上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度部门决算

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心

2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区定海社区卫生服务中心概况

一、主要职能

定海社区卫生服务中心是以开展一般常见病、多发病的诊疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、***服务为主；以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务要求为目的；融“预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导”等“六位一体”的有效、经济、方便、综合、连续的基层医疗单位。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区定海社区卫生服务中心设8个内设机构，其中：

管理内设机构数3个：综合办公室、人事科、后勤保障科。

专技内设机构数5个：

（1）临床医疗科 （全科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、***科、康复医学、临终关怀科、中医科、医学影像科、超声、心电图）

（2）医技科（放射、药房、检验、康复理疗科）

（3）护理（病房、门诊、社区、护理部）

（4）综合防治科（计划免疫、妇保、儿保、社区预防）

（5）行财科（财务、信息、统计）包括：办公室、人事科

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,422.05一、一般公共服务支出 　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入25.17三、国防支出 三、事业收入6,165.16四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入70.27七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出283.69　 九、医疗卫生与计划生育支出7,476.61　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出71.45　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计7,682.***本年支出合计7,831.75用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余180.39年末结转和结余31.28总计7,863.03总计7,863.03

2016年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计7,682.***　1,422.05　25.17　6,165.16　　　70.27　208  社会保障和就业支出283.6984.77 198.93   20805   行政事业单位离退休283.6984.77 198.93   20805　05　    机关事业单位基本养老保险缴费支出198.93　　　198.93　　　　2080506　    机关事业单位职业年金缴费支出84.77　84.77　　　　　　210  医疗卫生与计划生育支出7,327.501,337.2825.175,894.78  70.2721001   医疗卫生与计划生育管理事务支出17.9117.91     2100199    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出17.91　17.91　　　　　　21003 基层医疗卫生机构6,622.51632.2925.175,894.78  70.2721003　01　  城市社区卫生机构6,615.46　625.25　25.17　5,894.78　　　70.27　21003　99　    其他基层医疗卫生机构支出7.04　7.04　　　　　　21004 公共卫生687.08687.08     2100408　基本公共卫生服务677.08　677.08　　　　　　2100409重大公共卫生服务10.0010.00     221　　住房保障支出71.45　　　71.45　   22102　　住房改革支出71.45　　　71.45　   22102　01　住房公积金71.45　　　71.45　              

2016年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,831.75　7,586.09　245.66　　　　208  社会保障和就业支出283.70283.70    20805 行政事业单位离退休283.70283.70    20805　05　    机关事业单位基本养老保险缴费支出198.93198.93    2080506　    机关事业单位职业年金缴费支出84.7784.77    210  医疗卫生与计划生育支出7,476.607,230.94245.66   21001 医疗卫生与计划生育管理事务支出17.9113.914.00   2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出17.9113.914.00   21003   基层医疗卫生机构6,771.626,539.96231.66   21003　01　城市社区卫生机构机构6,7***.576,532.91231.66   21003　99　其他基层医疗卫生机构支出7.047.04    21004 公共卫生687.08677.0810.00   2100408　基本公共卫生服务677.08677.0 8    2100409重大公共卫生服务10.00 10.00   221　　住房保障支出71.4571.45    22102　　住房改革支出71.4571.45    22102　01　住房公积金71.4571.45    

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,422.05　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　84.77　84.77　　　九、医疗卫生与计划生育支出　1,474.***　1,474.***　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1,422.05　本年支出合计　1,559.41　1,559.41　年初财政拨款结转和结余168.63　年末财政拨款结转和结余　31.28　31.28　      一般公共预算财政拨款168.63　　　　　      政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1,590.68　总计　1,590.681,590.68　　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208  社会保障和就业支出84.7784.77 20805 行政事业单位离退休84.7784.77 20805　06　机关事业单位职业年金缴费支出84.7784.77 210  医疗卫生与计划生育支出1,474.***1,228.98245.6621001 医疗卫生与计划生育管理事务支出17.9113.914.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出17.9113.914.0021003 基层医疗卫生机构769.65537.99231.6621003　01　城市社区卫生机构机构762.61530.95231.6621003　99　其他基层医疗卫生机构支出7.047.04 21004 公共卫生687.08677.0810.002100408　基本公共卫生服务677.08677.08 2100409重大公共卫生服务10.00 10.00       合计1,559.411,313.75245.66

