关于深圳市罗湖区2009年财政预算执行情况和2010年预算草案的报告

区五届人大五次会议文件（3）

关于深圳市罗湖区2009年财政预算执行情况

和2010年预算草案的报告

——2010年1月28日在深圳市罗湖区第五届人民代表大会第五次会议上

深圳市罗湖区财政局局长     罗战忠

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告罗湖区2009年财政预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年，面对国际金融危机的严重冲击，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有力监督下，我们准确判断，积极应对，推进产业升级，扩大消费需求，优化政府服务，保障民生稳定，克服重重困难，全区经济实现企稳回升，增长略超预期，财政总收入突破55亿元大关，圆满完成区五届人大四次会议提出的各项财政任务。全年一般预算收入完成344188万元，为年度预算的100.11%，比上年实绩增加4466万元，增长1.31%，加上上级补助收入207484万元，全区财政总收入551672万元，为年度预算的124.63%，比上年实绩增加91533万元，增长19.89%。全年一般预算支出完成516113万元，为年度预算的130.18%，比上年实绩增加100993万元，增长24.33%，加上上解支出35391万元，全区财政总支出551504万元，为年度预算的124.***%，比上年实绩增加91573万元，增长19.91%。收支相抵，当年结余168万元。区级财政连续二十八年实现了“收支平衡、略有结余”的目标（具体收支项目见附表一、二）。

为完成2009年的财政工作任务，我们主要做了以下工作：

（一）加强征收管理，圆满完成全年财政收入任务

2009年，受政策性减收、税种结构失衡和纳税大户外迁等不利因素影响，从一月份开始，我区财税收入出现负增长，下降幅度大，持续时间长。对此，我们积极应对，一方面加强收入征管，另一方面向上级部门争取支持，通过努力收入降幅逐月收窄，最终全面实现预期目标。全年辖区税收累计完成2322712万元，比上年增加49110万元，增长2.16%。罗湖国税局紧抓主体税种征收，力争应收尽收，全年共完成收入476250万元，增长1.58%；国税海洋石油分局面对政策性减收，突出重点，强化金融企业所得税征管，全年共完成收入263862万元，增长12.25%；地税第一稽查分局在“大小非”解禁和减持领域，查补税款75000万元，创造了巨大的税收效益；特别是罗湖地税局顾全大局，克服重重困难，着力加强区专享税征管，全年共完成收入1582600万元，增长0.82%；区财政部门积极协调有关单位，加大非税收入入库力度，确保了全年收入任务的完成。此外，区委、区政府积极向市委、市政府以及市财政委员会反映罗湖财政的实际困难，不但在市财政超收安排中争取到罗湖坪山工业园补偿款63700万元，还在市财政年终结算中新增特定转移支付21500万元，为区财政总收入跃上新台阶做出了重要贡献。

（二）优化公共服务，加强支出监管，用心关注民生，确保和谐稳定

2009年，我们深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，将更多的财政资源向民计民生、基层基础和重点支柱产业倾斜，着力提高公共服务水平，与罗湖辖区居民共渡时艰，共同应对金融危机的影响，为实现辖区的和谐稳定、长治久安提供了有力保障。为促进和谐社会的构建，我们加大了对辖区居民就业、看病、养老、上学等方面的投入，其中：落实就业资金2750万元、医疗单位药品价格下调及加成率下降补助3800万元、甲型H1N1流感防控相关经费715万元、社康中心补助经费2500万元、中小学减免义务教育学杂费5474万元、三所中小学拆迁重建经费2130万元、公办中小学提高日常公用定额经费1099万元、公办中小学绩效工资改革经费5483万元、廉租房建设经费300万元。全年共投入民计民生和基层基础经费379097万元，比上年增长26.43%，占一般预算支出的73.45%。为帮助辖区企业应对金融危机，我们千方百计筹措资金，全年共投入重点产业发展资金6350万元，比上年增长11.74%，占一般预算支出的1.23%，用于补助辖区150家企业和项目，全力以赴帮扶企业渡难关，为辖区GDP实现7.5%的增幅起到了积极作用。

