关于铁东区二O一一年财政预算执行情况和二O一二年财政预算（草案）的报告

关于铁东区二○一一年

财政预算执行情况和二○一二年

财政预算（草案）的报告

2011年12月27日在铁东区

第十六届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长    王大元

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和列席会议人员提出意见和建议。由于我区2011年财政决算尚未汇审，待决算正式汇审编成后，再向区第十六届人民代表大会常务委员会做财政决算报告。

一、2011年财政预算执行情况及财政工作回顾

（一）财政收支完成情况

2011年经区人大常委会第三十次会议批准，财政一般预算收入安排14.36亿元，全年预计完成14.6亿元，为预算的101.7%，比上年增长30%，增加收入33***3万元。

2011年年初经区第十六届人民代表大会第四次会议批准，财政支出预算安排11***52万元。执行中由于市追加我区专项，全年财政支出预计完成12亿元，为预算的103%，比上年增长19.4%，增加支出19480万元。

2011年，全区收支加上上级补助收支相抵，财政收支平衡。

（二）财政主要工作回顾

2011年，全区财税部门在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，牢固树立科学发展观，坚持以人为本，执政为民的理念，依法加强收入征管，合理安排支出，不断深化财政改革，财政收入持续增长，一般和重点支出均得到有效保障，为全区经济社会平稳较快发展提供资金保障。主要做了以下几方面工作：

1、加强征管，确保收入持续增长

2011年，受经济形势影响，组织收入工作困难重重，在严峻的形势面前，我们牢牢抓住五个重点。一是坚持旬调度、月分析，科学判断收入增减趋势，及时做好组织收入的应对预案，确保财政收入稳定增长。二是通过区人大全委大视察活动，促进依法治税。三是国税部门加大对重点税源管理，建立省、市、区三级税源监管体系，监控重点税源，对企业所得税汇算以专家会诊的形式进行抽查，对低税额的企业进行纳税评估，把握组织收入工作的主动权，确保收入稳定增长。四是地税部门克服今年房地产形势下滑及其多米诺效应带来的巨大税收压力，始终本着抓大不放小的原则，将税收管理更加细致化、专业化，分税种、分行业专项管理。同时，采取对餐饮娱乐业实行机打***等有效措施，大大降低了漏征漏管率，努力做到应收尽收。五是优化经济环境，大力发展总部经济。根据市政府的部署，我区从5月份开始大力推进发展总部经济。我们采取统筹规划，分级推进，多线并举，重点突破的方式，吸引总部企业向本区域聚集，促进税收增长。

2、财政支出结构不断优化，民生保障覆盖更加全面

在刚性支出大幅增加的情况下，千方百计筹措资金，进一步加大民生领域投入，各项支出均得到有效保障。一是通过严审部门预算、严控三公经费规模、提高预算执行率、提升财政管理方式等措施，从源头上确保支出优化安排使用。二是进一步加大教育、医疗、就业、社会救助等民生领域投入。加快基础教育强区建设，投入8000万元，加固改造大孤山镇小学中心校、二十六中新营校区等15所学校教学楼；安排资金3000万元，用于免除城市义务教育阶段学杂费补助及校园安全保障等；医疗保障方面，新型农村合作医疗向纵深推进，财政补贴标准从年人均150元提高到280元；投入860万元，改造三所医院及两所社区卫生服务中心；投入基本公共卫生服务均等化资金1300万元，用于免费为居民提供基本公共卫生服务。投入就业再就业资金1170万元，用于公益性岗位、社会保险补贴及下岗失业人员培训，保持零就业家庭动态为零；全年发放最低生活保障金及特困临时救助金3500万元，救助城乡低保户、特困家庭4236人次。

3、 加强财政科学化、精细化管理，财政管理水平全面提升

一是构建四位一体预算管理体系。按照预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督四位一体的工作思路，不断提升预算管理水平。二是建立和完善非税收入项目数据库，提高收缴管理水平，规范执收行为。三是加强政府采购制度建设，规范采购行为及采购程序，确保政府采购公开、公平、公正、高效。 四是财政专户管理工作不断规范。制定印发了《铁东区清理整顿财政专户工作实施方案》，对全区财政专户进行了全面清理规范，确保财政资金安全。五是加大财政监督检查力度。对全区拆迁资金、卫生专项资金等开展了专项检查，及时对违规行为提出整改要求，财政监督工作得到了加强。

4、加强财政队伍建设，增强财政软实力

一是深入开展党员争先创优活动，进一步转变工作作风，树立文明形象。二是狠抓制度建设，强化制度意识，通过开展丰富多彩的廉政活动，增强财政干部的廉洁勤政意识。三是开展财务人员培训工作，提高全区财务管理水平。

