2019年度大洪山风景名胜区财政决算报告

——2020年9月29日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

随州市大洪山风景名胜区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受大洪山管委会委托，向本次人大常委会书面报告2019年度大洪山风景名胜区财政决算草案，请予审议。

一、2019年决算情况

2019年，大洪山风景名胜区深入贯彻落实******系列***精神，深入贯彻落实市党代会精神，坚持稳中求进的总基调，坚持提升核心景区、引领百里画廊、发展全域旅游。在克服经济下行压力下，厉行节约，从严从紧，有保有压，合理规划，深入依法理财，以供给侧机构性改革为主线，全面、合理性、积极探索，努力完成了年度预算任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入完成情况

2019年，全区一般公共预算收入完成2160万元为调整预算的91%。其中：税收完成1487万元，占年度预算的83%；财政非税完成673万元，占年度调整预算的116%。

财政非税占调整预算116%，主要是由于以下几点：一是根据各部门非税收入政策调整情况，调增原部门非税收入预算数2***万元；二是一次性收入增收，国土部门非税收入增收182万元，财政增收利息57万元，综合执法局增收6万元，审计退回国库19万元。

2、一般公共预算支出完成情况

2019年，区级完成一般公共预算支出88***万元（含中央、省、市级补助收入安排的支出），较上年增加1143万元，为调整预算的97.9%，未完成的主要原因是由于非税收入减收及实现较晚导致支出未实现。

（1）一般公共服务支出1004万元，为预算的99.2%。

（2）公共安全支出16万元，为预算的100%。

（3）教育支出1149万元，剔除上级专项资金支出因素，为预算的100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出273万元，剔除上级专项资金支出因素，为预算的100%。

（5）社会保障和就业支出1471万元，剔除上级专项资金支出因素，为预算的96.8%。

（6）医疗卫生与计划生育支出559万元，为预算的97.6%。

（7）节能环保支出23万元，为预算的100 %。

（8）城乡社区支出852万元，为预算的100%。

（9）农林水支出1594万元，剔除上级专项资金支出因素，为预算的100%。

（10）资源勘探信息等支出139万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（11）自然资源海洋气象等支出393万元，为预算的94%，主要是项目进度较缓，导致未支出。

（12）住房保障支出1031万元，为预算的100%。

（13）灾害防治及应急管理支出94万元，剔除上级专项资金支出因素，为预算的100%。

（14）其它支出62万元，其余部分已分解至相应科目。

（15）债务付息支出204万元（含债务发行费1万元）。

3、区级一般公共预算收支决算平衡情况

2019年，区级一般公共预算总收入11495万元，其中：一般公共预算收入2160万元，上级补助收入7189万元，调入资金788万元，上年结余收入1358万元。区级一般公共预算总支出9397万元，其中，区级一般公共预算支出88***万元，上解支出492万，补充预算稳定调节基金41万元。收支相抵，滚存结余2098万元,（其中结转待下年度支出项目资金2013万元）。

（二）区级政府性基金收支决算情况

2019年，大洪山完成政府性基金收入6677万元，为预算的40.37%，未完成预算的主要原因是土地出让收入短收。其中：国有土地使用权出让收入6601万元，城市基础设施配套费收入76万元。

2019年，大洪山完成政府性基金支出5517万元，为预算的33.35%，未完成预算的主要原因是土地出让收入短收调减支出。其中：文化体育与传媒支出10万元，城乡社区支出5477万元，其他支出30万元。

区级政府性基金收支平衡情况为：全区基金总收入为8776万元，其中：政府性基金收入6677万元，上级补助收入10万元，上年结余2089万元。区级政府性基金总支出5817万元，其中：政府性基金支出5517万元，调入一般公共预算300万元，结转下年2959万元，收支相抵，当年收支平衡。

（三）政府债务情况

1、债务限额情况。大洪山风景名胜区无独立的财政体制，政府性债务限额在市级核算，无单独的政府债务限额。

2、债务余额情况。截止2019年底，大洪山风景名胜区政府债券余额为11528万元，其中：一般债券余额10528万元，专项债券余额1000万元。

二、2019年预算执行效果

严控支出，加大收入，保工资、保运转、保民生依然我们区2019年预算执行工作的重点，具体体现在以下几个方面：

（一） 突出重点保障方向，优化民生支出。逐步加大了对教育尤其是学前教育投入力度，持续保障了城乡居民养老保险、医疗保险支出力度，保障了困难群体的正常生活，深入加强了对扶贫项目资金的拨付力度，推动了安全整治、生态环保、厕所革命等乡村振兴战略的重点项目进程，严控债务风险，统筹财力保障了社会事务良好运转。

（二）注重推动经济发展，优化营商环境。企业是经济发展的支柱，支持企业扩大投资，帮助企业挖掘创收潜力，倾斜资金使用方向，加大改善营商环境支出。尽最大努力招商引资，引导企业落户大洪山，促进大洪山经济进一步发展。

（三）着力推进节约机制，强化制度约束。持续推进节约型机关建设，严格要求各预算单位公用经费一律不超过上年标准，并要求压缩公务费。在基本保障各部门职能多样化、精细化、正常化的前提下，保持最低运转支出。