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出736.00736.00 30101  基本工资   30102  津贴补贴   30103  奖金   30104  其他社会保障缴费141.13141.13 30106  伙食补助费   30107  绩效工资510.11510.11 30108机关事业单位基本养老保险缴费   30109职业年金缴费84.7784.77 30199  其他工资福利支出   302 商品和服务支出577.74 577.7430201  办公费   30202  印刷费   30203  咨询费   30204  手续费   30205  水费   30206  电费   30207  邮电费   30208  取暖费   30209  物业管理费   30211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费   30214  租赁费   30215  会议费   30216  培训费   30217  公务接待费   30218  专用材料费541.29 541.2930224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费36.45 36.4530228  工会经费   30229  福利费   30231  公务用车运行维护费   30239  其他交通费用   30240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出   303 对个人和家庭的补助   30301  离休费   30302  退休费   30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助   30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金   30311  住房公积金   30312  提租补贴   30313  购房补贴   30399  其他对个人和家庭的补助支出   310 其他资本性支出   31002  办公设备购置   31003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合计1,313.75736.00577.74

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 无           

注：上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费及运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项   无                        合计   

注：上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度收入总计为7,682.***万元、支出总计为7,831.75万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加689.61万元及998.07万元。主要原因：医疗收入增加，人员费用及专用材料费增加。

二、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度收入合计7,682.***万元，其中：财政拨款收入1,422.05万元，占18.51%；事业收入6,165.16万元，占80.25%；其他收入70.27万元，占0.09%，上级补助收入25.17万元，占0.03%。

三、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度支出合计7,831.75万元，其中：基本支出7,586.09万元，占96.86%；项目支出245.66万元，占3.14%。

四、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入决算为1,422.05万元, 与2015年度相比，增加13.13万元，增长0.93%；2016年度财政拨款支出决算为1,559.40万元,与2015年度相比，增加298.08万元。增长23.63%。主要原因：基本公共卫生投入及设备购置支出增加。

五、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,559.41万元，占本年支出合计的19.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.08万元，增长23.63%。主要原因：基本公共卫生支出及设备购置费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,559.41万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.77万元，占5.4%；医疗卫生和计划生育支出（类）1,474.***万元，占94.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,346.38万元，调整预算数为1,559.40万元，支出决算为1,559.40万元，完成年初预算的115.82%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.77万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为84.77万元，调整预算为84.77万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）17.91万元。主要用于：三、二级医师下社区费用。年初预算为0万元，调整预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，增加年初预算17.91万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）762.61万元。主要用于：开展医疗卫生服务运行的职工工资、社会保障费等人员费用及药品、卫生材料、水电费等公用费用的支出。年初预算为557.70万元调整预算为762.61万元，支出决算为762.61万元，完成年初预算的136.74%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.04万元。主要用于：基本药物补助。年初预算为0万元，调整预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，增加年初预算7.04万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）677.08万元。主要用于：开展基本公共卫生服务的职工工资、社会保障费等人员费用及专用材水电费等公用费用的支出。年初预算为653.91万元，调整预算为677.08万元，支出决算677.08万元，完成年初预算的103.54%，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算进行经费追加。

六、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313.74万元，包括人员经费736.00万元，公用经费577.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出736.00万元，主要用于：其他社会保障缴费141.13万元，绩效工资510.10万元，职业年金缴费84.77万元。

2、商品和服务支出577.74万元，主要用于：专用材料费541.29万元，委托业务费36.45万元。

七、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区定海社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额20.67万元，其中：货物采购金额20.67万元，工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区定海社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区定海社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：按规定制定制度；工作机制建设情况：按制度执行；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

无