鞍山市科学技术局2016年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市科技局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市科技局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 鞍山市科技局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市科技局概况

一、主要职责

鞍山市科学技术局是鞍山市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于科学技术发展的方针政策；拟定全市科技发展规划、政策与法规，并组织实施；研究提出全市科技促进经济发展的重大课题；推进市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）研究拟定全市科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导科技体制改革工作。

（三）组织编制全市民用科学技术发展中长期规划与年度计划。

（四）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置措施；负责科技“三项费”、科学技术基金的合理配置。

（五）研究拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责重大应用基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（六）加强高新技术产业化及其应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化；组织编制、管理、实施市科技发展规划和年度计划；指导各县（市）、区和市政府有关部门实施“火炬计划”、“星火计划”等特种科技计划。

（七）负责全市技术市场管理和技术合同统一登记、认定；组织技术、成果、专利贸易交流；组织制定科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报。

（八）贯彻落实国家、省、市有关知识产权的方针政策、法律、法规及规章；研究提出有关知识产权地方性法规的草案；负责知识产权的管理工作，统筹协调全市涉外知识产权事宜。

（九）负责全市对外科技合作与交流；组织协调科技情报和信息的搜集、研究、分析、交流，发布国内外科技信息；承担全市科技统计、科技保密工作。

（十）协调、联络埠外大专院校、科研单位对地方企业开展科技项目的对接与合作。

（十一）指导高新技术产业开发区中长期发展规划的制定及高新区与国家和省科技行政主管部门的沟通与协调工作。

（十二）研究制定农业科技攻关、成果推广计划及科学技术普及工作的组织实施；调节、仲裁技术合同纠纷和专利纠纷。

（十三）编制市级重点科技攻关和重点实验室的发展规划。负责国家重大科技攻关中试项目。

（十四）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市科学技术局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市科学技术局机关

2.鞍山市科学技术情报研究所

3.鞍山市生产力促进中心

4.鞍山市技术市场管理办公室

5.鞍山市知识产权服务中心

6.鞍山市科技创业创新服务中心

7、鞍山市信息技术研究中心

第二部分    鞍山市科技局2016年度部门决算报表

详见***

第三部分 鞍山市科技局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2529.08万元，包括：

1.财政拨款收入2529.08万元，其中：公共预算财政拨款收入2529.08万元，政府性基金收入0万元。比2015年增加71.58万元，其原因为人员工资增长。

2.上级补助收入2529.08万元，主要是财政拨款收入。

3.事业收入2529.08万元，主要是财政拨款收入。

4.经营收入0万元0。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余97.69万元，主要是财政拨款收入。

（二）支出总计2555.88万元，包括：

1.基本支出2174.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1154.34万元，对个人和家庭的补助支出750.47万元，商品和服务支出265.79万元。比2015年增加219.03万元，其原因为人员工资增加。

2.项目支出381.55万元，主要包括其他技术研究与开发支出等业务支出。比2015年减少380.33万元，其原因为立项减少。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余70.9万元

主要结余原因是由于项目当年未完成，需跨年列支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市科技局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2529.08万元，其中：基本支出2193.18万元，项目支出335.9万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出2555.88万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2.78万元，教育支出8.8万元，科学技术支出1823.02万元，社保保障和就业支出514.99万元，住房保障支出206.29万元

1. 一般公共服务支出2.78万元，包括：

其他组织事务支出2.78万元

2. 教育支出8.8万元，包括：

培训支出8.8万元

3. 科学技术管理事务支出1823.02万元，包括：

（1）科学技术管理事务支出460.19万元，主要是行政运行、一般行政事务管理等支出。

（2）基础研究支出806.89万元，主要是机构运行等支出

（3）应用研究支出259.18万元，主要是机构运行等支出。

（4）技术研究与开发支出2***.92万元，主要是其他应用研究支出。

（5）科技条件与服务支出15.6万元，主要是其他科技条件与服务支出。

（6）其他科学技术支出16.24万元。

4、社保保障和就业支出514.99万元，其中归口管理的行政单位离退268.42万元，事业单位离退246.57万元。

5、住房保障支出206.29万元。其中住房公积金121.02万元，购房补贴85.27万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.21万元，公务用车购置及运行维护费38.82万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）42.16万元，下降51.3%，主要是公务用车改革等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.21万元，全年共接待15批次，170人。

3.公务用车购置及运行维护费38.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.82万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年财政局机关运行经费支出440.77万元，比2015年增加66.7万元，增长17.83%，主要原因是工资福利支出增加20.2万元，商品服务支出增加32.31万元，对个人和家庭补助支出增加14.19万元。

（二）政府采购支出情况

2016年财政局政府采购支出总额105.01万元，其中：政府采购货物支出38.69万元，政府采购工程支出10.45万元，政府采购服务支出55.87万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，科技局共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

(一)基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(二)绩效目标管理。我局严格按照相关规定开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理工作。

(三)绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效***监控确保部门项目支出绩效目标。

(四)绩效评价管理。我局按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

(五)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我局将反馈情况和落实整改情况报送市财政局。认真做好绩效工作，为下一年的工作奠定基础。

财政于8月11日批复，我局于8月15日在鞍山市财政局网站公开。

我局已对本部门进行真实性抽查，没有发现虚列支出问题，“三公经费”科目及金额合乎规定。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于2016年决算公开的补充说明

通过自查及检查我局发现如下问题现予以更正：

1、GK01表2016年度收入支出决算总表中，教育支出120.26万元，由于计算汇总疏忽，相差111.46万元，实际支出8.8万元。科学技术支出1545.65万元，由于计算汇总疏忽，相差277.37万元，实际支出1823.02万元。

2、GK06表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表中，公开商品和服务支出267.29万元，由于计算汇总疏忽，相差1.5万元，实际支出265.79万元，其中办公费41.34万元，相差0.28万元，实际支出41.62万元；印刷费4.68万元，相差0.27万元，实际支出4.41万元；电费0.96万元，相差0.5万元，实际支出1.46万元；差旅费15.33万元，相差2.71万元，实际支出18.04万元；培训费5.52万元，相差0.89万元，实际支出6.41万元；工会经费20.65万元，相差0.31万元，实际支出20.34万元；福利费6.21万元，相差4.31万元，实际支出1.9万元；公车运行维护费基本支出公开19.78万元，相差0.63万元，实际应公开19.15万元。

3、GK09表2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算中，公车运行维护费公开数为38.82万元，包括基本支出19.15万元和项目支出19.67万元。

其中，项目支出19.67万元为我局开展科技计划项目管理发生的车辆运行及维护费用。

特此说明。

鞍山市科技局     

2017年11月6号    

***：
2016年度市直部门决算公开表.xls