2009年，也是财政节约年。为认真贯彻落实中央厉行节约的有关精神，我们积极采取各项措施，勤俭办事，将各行政事业单位2009年公用经费定额压缩5%，严格执行公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费预算“五个零增长”、由财政出资或机关主办的晚会、展览、庆典、论坛活动比上年“四个减半”，全区全年共节约支出5400万元，压缩一般性支出取得良好效果。

（三）依法科学理财，大力改革创新，推动财政管理不断科学化、精细化

为提高资金使用效率，使财政支出发挥最大作用，我们进一步提升科学理财水平，加大改革创新力度，继续推进和完善了各项财政管理改革。一是在全区各行政事业单位全面实施国库集中支付改革，将156个单位分批逐步纳入国库集中支付体系，实现了我区国库集中支付的全面覆盖，经过年终零点结算检验，全年运行良好；二是进一步规范收支两条线管理，扩大收支两条线覆盖范围，将过去在预算外管理的部分单位如区机关物业管理办公室、区疾病预防控制中心等全部纳入部门预算管理，并实行一个标准、一个预算；三是规范采购程序，严格执行政府采购法规，把好非公开招标项目审核关，进一步降低非公开招标项目比例，并加强了对进口产品采购的规范管理，做到政府采购公开透明；四是深化部门预算改革，提高预算准确性和科学性，严格控制执行中的追加请款，规范各单位历年结余资金的管理；五是加强财政监督，点面结合，彻底清理各单位小金库，最大程度减少了单位资金使用和管理方面的违规情况。

各位代表，在圆满完成2009年财政任务的同时，我们也清醒地看到，财政工作中还存在一些问题：辖区税种结构与现行的财政体制不相匹配，区级财政收入的增长容易受税种增长失衡影响；预算约束刚性有待进一步提高，极个别单位还存在盲目攀比的现象。这些问题我们将通过深化财政改革，加强管理，逐步加以解决。

二、2010年预算草案

当前，我区经济总体逐渐回暖，但金融危机的影响仍在持续，经济复苏的基础并不稳固，积极变化和不利影响同时显现。从财政形势看，2009年财政收入增幅虽然在最后一个月由负转正，但由于税种结构失衡、纳税大户持续外迁以及政策性减收等因素仍然存在，2010年财政收入形势将十分严峻。此外，2009年一般预算收入中包含了2.2亿元的一次性非税收入，今年无此因素，一般预算收入实现较快增长的难度相当大。同时，2010年财政支出面临着一系列刚性增支因素，包括住房公积金和货币化政策的实施、事业单位绩效工资改革、义务教育阶段公办学校公用经费综合定额标准调整、市容市貌提升计划、上解支出大幅增加等，全年财政收支平衡的矛盾非常突出。

在充分认识客观困难的同时，我们也应该看到，我国经济在2009年成功实现“保八”的基础上，呈现企稳回升、逐步向好的发展态势。虽然目前我们面对的经济环境仍然十分复杂，但2010年，对“三十而立”的罗湖来说，无疑是一个重要的历史节点。区委、区政府适时提出积极转变发展模式、大力发展城市经济、提升城市环境、服务企业、改善民生等措施，为“三十而立”更长时期又好又快发展打下坚实基础，财税收入也将实现一定增长。可以说，2010年的财政工作困难与希望同在，挑战与机遇并存。

综合考虑2010年财政面临的形势和财政改革与发展的要求，今年财政工作的总体思路是：以科学发展观为指导，认真贯彻中央经济工作会议“保增长、调结构、促改革、惠民生”的精神，加强收入征管，确保财政收入有效增长；调整和优化支出结构，继续集中人力物力财力精力向民计民生、基层基础和重点支柱产业倾斜；牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事，严格控制一般性支出增长，确保财政收支平衡；加强预算科学化、精细化管理，努力提高预算管理的规范性、安全性和有效性；充分发挥财政职能作用，促进经济增长，全力打造“功能罗湖”。

（一）收入预算

为贯彻落实区委、区政府保持经济社会平稳发展的精神，我们按一般预算收入比上年实绩增长1%进行安排。全年安排一般预算收入347628万元，其中：税收收入323028万元，比上年实绩增加26610万元，增长8.98%；非税收入24600万元，比上年实绩减少23170万元，下降48.50%。加上上级补助收入109470万元，全年财政总收入457098万元，比上年实绩下降17.14%。（具体收入项目见附表三）

