关于青岛市二○二二年预算执行情况和二○二三年预算草案的报告（摘要）

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1－11月，全市一般公共预算收入完成1180.75亿元，按同口径（扣除增值税留抵退税因素后）计算增长5.7％，按自然口径计算下降7.5％。分项目看，全市税收收入完成807.7亿元，同口径增长4％，按自然口径计算下降14％；非税收入完成373.05亿元，增长10.5％。分级次看，市级完成113.06亿元，增长13.5％；区市级完成1067.69亿元，同口径增长5％，按自然口径计算下降9.3％。

1－11月，全市一般公共预算支出完成1669.31亿元，比上年同期增长13.7％。其中：市级完成433.1亿元，增长6.1％；区市级完成1236.21亿元，增长16.7％。

（二）政府性基金预算执行情况

1－11月，全市政府性基金预算收入完成766.82亿元，比上年同期下降26.5％，主要是国有土地使用权出让收入下降27％。其中：市级完成267.27亿元，增长0.7％；区市级完成499.55亿元，下降35.8％。

1－11月，全市政府性基金支出完成1169.69亿元，比上年同期下降1.1％。其中：市级完成209.87亿元，下降7.4％；区市级完成959.82亿元，增长0.3％。

（三）国有资本经营预算执行情况

1－11月，全市国有资本经营预算收入完成22.42亿元，比上年同期增加21.76亿元。其中：市级完成20.53亿元（上年同期未入库），区市级完成1.89亿元。

1－11月，全市国有资本经营预算支出完成18.61亿元。其中：市级完成17.92亿元，区市级完成0.69亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1－11月，全市社会保险基金预算收入完成560.94亿元，比上年同期增长4.2％；全市社会保险基金预算支出完成417.87亿元，比上年同期增长9.2％。截至11月底，基金累计结余552.89亿元。

1－11月，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成512.6亿元，比上年同期增长5.3％；纳入市级统筹的社会保险基金支出完成376.93亿元，比上年同期增长10.1％。截至11月底，基金累计结余439.35亿元。

（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，2022年1－11月预算安排的专项资金项目共计支出329.57亿元，其中，一般公共预算273.27亿元，政府性基金预算42.27亿元，国有资本经营预算14.03亿元。

1．支持经济发展资金支出78.07亿元；

2．支持社会事业发展资金支出136.29亿元；

3．支持城乡建设运行资金支出115.21亿元。

（六）市对区市转移支付情况

1－11月，市对区市的转移支付共计211.17亿元。其中，一般公共预算177.2亿元（不含中央留抵退税转移支付89.09亿元），政府性基金预算33.47亿元，国有资本经营预算0.5亿元。

（七）政府债务情况

经***批准，财政部下达我市2022年新增地方政府债务限额524亿元，其中，一般债务限额68亿元，专项债务限额456亿元。2022年，全市政府债务限额为3390.25　亿元。截至11月底，全市政府债务余额共计3079.47亿元，控制在财政部核定的政府债务限额之内。

（八）落实市人大预算审查决议情况

2022年，全市各级财政部门认真落实市十七届人大一次会议决议以及市人大常委会各项审查意见，积极财政政策靠前发力、充分发力、精准发力，全力稳经济、保民生、促发展、开新局，为我市经济社会高质量发展提供有力保障。

一是发挥政策资金叠加效应，合力稳住经济基本盘。把稳经济作为积极财政政策的首要任务，打出政策“组合拳”，持续发挥政策效能，为市场主体减负担、增活力、添信心，推动经济运行在合理区间。

二是把握民生支出优先顺序，着力保障和改善民生。1－11月，全市民生支出1216.3亿元，占一般公共预算支出的比重为72.9％，比上年同期提高1.8个百分点，支持16件市办实事如期完成，保障各项民生政策落到实处。

三是坚持集中财力办大事，全力保障重大战略实施。强化财政资源统筹，完善重大战略任务财力保障机制，为实体经济振兴、城市更新建设等事关全局和长远的大事、要事提供持续稳定的资金支持。

四是坚持守正创新再出发，聚力深化财税体制改革。积极发挥财政改革突破和先导作用，持续深化财政改革创新，加快健全现代财政制度，全面推进法治财政建设，不断提升财政治理水平，为高质量发展夯基垒台。

二、2023年市级财政预算草案

（一）一般公共预算安排草案

2023年，全市一般公共预算收入按照增长6％左右安排，收入预期目标为1353亿元。加上上级补助收入、一般债券收入、上年结转资金等，收入总计2003.53亿元。全市一般公共预算支出预计1681.36亿元，加上上解上级支出和一般债券还本支出等，支出总计2003.53亿元，收支平衡。

2023年，市级一般公共预算收入预计为50.98亿元，加上上级补助收入、区市上解收入、上年结转资金、一般债券收入等，收入总计1132.17亿元。市级一般公共预算支出预计598.1亿元，加上上解上级支出、补助区市支出、一般债券转贷区市支出等，支出总计1132.17亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排草案

2023年，全市政府性基金预算收入预计840.14亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计1391.4亿元。全市政府性基金预算支出预计1177.76亿元，加上专项债券还本支出等，支出总计1391.4亿元，收支平衡。

2023年，市级政府性基金收入预计309.83亿元，加上上级补助收入、上年结转资金和专项债券收入等，收入总计835.86亿元。市级政府性基金预算支出预计340.25亿元，加上专项债券转贷区市支出、专项债券还本支出等，支出总计835.86亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排草案

2023年，全市国有资本经营预算收入预计11亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计12.07亿元。全市国有资本经营预算支出预计8.23亿元，加上调出资金，支出总计12.07亿元，收支平衡。

2023年，市级国有资本经营预算收入预计9.39亿元，加上上级补助收入和上年结转资金，收入总计9.54亿元。市级国有资本经营预算支出预计5.79亿元，加上补助区市支出和调出资金，支出总计9.54亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排草案

2023年，全市社会保险基金收入预计486.97亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金预计1039.85亿元。当年支出预计448.31亿元，年末滚存结余预计591.54亿元。

2023年，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计436.26亿元，加上上年滚存结余，可供安排的资金共计878.01亿元。当年支出预计400.85亿元，年末滚存结余预计477.16亿元。

（五）政府债务情况

截至2022年12月，财政部提前下达我市2023年新增政府债务限额360亿元，其中：一般债务限额41亿元，市级全部留用，　主要用于交通基础设施、水利工程等重点公益性项目建设；专项债务限额319亿元，其中，市级留用34.1亿元，主要用于东岸产业园区基础设施综合改造项目、康复大学、市民健康中心二期、官路水库等重点公益性项目建设；转贷区市284.9亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、交通基础设施、社会事业、农林水利、生态环保等公益性项目建设。

（六）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，2023年市级当年预算安排的专项资金共计416.51亿元，其中，一般公共预算安排354亿元，政府性基金预算安排56.41亿元，国有资本经营预算安排6.1亿元。

1．支持经济发展资金安排99.49亿元；

2．支持社会事业发展资金安排152.43亿元；

3．支持城乡发展资金安排1***.59亿元。

三、切实做好2023年财政工作

2023年，坚持积极的财政政策要加力提效，凝心聚力保障重大战略实施，兜紧兜牢基本民生底线，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

一是发挥财政职能作用，筑牢经济运行基本盘。

二是实施积极财政政策，充分释放政策效能。

三是持续增进民生福祉，共享高质量发展成果。

四是集中财力办大事，保障重大决策部署落地。

五是健全现代预算制度，确保财政安全可持续。