2010年决算草案

2011年10月31日在广州市番禺区第十五届人民代表大会

常务委员会第四十八次会议上

广州市番禺区财政局局长   卢永青

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定和区人大常委会的安排，受区政府委托，现向大会报告我区2010年决算（草案），请予审查。

2010年，在区委、区政府的正确领导下，财政部门认真贯彻落实科学发展观，坚持增收节支、统筹兼顾的方针，继续实施积极的财政政策，通过调整优化财政支出结构，科学统筹调度资金，确保了亚运及各项民生项目投入，为促进我区经济社会的全面协调发展提供了必要的财力保障，财政收入实现了稳定增长，年度预算实现了收支平衡。

今年3月，我们向区十五届人大七次会议报告了全区2010年预算执行情况：

2010年，全区财政一般预算收入完成631703万元，为年度预算611455万元的103.31%，比2009年决算增收122489万元，增长24.05%。全区财政一般预算支出完成783638万元，为年度预算914833万元的85.66%，比2009年决算增支142321万元，增长22.19%。

全区基金预算收入完成44008万元，为年度预算44319万元的99.3%，比2009年决算增收10061万元，增长29.***%。全年完成基金预算支出248880万元，为年度预算的58.41%，比2009年决算增支39791万元，增长19.03%。

最近，市财政批复了我区2010年决算，情况如下：

一、一般预算

全区一般预算收入631703万元，市税收返还115395万元，各项补助收入110911万元，国债转贷资金上年结余955万元，上年结余收入83968万元，调入资金50000万元，全区收入总计992932万元。全区一般预算支出783638万元，上解市支出66893万元，国债转贷收入安排支出3***万元，国债转贷收入结余591万元，调出资金5272万元（主要是城建税15%部分转作水利基金），全区支出总计856758万元。收支相抵，全区财政年终结余136174万元，减除结转下年支出131195万元，净结余4979万元。

按照市批复我区的决算口径计算，净结余比原来向区十五届人大七次会议报告的净结余7800万元减少2821万元，主要原因是：

（一）市批复决算核减我区税收返还3794万元（主要是中央下划所得税比基数短收按市与区分享比例计算），净结余相应减少3794万元。

（二）市批复决算核增我区各项补助1034万元，净结余相应增加1034万元。

（三）市批复决算核增我区上解支出61万元（主要是2010年农村中小学公用经费转移支付资金上解），净结余相应减少61万元。

对减少的净结余我们将相应压减部分年初预算项目安排资金，并在四季度连同超收收入一并向区人大常委会作专题报告。

二、基金预算

全区基金预算收入44008万元，加上上年结余收入101540万元、市补助收入275526万元、调入资金5272万元（城建税的15%划转水利基金），全区基金预算收入为426346万元。全区基金预算支出248880万元、上解上级支出282万元。收支相抵，全区基金预算年终结余177184万元，如数结转下年度使用。

　　以上报告，请予审查。