（二）支出预算

根据“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，全年安排一般预算支出406830万元，比上年预算增加10366万元，增长2.61%。上解支出50000万元，比上年预算增加4000万元，增长8.7%。全年财政总支出456830万元，比上年预算增加14366万元，增长3.25%。（具体支出项目见附表四、五）

按功能科目分类，支出具体安排如下：

1、一般公共服务65431万元，比上年预算增加2932万元。主要是安排区公共服务物业消防整改工程等基建支出1102万元。

2、国防957万元，比上年预算增加2万元。

3、公共安全66087万元，比上年预算增加675万元。主要是预留2010年大运会安保项目经费350万元。

4、教育支出99604万元，比上年预算增加8623万元。主要是中小学绩效工资改革增加6100万元、义务教育中小学生均公用定额标准提高30%增加1099万元。

5、科学技术2953万元，比上年预算增加27万元。

6、文化体育与传媒3291万元，比上年预算增加321万元。

7、社会保障和就业40029万元，比上年预算增加2773万元。其中：就业专项资金4000万元，比上年预算增加2000万元，增长100%；困难群体补助经费1700万元，与上年持平。

8、医疗卫生20904万元，比上年预算减少3505万元。主要是上年安排社康中心配套建设、人民医院住院部扩建工程、区疾控中心升级改造工程等基建支出5700万元，今年无此因素。

9、环境保护1722万元，比上年预算增加109万元。

10、城乡社区事务27282万元，比上年预算减少17145万元。主要是上年安排老旧住宅区综合整治、固本强基社区建设项目配套建设、重点商业街环境整治与穿衣戴帽工程等基建支出18200万元，今年无此因素。

11、农林水事务2791万元，比上年预算增加81万元。其中：扶贫经费1400万元，比上年预算增加100万元。

12、交通运输15000万元，比上年预算增加5000万元。按照市财政委员会的测算，我区2010年公交补贴将达15000万元。

13、采掘电力信息等事务937万元，比上年预算增加83万元。

14、住房保障支出16000万元，比上年预算增加15000万元。主要是预留住房公积金制度改革和住房分配货币化经费15000万元。

15、预备费8000万元，占财政一般预算支出的1.97%。按照《预算法》规定，今年可安排12205万元，但考虑到支出压力大，适当控制规模。  

16、其他支出35842万元，比上年预算减少4610万元。主要是上年预留行政事业性收费改革经费6000万元，今年无此因素。

综上所述，全年财政总收入457098万元，财政总支出456830万元，收支相抵，当年结余268万元。

三、勇于创新,锐意进取,为圆满完成2010年预算任务努力奋斗

2010年是深圳经济特区成立30周年，也是罗湖建区30周年，切实做好财政工作，对罗湖的科学发展有特殊的重要意义。为圆满完成2010年预算任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）广开财源，强化征管，努力实现财税收入的有效增长

财税部门要紧紧围绕年度收入目标，强化收入征管，大力组织各项财税收入，确保完成收入任务。一是加大培植税源力度。用好用活重点产业发展资金、中小企业贷款担保资金，进一步加快金融、商贸物流、黄金珠宝、文化创意等四大重点产业的发展，大力发展总部经济和楼宇经济，吸引有竞争力的目标企业落户罗湖，为罗湖吸引税源，留住税源。二是加大税收和非税收入征管力度。要从强化税收服务和加强征管两方面同时入手，做到依法征收、应收尽收，有效杜绝漏征漏管现象，充分挖掘税收增长潜力，确保税收收入任务完成；进一步抓好房屋租赁管理费、物业收入等非税收入的组织工作，完善管理手段，促进财政收入的稳步增长。三是做好第四轮市区财政体制改革的准备工作，我们将进行充分的调研，做好第三轮市区财政体制运行的评估和测算工作，积极向上级部门反映罗湖财政运行中存在的实际情况，力争减少税种结构失衡对区级收入的影响，为罗湖财政的健康可持续发展打下基础。

