关于淄博市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

关于淄博市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月18日在淄博市第十五届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 卜德兰

　　一、2017年预算执行情况

　　（一）全市预算执行情况

　　1.一般公共预算

　　全市一般公共预算收入361.58亿元，完成汇总预算的100.19%，同口径增长（下同）6.1%。一般公共预算支出446.22亿元，完成汇总预算的101.99%，增长6.46%。

　　2．政府性基金预算

　　全市政府性基金预算收入104.08亿元，完成汇总预算的109.9%，增长12.7%。政府性基金预算支出131.1亿元，完成汇总预算的106.32%，增长25.68%。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入4亿元，完成汇总预算的101.72%，下降51.12%。国有资本经营预算支出3.52亿元，完成汇总预算的124.67%，下降16.15%。

　　4．社会保险基金预算

　　全市社会保险基金预算收入194.07亿元，完成汇总预算的100.91%，下降4.19%。社会保险基金预算支出225.18亿元，完成汇总预算的98.19%，增长12.54%。

　　（二）市级预算执行情况

　　1．一般公共预算

　　市级一般公共预算收入55.4亿元，完成预算的100.51%，下降4%。一般公共预算支出111.87亿元，完成预算的100.89%，增长11.02%。

　　——农林水事务支出6.06亿元，完成预算的100.52%，同口径增长（下同）12.17%。加市对下转移支付11.88亿元，共计17.94亿元。

　　——社会保障和就业支出8.27亿元，完成预算的100.03%，增长13.17%。加市对下转移支付9.11亿元，共计17.38亿元。

　　——医疗卫生与计划生育支出10.93亿元，完成预算的100.58%，增长12.53%。加市对下转移支付3.66亿元，共计14.58亿元。

　　——教育支出17.46亿元，完成预算的100.1%，增长5.1%。加市对下转移支付3.98亿元，共计21.44亿元。

　　——住房保障支出3.43亿元，完成预算的106.2%，增长16.59%。加市对下转移支付6.81亿元，共计10.23亿元。

　　——科学技术支出1.5亿元，完成预算的101.12%，增长3.69%。加市对下转移支付2.49亿元，共计3.99亿元。

　　——文化体育与传媒支出5.17亿元，完成预算的100.58%，增长31.03%。加市对下转移支付1.38亿元，共计6.55亿元。

　　——节能环保支出6.86亿元，完成预算的100.62%，增长6.58%。加市对下转移支付9.74亿元，共计16.59亿元。

　　——城乡社区事务和交通运输支出18.72亿元，完成预算的104.23%，下降8.65%。加市对下转移支付7.82亿元，共计26.54亿元。

　　——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出2.68亿元，完成预算的106%，增长3.05%。加市对下转移支付4.78亿元，共计7.46亿元。

　　2．政府性基金预算

　　市级政府性基金预算收入18.86亿元，完成预算的99.81%，下降38.86%。政府性基金预算支出29.11亿元，完成预算的96.13%，增长3.48%。

　　3．国有资本经营预算

　　市级国有资本经营预算收入7190万元，完成预算的105.56%，增长6.06%。国有资本经营预算支出6856万元，完成预算的107.13%，增长14.71%。

　　4.社会保险基金预算

　　市级社会保险基金预算收入97.5亿元，完成预算的103.2%，增长4.7%。社会保险基金预算支出120.16亿元，完成预算的99.26%，增长14.04%。

　　（三）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算执行情况

　　2017年，高新技术产业开发区一般公共预算收入37.14亿元，完成预算的99.09%，增长7.02%；一般公共预算支出33.4亿元，完成预算的98.4%，增长1.03%。政府性基金预算收入11.18亿元，完成预算的161.21%，下降7.67%；政府性基金预算支出12.88亿元，完成预算的130.9%，下降5.27%。国有资本经营预算收入424万元，完成预算的84.8%；国有资本经营预算支出426万元，完成预算的85.2%。社会保险基金预算收入12.46亿元，完成预算的131.71%，增长25.41%；社会保险基金预算支出10.31亿元，完成预算的115.88%，增长9.46%。

　　2017年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入1.33亿元，完成预算的136.37%，增长8.58%；一般公共预算支出4.58亿元，完成预算的161.35%，增长45.24%。政府性基金预算收入35万元，完成预算的120.69%，下降98.09%；政府性基金预算支出2亿元，完成预算的131.28%，增长233.53%。社会保险基金预算收入8813万元，完成预算的61.29%，下降37.83%；社会保险基金预算支出7280万元，完成预算的72.78%，下降24.98%。

　　需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2017年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将及时向市人大常委会报告。

