2017年度区国有资产运营管理中心部门决算

2017年度

区国有资产运营管理中心部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

经区国有资产管理委员会授权，拥有用于运营的国有资产占用、处置、经营、收益权；以投资者的身份对国有资产的投资运作和经营行使决策权；行使授权范围内所有国有资产收益的再投资权；向国有参股或国有控股企业委派产权代表，参与企业的重大决策，监管国有资产的经营；向国有独资企业委派董事长、总经理及监事会或财务总监；通过对持有的国有产权、股权的运作，实现企业组织结构和产业结构的优化组合；按照区国资办下达的国有资产保值、增值指标，落实国有资产保值、增值措施；实施区政府划入的政府采购职能；法律、法规规定的其他职能。

二、 部门决算单位构成

区国有资产运营管理中心决算包括：中心本级决算。

纳入区国有资产运营管理中心决算编制范围的决算单位共1个，包括：

1、区国有资产运营管理中心本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表                                                                  公开01表部门：河口区国有资产运营管理中心                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河口区国有资产运营管理中心                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河口区国有资产运营管理中心                                                                                  金额单位：

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河口区国有资产运营管理中心                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河口区国有资产运营管理中心                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计173.96万元。与2016年相比，收入总计增加3.47万元，支出增长6%。。主要增加的原因是人员经费、政府采购业务增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计167.58万元，其中：财政拨款收入167.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计173.96万元，其中：基本支出131.81万元，占 75.8%；项目支出42.15万元，占24.2%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计173.96万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加173.96万元，增长2.04%。主要是人员经费、政府采购业务增加。

2017年度财政拨款支出决算总计173.96万元，其中：资源勘探信息等支出173.96万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 173.96万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长9.85万元，增长6%。主要是人员及政府采购业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出173.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.43万元，占72.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139  万元，支出决算为173.69万元，完成年初预算的 72.1%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、政府采购业务增加。其中：

（1）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出和商品服务支出。年初预算为97 万元，支出决算为125.43万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务支出（项）。主要反映用于商品服务支出 。年初预算为42万元，支出决算为42.15万元。决算数大于预算数主要原因其采购业务增加。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。主要反映用于对个人和家庭补助及商品服务支出。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数大于预算数主要原因是此款项为年初结转结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算131.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费113.23万元，主要包括：基本工资31.16万元、津贴补贴27.23万元、奖金16.36万元、绩效工资5.92万元、基本养老保险缴费21.53万元、其他工资福利支出10.46万元、医疗费0.27万元、住房补贴0.15万元、其他对个人家庭补助支出0.15万元。

公用经费18.58万元，主要包括：印刷费1.31万元、手续费0.003万元、邮电费0.04万元、取暖费2.63万元、差旅费4.03万元、维修费0.67万元、工会经费1.29万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出1.43万元、办公设备购置2.3万元、信息网络及软件购置更新1.79万元、。(

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.18万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费 2.98万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.12万元，主要原因是工会经费减少。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费减少0.02万元、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位未安排车辆购置并减少公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，减少一般性公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年区国有资产运营管理中心本级单位使用财政拨款购置公务用车 2辆，主要是公务用车；公务用车运行维护费2.98万元。主要用于车辆维修、保养、加油等。2017年区国有资产运营管理中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，共计0.2万元，主要用于开标购买盒饭，共计接待10批次，116人次。其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，厅机关运行经费支出0 万元，比2016年增长（减少） 0万元，增长（减少）0%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额  0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。