天水市人民政府政务大厅2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能、职责

市政府政务大厅的主要职责是：代表市政府负责对政府部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作，负责对职能部门和单位驻政务大厅窗口的业务考核管理和重大事项的协调办理。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我大厅是参照公务员管理的事业单位，是市政府直属机构，一级预算单位，无下属单位。根据：天政办发（2010）108号文件明确了我处及科室的职能职责，根据“三定方案”我厅机关编制3科1室，即：办公室、督查科、综合协调科、信息科。2019年无变动。

经编制部门批准编制为20人。其中参照公务员管理人员13人，全额拨款事业编制为7人。年终实有参照公务员管理人员17人，全额拨款事业人员0人。2019年无变动。

二、天水市人民政府政务大厅2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2019年度，收入总计为271.67万元，较2018年度决算数增加39.6万元,增长14.58%。其中：

1.财政拨款收入271.67万元，为财政拨款收入资金。占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加39.6万元，增长14.58%，主要原因是：机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2019年市政府政务大厅与中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司签订了政务协同综合办公系统业务服务费合同，增加金额5.4万元。2019年以前政务大厅取暖费由财政与供热公司决算，2019年财政将25万元取暖费拨付给我单位，由我单位与供热公司自行决算，因此收入也增加。

2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数增加0万元，增长0。

3.事业收入0万元。较2018年度决算数增加0万元，增长0。

4.其他收入0万元。较2018年度决算数增加0万元，增长0。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2018年度决算增加0万元，增长0。

6.上年结转和结余0万元。较2018年度决算增加0万元，增加0。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市人民政府政务大厅支出为271.67万元。较2018年度决算数减少1341.72万元,减少493.88%。其中：

基本支出242.86万元，较2018 年度决算数减少1370.53万元，减少5***.32%，主要原因是主要为2018年政务大厅搬迁新址,支付各项搬迁资金1381.25万元，

项目支出28.81万元，较2018 年度决算数增加28.81万元，增长100%。主要原因是：2018年机关及窗口人员考核奖励和物业管理费未列入项目支出，而是列入基本支出，而2019年机关及窗口人员考核奖励18.91万元、物业管理费4.5万元，中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司协同综合办公系统业务服务费5.4万元此三项列入了项目支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市人民政府政务大厅财政拨款收入总计271.67万元，与上年相比增加39.6万元，增长14.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入271.67万元，与上年相比增加39.6万元，增长14.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2019年市政府政务大厅与中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司签订了政务协同综合办公系统业务服务费合同，增加金额5.4万元。2019年以前政务大厅取暖费由财政与供热公司决算，2019年财政将25万元取暖费拨付给我单位，由我单位与供热公司自行决算，因此收入也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市人民政府政务大厅一般公共预算财政拨款支出总计271.67万元，与上年相比增加39.6万元，增长14.58%；完成年初预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因：2019年政务大厅厉行节约的原则，在支出上有一定的控制。其中：

1.一般公共服务支出241.31万元，占88.82%,主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费,商品和服务支出。完成年初预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年政务大厅厉行节约的原则，在支出上有一定的控制。

2.社会保障和就业支出1.54万元，占0.57%,主要用于退休人员的工资支出，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。

3、项目支出28.81万元，占10.61%，主要用于政务大厅4个项目的支出，完成年初预算的75.04%，决算数小于预算数的原因是：大厅窗口人员经常变动，因此考核奖金随着人数及考勤情况有增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府政务大厅2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出271.67万元，其中：

1.人员经费130.2万元，较上年减少27.44万元，主要原因是：2019年退休人员退休金由社保发放。主要包括：基本工资63.02万元，津贴补贴39.76万元，奖金4.93万元，职业年金缴费0.86万元，奖励金21.***万元。

