岫岩县水利局2016年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县水利局概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    岫岩县水利局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2016年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县水利局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩县水利局概况

一、主要职责

 （一）负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。

    （二）统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。

    （三）编制水资源保护规划；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。

    （四）及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。

（五）承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作，对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度。

（六）组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷。

    （七）组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作。

（八）加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监管。

（九）制定水利科学研究和教育规划；组织水利人才培训；负责水利信息和宣传工作。

（十）负责行政事业单位国有资产的管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩县水利局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩县水利局机关

2.岫岩县水利水电工程移民办公室

3.岫岩县农村水利建设管理办公室

4.岫岩县河道管理所

5.岫岩县水土保持局

6.岫岩县水产技术推广站

7.岫岩县水资源管理办公室

8.岫岩县水利工程质量监督站

9.岫岩县水利局水利服务总站

第二部分 岫岩县水利局2016年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县水利局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5169.9万元，包括：

1.财政拨款收入5169.9万元，其中：公共预算财政拨款收入5041.31万元，政府性基金收入128.59万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余90.86万元，主要是项目支出结转和结余55.36万元等。

（二）支出总计4977.4万元，包括：

1.基本支出1345.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出858.17万元，对个人和家庭的补助支出280.17万元，商品和服务支出205.92万元。其他资本性支出1.22万元。

2.项目支出3631.92万元，主要包括水利技术推广与培训、水利工程建设、水资源开发利用、水利执法监督、防汛抗旱等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余90.86万元

主要是工程跨年度执行、项目扣留质保金等原因形成的结余。

（四）决算收支增减情况说明
      2016年财政拨款收入5169.9万元，比2015年增加1968.4万元，增长21.2%。2016年支出4977.4万元，比2015年增加1766.9万元，增长55%，主要原因是乡镇服务站购房及工程建设。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县水利局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4977.4万元，其中：基本支出1345.48万元，项目支出3631.92万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出4977.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出206.27万元，医疗卫生支出52.2万元，农林水事务支出4529.14万元，城乡社区支出81.46，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出58.33万元，其他支出50万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务万元，主要是等支出。

（5）信息化建设万元，主要是等支出。

（6）事业运行万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出万元，主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出206.77万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休87.47万元，主要是局机关离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休99.12万元，主要是局直事业单位离退休人员工资等支出。

（3）财政对工伤保险基金的补助2.56万元，主要是事业单位在职人员工伤保险支出。

4.医疗卫生支出52.2万元，包括：

（1）行政单位医疗3.82万元，主要是局机关在职人员医疗费等支出。

（2）事业单位医疗48.38万元，主要是事业单位在职人员医疗费等支出。

（3）其他医疗卫生支出万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出4529.14万元，包括：（1）农业支出53.62万元，主要是水利水产技术推广及培训等支出。

（2）水利支出4037.25万元，主要是水利工程建设、防汛、水土保持、水资源节约管理与保护、水利建设移民支出、农村人畜饮水安全、农田水利、水利监督执法等水利建设与管理工作支出。

农业综合开发227万元. 主要是等支出

其他农业支出211.27万元，主要是中小型农田水利灌渠改造等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出58.33万元，包括：

住房公积金58.33万元，主要是全局在职人员住房公积金等支出。。

11. 其他支出50万元，包括：

其他支出50万元，主要是大洋河护堤员补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费93.74万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少14.86万元，下降13.66%，主要是加强内部制度管理，实行车辆审批制度，相近业务合并业务用车，大大提高使用效率，使三公经费减少。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2015年参加出国（境）团组个，累计人次。

2.公务接待费0.18万元，主要用于接待外单位来访支出。2016年国内公务接待累计2批次，26人，0.18万元。

3.公务用车购置及运行维护费93.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费93.74万元。2016年划拨公务用车1辆，年末公务用车保有量38辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年财政局机关运行经费支出56.06万元，比2015年减少5.12万元，降低8.39%，主要原因是2016年我局深入贯彻中央八项规定，重视对运行经费支出的控制，运行经费年初预算数下达后，及时下发并要求各单位严格按照预算数控制支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，水利局共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车37辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效工作开展情况

 2016年水利局无全县重点绩效评价项目。

五、政府采购经费支出决算情况

2016年水利局政府采购支出总额122.09万元，其中：政府采购货物支出113.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.32万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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