　　（四）市级对区县转移支付执行情况

　　结合中央和省支持，2017年市级对下转移支付104.33亿元。其中一般性转移支付58.81亿元，占56.37%；专项转移支付45.52亿元，占43.63%。

　　（五）政府性债务情况

　　省政府核定我市2017年度地方政府债务限额541.1亿元（含高青县20.18亿元）。2017年底，全市地方政府债务余额519.8亿元（含高青县18.78亿元）。2017年，省下达我市地方政府债券166.98亿元，市级留用82.97亿元，分配区县84.01亿元。总体看，全市和市级政府性债务规模适中、风险可控。

　　（六）落实市人大决议情况

　　——奋力抓好收入管理，财政综合实力逐步壮大。

　　——聚力新旧动能转换，财政促发展职能充分发挥。

　　——倾力保障改善民生，财政支出效能不断提升。

　　——全力服务重大项目，经济社会发展基础不断夯实。

　　——着力创新体制机制，财税改革管理持续深化。

　　——强力规范投融资管理，政府债务风险有效防控。

　　——大力推动国资国企改革，国有经济运行效能显著提升。

　　二、2018年预算草案

　　（一）代编全市预算情况

　　1.一般公共预算

　　全市一般公共预算收入385.81亿元，增长6.7%。一般公共预算支出468.53亿元，增长5%。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金预算收入160.28亿元，增长54%。政府性基金预算支出178.99亿元，增长36.53%。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入6.2亿元，增长55%。国有资本经营预算支出2.48亿元，下降29.62%。

　　4.社会保险基金预算

　　全市社会保险基金预算收入213.05亿元，增长9.78%。社会保险基金预算支出247.73亿元，增长10.02%。

　　以上收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

　　（二）市级预算安排情况

　　1.一般公共预算

　　市级一般公共预算收入57.06亿元，增长3%。一般公共预算支出116.91亿元，增长4.5%。

　　——农林水事务支出19.03亿元，增长6.07%。

　　——社会保障和就业支出18.87亿元，增长8.56%。

　　——医疗卫生与计划生育支出15.87亿元，增长8.8%。

　　——教育支出22.98亿元，增长7.18%。

　　——住房保障支出10.67亿元，增长4.25%。

　　——科学技术支出4.22亿元，增长5.6%。

　　——文化体育与传媒支出6.83亿元，增长4.36%。

　　——节能环保支出17.1亿元，增长3.07%。

　　——城乡社区事务和交通运输支出25.46亿元，下降4.06%。

　　——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出7.98亿元，增长7.01%。

　　安排预备费1.3亿元，占市级一般公共预算支出的1.11%。

　　2.政府性基金预算

　　市级政府性基金预算收入47.88亿元，增长153.85%。政府性基金预算支出55.92亿元，增长92.09%。

　　3.国有资本经营预算

　　市级国有资本经营预算收入7280万元，增长1.25%。国有资本经营预算支出7154万元，增长4.35%。

　　4.社会保险基金预算

　　市级社会保险基金预算收入104.25亿元，增长6.92%。社会保险基金预算支出127.28亿元，增长5.92%。

　　（三）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算安排情况

　　2018年，高新技术产业开发区一般公共预算收入39亿元，增长5%；一般公共预算支出35.36亿元，增长5.89%。政府性基金预算收入11.44亿元，增长2.37%；政府性基金预算支出13.68亿元，增长6.23%。国有资本经营预算收入450万元，增长6.13%；国有资本经营预算支出500万元，增长5.63%。社会保险基金预算收入8.73亿元，下降29.96%；社会保险基金预算支出10.48亿元，下降25.03%。

　　2018年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入9981万元，下降25.16%；一般公共预算支出3.16亿元，下降31.02%。政府性基金预算收入1亿元，增长286倍；政府性基金预算支出1.85亿元，下降7.52%。社会保险基金预算收入7012万元，下降21.85%；社会保险基金预算支出5259万元，下降28.5%。

　　（四）市级对区县转移支付情况

　　结合中央和省支持，市级对下转移支付105.5亿元。其中一般性转移支付59.66亿元，占56.55%；专项转移支付45.84亿元，占43.45%。

　　（五）政府性债务情况

　　2018年，预计省下达我市地方政府债券137.11亿元。具体额度待省财政厅正式下达后，我们将及时向市人大常委会报告。

　　三、2018年财政重点工作

　　（一）以提高财政收入质量为目标，更加注重收入征管机制建设。

　　（二）以推动新旧动能转换为目标，更加注重财政支持经济发展机制建设。

　　（三）以提升财政支出效能为目标，更加注重财政支出管理机制建设。

　　（四）以建立现代财政制度为目标，更加注重财税体制改革机制建设。

　　（五）以建设现代化组群式大城市为目标，更加注重投融资机制建设。

　　（六）以提升国有资本运行效能为目标，更加注重国资国企改革机制建设。