中都镇2017年度部门决算编制说明

中都镇2017年度部门决算编制说明

1.2017年度决算编制说明

2. 收入支出决算总表

3. 收入决算表

4. 支出决算表

5. 财政拨款收入支出决算表

6. 财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

9. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

13. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

14. 国有资本经营预算支出决算表

1、中都镇2017年度部门决算编制说明

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能：负责政府机关、事业单位工作运转。

2．机构情况：内设党政办、经济办、社会事务办三大办公室。包括人大、政府、党群、财政、扶贫、民政、计生、农业等。撒销计生服务站。

3．人员情况：行政编制38人，实有32人，事业编制18人，实有19人（其中：伍国秀编制在妇幼保健站人在本镇上班领工资）。年内变动是：调出罗忠林、邓雪英、邓代银、段见林、龙承银、朱屏芳6人，廖述江退休1人。调入陈宇航、张晰然、黄万才、钟勇、刘昶5人。退休人员纳入社保，年终人数为零。

（二）当年取得的主要事业成效。

通过工作开展，全镇社会事业全面发展，基础设施明显改善，客运站、幼儿园建设建成竣工投入使用，村级道路硬化覆盖90%，新修村级公路40余公里。中学整体搬迁征地圆满结束，高速路征地稳步推进，精准扶贫工作有序开展，民建新村建设进展顺利，场镇排污管网启动实施，百镇示范工程全面落实施工，乡村旅游油菜花节扎实推进，产业发展白茶、黑桃、白魔芋、烤烟、樱红李亮点进一步拓展。

二、收入支出预算执行情况分析

年初预算收入11781607元，与上年预算10489270元递增1292337元，年度执行中调增6191966.59元，总预算收入17973573.59元。本年总预算支出17889033.59元，其中基本支出预算13600298.6元，项目支出预算4288734.99元，结余100000元（南向四好村建设待结算）。增减因素主要是人员新增和调出、项目总量减少等。

（一）．收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况：人大预算收入117736元，决算支出117736元，差异0。政府（含住房公积金）预算收入5397166元，决算支出5419612元，结余-6986元。财政事业预算收入252965元，决算支出252965元，差异0。党派预算收入198711元，决算支出198711元，差异0。组织事务预算收入60000元，决算支出60000元，差异0。广播预算收入114091元，决算支出114091元，差异0。社保收入9960元，决算支出9960元，差异0。民政预算收入68941元，决算支出68941元，差异0。基层政权和社区预算收入273900元，决算支出273900元，差异0。行退医保预算收入53742元，决算支出53742元，差异0。机关事业基本养老缴费预算收入579674元，决算支出579674元，差异0。老年福利预算收入29000元，决算支出29000元，差异0。农村五保预算收入452250元，决算支出452250元，差异0。其他农村生活救助预算收入7560元，决算支出7560元，差异0。行政单位医疗预算收入151237元，决算支出151237元，差异0。事业单位医疗预算收入72396元，决算支出72396元，差异0。计生事业收入401037元，决算支出369465元, 结余31572元。城乡社区环境卫生预算收入240000元，决算支出240000元，差异0。城市公共设施年初无预算，划入39800元，决算支出39800元，差异0。农业事业预算收入867052元，决算支出891638元，差异-24586元。农业生产补贴年初无预算，调整预算收入2988934.99元，决算支出2988934.99元，差异0。村民委员会（含公共运行）预算收入5353420元，决算支出5353420元，差异0。村集体经济组织补助收入100000元，待结算支出结余100000元。其他农林水年初无预算，调整预算收入94000元，决算支出94000元，差异0。公路和运输安全预算收入50000元，决算支出50000元，差异0。