（二）优化结构，突出重点，不断提升公共财政的服务水平

公共财政取之于民，一分一厘都来之不易。当前，应对金融危机、保持经济平稳较快发展的任务十分艰巨，要对每一分钱都精打细算，把每一分钱都花在刀刃上。在去年压缩行政经费的基础上，今年我们继续将一般性预算支出压缩10%，严格控制出国出境考察、会议、接待、评选表彰等各类活动，减少一切不必要的开支，把有限的财力花到自主创新、调整结构、改善民生、增强城市发展后劲上去。更加注重改善民生、保持社会和谐稳定，把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节、用于改善民生和发展社会事业，特别是支持解决教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房建设、环境保护等涉及群众切身利益的问题，全力打造“民生幸福城”。具体是：安排99604万元用于发展教育事业，其中包括6100万元绩效工资改革经费，重点解决教师待遇问题；安排4000万元用于促进就业，多渠道开发就业岗位；安排20904万元推进公共卫生事业发展，减少老百姓个人医疗支出；安排3000万元用于保障性住房建设，解决群众住房难的问题；安排33000万元用于开展市容环境提升计划以及老旧住宅区、城中村整治工程等，让老百姓享受到更多的“环境福利”；安排66087万元用于公共安全，维护社会稳定，打造平安罗湖；安排6300万元用于产业发展资金，加大推进自主创新和培育战略性新兴产业力度，支持发展环保产业、循环经济、绿色经济。

（三）创新机制，拓展渠道，积极发挥投融资平台支持经济建设的作用

2010年，我区政府投资项目计划安排60000万元，其中：在当年预算内安排3000万元，用于区公共服务物业消防整改工程、罗湖公安分局金盾工程、区检察院信息化建设等；在历年土地资金中安排15500万元，用于城中村、老旧住宅区综合整治；在历年住房基金中安排4500万元，用于保障性住房（3000万元）及安托山经济适用房（1500万元）建设。剔除以上安排后，剩余37000万元的建设资金需求，我们将通过创新机制、建设投融资平台的方式加以解决。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，打造适合罗湖实际情况的投融资平台。通过财政资金的引导，带动各种社会资金、资本，解决政府投资项目筹措资金难的问题，使有限的财政资源转化成经济发展的催化剂。通过政信合作、政银合作，突破资金瓶颈问题，筹措资金投入重点基础设施建设，增强政府对基础设施、产业结构调整升级的资金投入能力，加速我区在新一轮发展中抢占先机，并为罗湖未来的发展打下坚实的基础。

（四）深化改革，完善制度，不断提高财政管理水平

2010年，我们将进一步巩固、提高国库集中支付改革的成果，将国库集中支付改革推向纵深，健全和完善各项管理制度，做到科学化、精细化。要在国库集中支付平台建设的基础上，进一步扩大我区预算执行直接支付范围，逐步将政府采购资金、预算外资金和各类专项资金纳入国库集中支付系统。要继续按照集中资金支付、集中银行账户管理和集中会计核算“三个集中”的管理原则，进一步规范和健全各项财政资金的支付程序和会计核算标准。同时，我们将紧紧围绕国库集中支付改革这一中心工作，利用国库集中支付改革的契机，进一步细化预算编制内容，提高项目经费支出的科学性、准确性，研究开支标准、项目库及其他各项部门预算编制要素，促进预算编制规范、透明、公开、公平。为增强政府采购预算的严肃性和约束力，从2010年起，凡是政府采购预算规定的时间和标准未能按年初既定的采购计划完成的，年底统一收回指标。此外，在财政预算管理体制改革方面，我们将在巩固完善公共财政预算的基础上，积极探索，逐步形成由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障预算组成的有机衔接、完整的政府预算制度体系。

各位代表，2010年财政工作任务艰巨繁重，面对新形势、新挑战，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入落实科学发展观，增强信心、提振精神，改革创新、真抓实干，变压力为动力，化挑战为机遇，为圆满完成各项财政任务而努力奋斗，以优异成绩迎接深圳经济特区成立三十周年和罗湖三十岁生日!