珙县档案局2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

珙县档案局职能参照政府批准：珙府办法〔2011〕26号文件的三定方案。2017年市、县下达重点工作任务有：数字化档案馆建设、全县档案规范化管理、重点档案抢救、重大建设项目档案工作、档案征集工作、重点档案目录录入、档案文化产品等。

(二)2017年重点工作完成情况。

今年已全面完成馆藏档案共计3万余卷、560万余页全文数字化扫描、图像处理、全文数据入库挂接等工作，并建设了专门的数字化档案室。实现珙县档案馆馆藏档案全文数字化查询利用。档案文化产品一书《藏在民间的高贵——乡贤与家风》出版。

二、部门概况

珙县档案局是参照公务员法管理的事业单位，辖有珙县文件档案信息中心事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年档案局本年收入合计204.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年档案局本年支出合计204.75万元，其中：基本支出204.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计204.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.31万元，增长24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出204.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.31万元，增长24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出204.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出180.99万元，占88%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.95万元，占6%；医疗卫生支出4.***万元，占2%；住房保障支出7.17万元，占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)档案事务(20126款)行政运行(2012601项)：2017年支出决算数为153.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(201类)档案事务(20126款)一般行政管理(2012602项)：2017年支出决算数为15万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(201类)档案事务(20126款)其他档案事务支出(2012699项)：2017年支出决算数为12.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505项)：2017年决算支出数为11.95元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)：2017年决算数支出为4.31万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)：2017年决算数支出为0.34万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金支出(2210201项)：2017年决算数为支出7.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出204.75万元，其中：

人员经费112.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费***.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算15%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.15万元，增加了8%，其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增加了8%，未超出当年预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，54人，共计支出0.27万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出***.85万元，比2016年增加32.24万元，增长98%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，档案局政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金9.8万元，覆盖率达到65%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是单项资金不够。下一步改进措施：按要求安排开支。

名词解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是收入类型等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理员的事业单位)的基本支出。

8.医疗卫生与计划支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：珙县档案局2017年度部门决算公开报表