（二）．收入支出结构分析。

人大预算收入87736元，决算支出87736元，占预算总收入0.05%，占预算总支出0.05%。政府预算收入5397166元，决算支出5419612元，占预算总收入30%，占预算总支出30%。财政事业预算收入252965元，决算支出252965元，占预算总收入1.4%，占预算总支出1.4%。党派预算收入198711元，决算支出198711元，占预算总收入1.1%，占预算总支出1.1%。组织事务收入60000元，决算支出60000元，占预算总收入0.3%，占预算总支出0.3%。广播预算收入114091元，决算支出114091元，占预算总收入0.63%，占预算总支出0.63%。社保收入9960元，决算支出9960元，占预算总收入0.06%，占预算总支出0.06%。民政预算收入68941元，决算支出68941元，占预算总收入0.38%，占预算总支出0.38%。基层政权和社区预算收入273900元，决算支出273900元，占预算总收入1.52%，占预算总支出1.52%。机关事业基本养老缴费预算收入579674.6元，决算支出579674.6元，占预算总收入3.23%，占预算总支出3.23%。老年福利预算收入29000元，决算支出29000元，占预算总收入0.16%，占预算总支出0.16%。农村五保预算收入452250元，决算支出452250元，占预算总收入2.52%，占预算总支出2.52%。其他农村生活救助预算收入7560元，决算支出7560元，占预算总收入0.04%，占预算总支出0.04%。行政单位医疗预算收入151237元，决算支出151237元，占预算总收入0.84%，占预算总支出0.84%，事业单位医疗预算收入72396元，决算支出72396元，占预算总收入0.4%，占预算总支出0.4%。计生收入401037元，决算支出369465元, 占预算总收入2.23%，占预算总支出2.23%。城乡社区环境卫生预算收入240000元，决算支出240000元，占预算总收入1.34%，占预算总支出1.34%。城市公共设施年初无预算，调整预算收入39800元，决算支出39800元，占预算总收入0.22%，占预算总支出0.22%。农业事业预算收入867052元，决算支出891638元，占预算总收入4.82%，占预算总支出4.82%。农业生产补贴年初无预算，调整预算收入2988934.99元，决算支出2988934.99元，占预算总收入16.63%，占预算总支出16.63%。村民委员会预算收入4153420元，决算支出4153420元，占预算总收入23.1%，占预算总支出23.1%。公共运行年初无预算，调整预算收入1200000元，决算支出1200000元，占预算总收入6.68%，占预算总支出6.68%。其他农林水年初无预算，调整预算收入94000元，决算支出94000元，占预算总收入0.52%，占预算总支出0.52%。公路和运输安全预算收入50000元，决算支出50000元，占预算总收入0.28%，占预算总支出0.28%。

（三)．“三公”经费支出情况。

上年公务接待费44599元，今年公务接待费24939元，预算47000元，预决算对比差异较小，与上处相比略有少量增加，共计接待90批次550人次。上年公务用车运行维护费39149.8元，今年公务用车运行维护费37190元，递减1959.8元，预算62000元，预决算对比，预算收入节余24810元。公务用车购置数为0，公务用车保有量无变化。无公务出国旅游预算，无公务出国旅游相关支出。总支出17889033.59元，人均基本支出266672.52元。

（四）年末结转和结余情况。

全年年末结转100000元，主要是南向四好村建设待结算资金。

（五）政府采购支出情况

本年度采购计划金额28000元，实际采购金额26560元。

（六）、国有资产占有情况

本单位有公务用车一辆，国有资产总量1048943.04元.

（七）、重点项目预算绩效评价

因我县2017年未全面开展重点项目预算绩效评价，故我单位2017年未开展重点项目绩效评价。

（八）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1、预算执行中存在财务软件设定功能、经济科目与当年修改后新科目不配套，有的支出不好摆科目，科目有待更新。

2、压缩5%公业务支出不切实际，往年没摆公业务经济科目又不能再摆，已摆的如果年年压缩，工作经费少之又少工作咱个开展。

三、资产负债情况分析

年末资产存款余额1344799.01元，财政应返还100000元，固定资产1048943.04元，资产基金1048943.04元，其它应付1344799.01元。与上年度对比，其它应付款减少幅度大，主要是应付未付已实现支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理严格按财经制度，坚持原则，决算组织、编报、审核已按上级预决算会议安排及时开展工作。

（二）本部门决算已公开、主管部门对所属单位按规定批复决算到位。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

建议部门决算报表与财务软件进一步对接，财务软件公司及时更新当年财务软件新科目，表与表之间相关联表自动提数。目前有些表相关联数据还不能自动提数。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。