鞍山市招商引资服务中心2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告
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于2022年02月10日发表
目录
第一部分 鞍山市招商引资服务中心概况
一、主要职责和机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市招商引资服务中心2018年度决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 鞍山市招商引资服务中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市招商引资服务中心概况
一、主要职责
1、承担全市招商引资工作，负责参与全市招商引资工作的计划制定、组织实施和政策宣传等事务性工作。
2、承担全市招商引资项目谋划包装工作，负责参与制定《鞍山市产业招商重点指引》等事务性工作。
3、承担落实招商引资及项目建设的政策支持工作，负责协助全市招商引资准入评估等事务性工作。
4、承担全市招商引资工作的动态分析及信息报送工作，负责参与全市招商引资相关指标的制定及督查考核等事务性工作。
5、承担重点区域的精准招商工作，负责全市重点项目的***服务工作。
6、承担全市有关中小企业服务工作，负责中小企业政策宣传、投诉受理、组织协调等服务工作。
7、承担南京对口合作与协同发展事宜的组织落实等工作，负责参与制定对口合作规划及年度工作计划等事务性工作。
8、承担为促进民营企业发展体统审批代办、***服务、决策信息、政策咨询、人才服务、业务培训等服务工作。
9、承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构情况，包括当年变动情况及原因
根据《中共鞍山市委办公厅关于印发〈鞍山市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（鞍委办发〔2018〕55号）精神，市经济合作局（参照公务员管理）及所属市招商引资服务中心（全额事业）、市人民政府驻日本经贸代表处（全额事业）、鞍山市南京办公室（全额事业）、鞍山市驻北京办事处（全额事业）、市对外经贸服务中心（全额事业）、市对外劳务合作服务中心（全额事业）、中小企业服务中心（全额事业）、市政府投资项目审核中心（全额事业）、市展览贸易中心（自收自支）、市国际交流服务中心（自收自支）、对外经济贸易服务中心（自收自支）、市商务促进中心（自收自支）组建成招商引资服务中心。为正处级全额拨款事业编制的独立法人。
纳入本年度决算单位共7个：
市经济合作局（参照公务员管理）
市招商引资服务中心、
鞍山市驻北京办事处、
市对外经贸服务中心、
市对外劳务合作服务中心、
中小企业服务中心、
市政府投资项目审核中心
第二部分 鞍山市招商引资服务中心2018年度部门决算公开报表
（见***）
第三部分 鞍山市招商引资服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度鞍山市招商引资服务中心纳入部门决算总收入2451.72万元，其中：年初结转和结余242.34万元，当年财政拨款收入2209.38万元。
2018年度总支出2163.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1360.57万元，对个人和家庭的补助支出113.73万元，商品和服务支出687.***万元,资本性支出1.78万元。
年末结转和结余288.01万元。其中：基本支出结转96.53万元，项目支出结转和结余191.48万元。
收支增减情况变化说明：2018年收入比2017年多5.92万元。收入增加其原因是由于机构改革，部分单位成建制划转至此组建新单位。2018年支出比2017少39.75。机构改革期间业务减少，支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市招商引资服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2163.71万元，其中：基本支出1681.42万元，项目支出482.29万元。
（二）具体情况
1.一般公共服务支出1320.25万元，包括：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出143.01万元。主要是事业运行及其他事务性支出。
（2）商贸实务支出357.48万元，主要招商引资工作及保障机构运转、完成日常工作发生的相关支出。
（3）对外联络事务支出29.24万元。主要为原事业单位人员在职人员工资、机构日常运转发生的公用费用支出。
（4）其他一般公共服务支出790.52万元，主要是在职人员工资、机构日常运转发生的公用费用、招商工作经费、驻外办事处费用等支出。
2.教育支出0.31万元，包括：
培训支出0.31万元，主要是参加市党校、市组织部组织的培训学习等支出。
3.社会保障和就业支出294.15万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休61.63万元，主要是原公务员单位离退休人员工资、丧葬费、取暖费、活动费等支出。
（2）事业单位离退休47.96万元，主要是原事业单位退休人员工资、取暖费、活动费等支出。
（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出176.31万元，主要是养老保险。
（4）其他社会保障和就业支出8.25万元。主要是军转干部生活补贴。
4.资源勘探信息等支出346.54万元，主要为原事业单位人员在职人员工资、机构日常运转发生的公用费用支出。
5.商业服务业等支出4.04万元，主要为原事业单位保障机构日常运转发生的公用费用支出。
5.住房保障支出198.42万元，包括：
（1）住房公积金103.16万元，主要是住房公积金支出。
（2）购房补贴95.26万元，主要是新职工住房补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77.60万元，其中：因公出国（境）费24.53万元，公务接待费9.86万元，公务用车购置及运行维护费43.21万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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鞍山市招商引资服务中心2018年度部门决算公开表.xls