各位代表，2011年，全区财政运行态势良好，但也存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入持续高位运行，后续增长乏力；刚性支出和法定支出增长较快，工资福利、社会保障等负担越来越重，财政收支矛盾日益突出。对此，我们将通过严格规范管理、深化财税改革、创新工作机制等手段着力加以解决。

二、2012年财政预算（草案）

2012年预算编制的指导思想是: 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻科学发展观；不断完善政府预算体系，坚持科学管理，推进预算绩效管理，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善预算监督机制，做好预算信息公开工作，自觉接受人大、审计和社会各界的监督。

（一）财政收入预算拟安排情况

2012年，全区地方财政一般预算收入拟安排17.5亿元，增长20%。

（二）财政支出预算拟安排情况

2012年，全区财政支出拟安排128177万元。重点支出安排情况是：（1）教育类支出2.6亿元，增长15%。（2）社会保障就业类支出3.5亿元，增长20%。（3）城乡社区事务类支出1.4亿元，增长12%。

（三）财政预算平衡情况

2012年，财政一般预算收入拟安排17.5亿元，上解支出46823万元，可用财力128177万元，财政支出拟安排128177万元。财政收支平衡。

三、2012年重点工作

2012年，是十二五规划承上启下的关键之年，财政面临的形式依然严峻，减收增支因素较多。减收方面，作为铁东区主导产业的房地产业，其低迷走势对整体收入的影响已经突显出来；中冶焦耐等企业搬迁导致税源减少；国家出台增值税、营业税、个人所得税税收政策调整，从2012年开始实施，都将导致财政收入大幅减少。增支方面，贯彻国家调结构、扩内需、保增长、保民生的宏观调控政策；落实教育、科技、农业等法定支出高于经常性财政收入增长；贯彻区委、区政府一系列重大决策部署，推进教育布局调整、医疗卫生体制改革、保障性住房建设等，都需要财政进一步加大投入力度。财政支出刚性强、压力大，实现预算收支平衡任务艰巨，为此，我们将着重做好以下几方面工作：

（一）强化征管，深挖潜力，确保完成全年财政收入任务

一是加强税源监控，在抓好重点行业、重点企业和重点税种监管力度的基础上，积极拓展聚财领域，保持收入稳定增长。二是加大新项目转化为新税源的工作力度，形成招商、项目、服务、税务联动机制，及时有效地把经济发展成果反映到财政增收上来。三是加大依法治税的力度，税务、工商、财政等部门密切配合，查堵税收漏洞，整顿税收秩序，确保应收尽收。四是进一步加强非税收入征管，依法足额征收，增强财政综合保障能力。

（二）严控支出，强化预算约束，加强财政监管

严格预算执行，控制预算追加，既保证重点支出，又注重厉行节约，切实提高财政资金使用效益。严格控制公务用车、出国和会议接待等一般性支出，完善定量定额标准体系，努力降低行政运行成本。建立健全小金库防治长效机制，进一步规范财经纪律。

（三）坚持服务经济、为民理财意识，保障和改善民生

保障和改善民生，是经济发展的根本目的。坚持公共财政取之于民、用之于民理念，把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为财政工作的出发点和落脚点。一是积极支持就业再就业和社会保障事业，筹集再就业资金1617万元，重点用于公益性岗位补贴、职业免费培训、社会保险补贴等；足额安排行政事业离退休养老金、最低生活保障金、优抚对象抚恤和生活补助、企业和自收自支养老金缺口补助等社会保障支出3.5亿元，保障社会稳定。二是优先落实好教育、公共卫生等重点领域支出，坚持让发展的成果公平、公正地惠及广大群众，促进社会和谐。

（四）深化财政改革，提升管理绩效

坚持推进科学化、精细化管理，不断深化财政各项改革，完善财政管理体制和运行机制，切实提升财政管理绩效。一是进一步增强预算编制的科学性、准确性和完整性，利用部门预算编制软件，建立人员、项目等信息数据库，细化预算编制，完善预算编制与执行相结合的机制。二是继续推进国库集中支付制度改革，进一步提高财政资金使用效益，财政资金支付程序更加科学规范。三是继续深入落实执收执罚单位收支完全脱钩制度，进一步规范非税收入征管，完善收支两条线管理机制。四是深入推进以政府代购制和代建制为核心的政府采购改革，努力降低政府投资成本，提高政府采购效率。

（五）加强自身建设，打造财政新风

事业凝聚人心，作风引领方向。继续推进学习型机关建设，不断提高政治素养和业务水平。加强服务能力建设，财政工作更加积极主动。增强依法理财和廉洁从政意识，推进财政干部以更高的素质、更优的作风、更新的形象、更好的服务于铁东区经济社会发展。

各位代表，2012年财政改革发展的任务艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，切实增强紧迫感和责任感，开拓创新，努力拼搏，为建设全省最强城区、和谐城区、幸福城区而努力奋斗！