2.日常公用经费112.66万元，较上年增加38.16万元，主要原因是：2019年市政府政务大厅与中国移动通信集团甘肃有限公司天水分公司签订了政务协同综合办公系统业务服务费合同，增加金额5.4万元。2019年以前政务大厅取暖费由财政与供热公司决算，2019年财政将25万元取暖费拨付给我单位，由我单位与供热公司自行决算，因此支出也增加。主要包括：办公费16.16万元，水费0.87万元，电费32.82万元，邮电费0.49万元，取暖费25.42万元，物业管理费11.12万元，差旅费4.76万元，培训费0.7万元，劳务费4.8万元，工会经费1.16万元，福利费1.21万元，其他交通费用13.14万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，控制三公经费开支范围和标准。与上年同期相比减少0.19万元，下降100%。减少的主要原因：2019年市政务大厅严格控制公务接待费用，没有产生公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。变动原因为：我单位没有因公出国（境）人员。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。变动原因为：我单位没有参加其他单位组织的因公出国（境）组团人员。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元，保有量0辆。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元，变动原因为：从2016年开始行政单位公务用车改革，大厅没有公务用车，2019年我单位公务用车运行费0万元，保有量0辆。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.19万元，下降100%。下降原因为：严格执行“八项规定”，控制三公经费开支范围和标准。2019年市政务大厅严格控制公务接待费用，没有产生公务接待费。

国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。2019年本单位人均接待费用0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出112.66万元，比 2018年增加38.16万元，增长33.87%。主要原因是：

1、办公费2019年支出16.16万元,比2018年减少9.89万元，降低61.2%。主要原因是：2019年政务大厅厉行节约的原则，在支出上有一定的控制。

2、物业管理费2019年支出11.12万元,比2018年增加9.2万元,增长82.73%。主要原因是：原政务大厅无物业管理费,2018年9月30日搬入新址后所有物业均由天河物业公司负责,每月要根据评审中心审定的面积给该公司缴纳物业管理费,因此2019年新增物业管理费9.2万元。

3、电费2019年支出32.82万元，比2018年增加15.92万元，增长48.51%。主要原因是：2018年9月30日政务大厅由原址搬迁现新址，面积、配置整体都有大的提升，用电量大幅增加。

4、取暖费2019年支出25.42万元，比2018年增加25.42万元，增长100%。主要原因是：2019年以前政务大厅取暖费由财政与供热公司决算，2019年财政将25万元取暖费拨付给我单位，由我单位与供热公司自行决算，因此支出也增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金28.81万元,占一般公共预算项目支出总额的80.03%。共组织对机关及窗口人员考核奖励、物业管理费和互联网专线业务服务费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.81万元。分别是：

1、根据年初设定的绩效目标，政务大厅机关及窗口人员考核奖励项目自评为优秀。项目全年预算为26.1万元；执行数为18.91万元，完成预算的72.45%。主要产出和效果：一是考核公务员人数：145人，考核结果准确率100%，考核结果告知及时性：及时。二是效果目标：公务员安全意识有所提高，考核人员满意度80%。三是影响力目标：长效管理制度健全性：健全，档案管理制度健全性：健全。发现的主要问题及原因：预算有调整，主要是因为：政务大厅窗口项目每年会根据中央或省上审批项目的调整而调整。如果审批项目有调整那么驻窗口人员也会调整，因此造成窗口人员会有增减变化。2019年窗口人员减少所以预算有调整。下一步改进措施：单位加大对窗口人员的规范管理，尽量做到和驻大厅窗口单位协调窗口人员的流动，稳定人员的人数。

2、根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为优秀。项目全年预算为4.5万元；执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高大厅安全水平，保障大厅工作人员及财产安全，营造安全舒适的工作环境。二是人员配备数量：4人，持证止岗率：80%，门卫到岗及时性：及时。三是外来人员进入导致安全事故发生率：0起，群众满意度：80%，有责投诉发生数：0起。四是长效管理制度健全性：健全。

3、根据年初设定的绩效目标，互联网专线业务服务费项目自评为优秀。项目全年预算为5.4万元；执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是专线就补尽补率100%，一次性验收合格率100%；项目完成及时。二是网上政务实现率和办结率100%。三是政策宣传到位。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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天水市人民政府政务大厅2019年度物业管理经费支出绩效自评公开表.xls

天水市人民政府政务大厅2019年度机关及窗口人员考核奖励支出绩效自评公开表.xls

天水市人民政府政务大厅2019年度互联网专线业务服务费支出绩效自评公开表.xls

天水市人民政府政务大厅2019年度部门决算公开表.xls