（四）发挥财政监管职能，提高资金效益。积极推行专项资金整合，改变资金多头设置，使用分散的情况，合理安排支出方向，在确保专款专用的前提下发挥资金效益。

三、预算执行中存在的问题及进一步措施

2019年，我们在党工委、管委会的领导下，市局的帮助下，认真落实市委、市政府的各项决策部署和工作要求，严格执行2019年预算，保障我区各项社会事务的正常运转，但仍存在一些差距和不足，经过仔细分析，我们将在以后的工作中做到以下几点予以改正和完善。

1、抓好收入保障预算执行。收入是基石，是保障预算计划能够顺利完成的保障。我区对收入预算编制的准确化程度一直不高，近年来我们作出了部分调整，但仍有需要提高的空间。我区将持续推进税收制度和非税收入征管改革，逐步提高常规税种在税收中所占比重，妥善征收一次性税收，优化税种结构，提高收入的可预测性；完善非税收入的执收机制和模式，加大对非税收入的征管力度，依法征收、应收尽收，以实际能收到的收入为原则，杜绝以支定收模式。

2、提高资金拨付时效保障运转。我们要在压缩部门公务费，杜绝铺张浪费的基础上，按要求按时间按进度拨付资金，保障机构正常运转的同时强化项目资金管理，统筹资金的合理使用，摒弃政策已经到期、工作任务已经完成、使用效果不明显的项目，整合闲置资金的使用方向，充分调动各项资金的使用效率。

3、严把资金流程保障安全。我们将继续做好预算编制，做到科学、完整、可操作，从源头上控制好资金的使用方向；深入落实政府采购相关规定和制度，加大对政府采购的监管力度，从采购之初把握好资金的流出方向；不断完善政府投资项目评审工作流程，利用好评审结果，从资金支出上控制好流出金额。加快化解存量债务，加强对债务余额的动态监管，规范债券资金使用，严控债务杠杆，保障财务安全；及时按要求公开预算，加大监督检查力度，确保资金安全高效。

四、2020年上半年收支情况和下半年工作重点

2020年1-8月，全区一般公共预算收入979万元，占预算的51%，全区一般公共预算支出4851万元（含中央、省级补助收入安排的支出），占预算的67%，主要用于一般公共服务、教育、社会保障、卫生、农林水几个方面。

2020年上半年，由于受到新冠肺炎疫情的影响，经济出现严重衰退，财政收支矛盾加剧，行政运行压力加大。经过全市人民同心协力的奋斗，新冠肺炎疫情阻击战取得决定性成果，经济社会秩序全面恢复取得积极成效，但总体而言，全年财政收支形势仍然十分严峻。 在最后几个月中，我们将认真分析，稳中求进，努力实现预算收支平衡，促进经济社会持续健康发展。为此，我们将重点做好以下工作：

（一）发挥财政职能，做好“三保”工作。严格落实县级基本财力保障主体责任，对照上级“三保”支出范围和标准，严格事前审核，确保预算资金优先用于“三保”支出资金需求。集中财力保障民生领域支出，做到应保尽保。牢固树立精打细算过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费，通过预算调整及时削减或取消低效无效资金，严把预算支出关口，将压减资金全部用于民生等重要领域。

（二）拓宽收入渠道，提高财政保障能力。继续落实中央和省减税降费政策，把惠企政策落到实处；加强对重点行业、重点税源企业税收收入分析，深挖税源、优化征管、提升服务，做好欠税清缴，加强组织非税收入，依法依规组织财政收入；积极向上争取上***支持湖北经济社会发展一揽子政策，推进推进各项政策、资金和项目尽快落地见效；贯彻落实上级压减一般性支出要求，积极清收财政暂存暂付款项，努力消化财政收支缺口。

（三）用好惠民政策，推进疫后民生改善。围绕我区疫后重建、“补短板”项目建设规划，合理安排债券资金，用好抗疫特别国债，优化财政支出结构，助推我区服务行业疫后发展。借助***支持湖北发展一揽子政策的东风，加大我区项目储备力度，尤其是公共设施和服务能力项目储备、债券项目储备，提高我区医疗、教育、环保等配套设施，稳步推进民生改善和社会事业发展。

（四）强化绩效管理，提高资金使用效益。加大预算绩效管理系统监管力度，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。继续推进决算信息公开，加大投资评审力度，严格控制超标准超规模建设。加强政府性债务管理，从源头控制债务增量。加强财政监督，组织实施涉及民生热点问题的专项资金使用情况检查。严格执行市人大批准的预算，健全预算执行动态监控体系。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2020年预算收支任务十分艰巨。下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，认真落实市人大及其常委会的决议和审议意见，诚恳接受市人大的指导和监督，锐意改革，扎实工作，为促进我区经济社会高质量发展作出更大贡献！

• ***：     1、大洪山公共预算收入.xlsx
  

• ***：     2、大洪山公共预算支出.xlsx
  

• ***：     3、大洪山一般公共预算基本支出表.xlsx
  

• ***：     4、政府性基金收入表.xlsx
  

• ***：     5、政府性基金支出表.xlsx
  

• ***：     6、大洪山三公经费.xlsx
  

• ***：     7、大洪山政府债务总体情况及说明.xlsx