宜威路巡场苦塘坳隧道进行危岩排查、安放水马桶、安装标识标牌、更换电表电灯等；

4、对宜威路、巡场过境公路破损路面多次进行沥青铺补（盐井电厂段、珙泉将军坡至巡场马蹄山段、巡场月亮湾至马蹄山段、巡场交警大队至塘坝段、巡场客运站门口、邮政宾馆门口、巡场金沙湾平交道处及巡场过境公路等）；

5、珙泉奉天乡道安减速带；

6、对宜威路将军坡料场至马蹄山段路面切缝；

7、全县水泥混凝土干线公路侧滑路面铺设EAP耐磨层工程；

8、对宜威路珙县巡场交警大队至塘坝段破损路面的整治；

9、对省道S436巡场至上罗段、S444珙筠路盐井至孝儿段、洛三路、孝宝路部分路段破损路面和损坏的公路护栏进行修复；

10、定期对巡场苦塘坳隧道两侧水沟进行清理淤泥、清除隧道两侧墙体瓷砖和护栏泥土；

11、加强对全县17个乡镇养护管理的县乡道的养护指导并配合和指导乡镇对辖区内道路灾害的抢险工作。

二、机构设置

珙县公路养护管理段无下属二级单位，属珙县交通运输局下属的一个独立核算的事业单位。

纳入珙县公路养护管理段2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：珙县公路养护管理段。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年部门总收入281.26万元，总支出281.26万元，与2019年相比总收支增加13.***万元，增加了5.09%。主要原因是增加了机关事业单位退休职工基本医疗清算资金。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计281.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计281.26万元，其中：基本支出281.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计281.26万元。与2019年相比总收支增加13.***万元，增加了5.09%。主要原因是增加了机关事业单位退休职工基本医疗清算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出281.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.***万元，增加了5.09%。主要原因是增加了机关事业单位退休职工基本医疗清算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出281.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.96万元，占总支出的7.10%；卫生健康支出（类）38.94万元，占总支出的13.84%；交通运输（类）支出206.12万元，占总支出的73.29%；住房保障支出（类）16.24万元，占总支出的5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为281.26，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为206.12万元，完成预算100%。与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.26万元，其中：

人员经费258.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费22.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算23.99%，决算数小于预算数的主要原因是我段2020年没有公务接待费支岀，加大对公车的管理力度，厉行节约原则，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,完成预算65.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.56%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆；沥青养护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于公务用车（公路养护、公路管理）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县公路养护管理段为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县公路养护管理段政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县公路养护管理段共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，因为本单位无项目，故年初未编制项目绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我段部门整体支出绩效结果良好，在公路养护管理工作中，圆满完成了各项管理工作，切实有效地履行了公路养护、公路管理、公路质量、监督检查工作，确保全县公路畅通无阻。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目，在2020年度部门决算中未反映项目绩效目标完成情况。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《养护段部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指反映公路路政管理支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映其他用于行政事业单位基本医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

四川省珙县公路养护管理段

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

珙县公路养护管理段是珙县交通运输局下属的一个独立核算的事业单位。

（二）机构职能。

负责全县公路养护、公路管理、公路质量、监督检查工作，确保全县公路畅通无阻。

（三）人员概况。

现有在岗职工22人，遗属19人，退休职工73人在社保发退休费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入281.26万元，其中：基本支出全年共拨入281.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年共实现支出281.26万元，其中：基本支出共281.26万元(包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、遗属补助及丧葬抚恤等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、临聘人员工资等日常公用经费)占总支出的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，按照部门预决算编制通知要求，按时完成预决算编制工作，并按时提交部门预决算。因为本单位无项目，故年初未编制项目绩效目标。

2020年我段部门整体支出绩效结果良好，我段根据部门预算与中途追加资金，根据单位工作实际开展情况，按照资金管理相关规定，科学合理的分配资金，使资金使用达到预期效果。在公路养护管理工作中，圆满完成了各项管理工作，切实有效地履行了公路养护、公路管理、公路质量、监督检查工作，确保全县公路畅通无阻。

（二）结果应用情况。

根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

我段每个项目实施完成后达到预期经济、社会效益等目标，按照工作计划认真落实各项工作任务，加强公路养护管理，加大监管和监督的力度，保障公路完好，对破损道路及时修复，恢复了边坡、档墙、维修了路面和桥梁，确保道路安全畅通，促进公路管理健康发展，保障人民群众平安出行，落实公路应急抢险机制，认真履行养护管理工作的职责，确保养护管理工作再上新台阶。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，促使养护工作稳步推进，取得实效。在养护工作中，圆满完成了各项工作任务，切实有效地履行了维护公路的职责，确保了公路的完好、安全、畅通。

进一步加强财务资金的管理和调控，用好、用活各项财政资金，为领导提供决策依据的基础数据，确保养护管理工作再上新台阶。

（二）存在问题。

1、在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

2、岗位、人员设置还不尽合理，管理信息化建设尚处在起步阶段。

3、存在公务卡强制结算目录规定的公务支出未按照规定使用公务卡结算的情况。

（三）改进建议。

严格预算执行，强化预算监督管理。加强会计监督，提高资金的使用效益。严格按照会计制度的规定，确保资金专款专用。

根据公务卡改革和公务卡强制结算目录制度要求，规范财务报销和会计核算程序，推进强制结算制度，进一步落实公务卡管理制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表