菏泽市供销合作社2017年度部门决算

2017年菏泽市供销合作社

部 门 决 算

目 录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分： 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2017 年度部门决算情况和有关事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、有关事项说明

第四部分 名词解释

第一部分：概 况

一、主要职能

菏泽市供销合作社是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

研究制定全市供销社发展规划，指导农村合作经济组织建设的发展；指导棉花、农资、再生资源行业的管理。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括：菏泽市供销合作社事业单位预算。纳入2017年部门预算编制范围的单位详见下表：

纳入2017年部门预算编制范围的单位汇总表

第二部分

2017 年度部门决算表

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·              第三部分：

·     2017 年度部门决算情况和有关事项说明

· 一、2017 年度部门决算情况说明

· （一）收入支出决算总体情况            

2017年决算收入848.45万元，支出860.93万元。2016年决算收入300.9万元，支出299.81万元。

（二）收入决算情况

本年收入合计 848.45万元，其中：财政拨款收入848.45

万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计860.93万元，其中：基本支出 340.93 万元，占 39.6%；项目支出 520万元，占 60.4%。

2017年部门预算支出427.88万元。2017年决算支出主要原因是项目资金支出大。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入848.45万元，支出860.93万元。2016年决算收入300.9万元，支出299.81万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出860.93万元。2016年决算支出299.81万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算860.93万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 294.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、无房职工购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、符合固定资产管理条件的办公设备购置等其他资本性支出。

项目经费支出520万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费增减变化说明

· 2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共2.57万元，与上年减少5.9万元。主要原因是公务车改革，车辆保有量减少一辆。招待费比上年增加0.34万元。

· （一）因公出国（境）费0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年增减不变。

· （二）公务用车购置及运行费1.66万元。年初预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年减少6.24万元。 公车保有量为1辆。

（三）公务接待费0.91万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年增加0.34万元.国内公务接待12次，共接待89人。

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·        二、有关事项说明

·       （一）关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出860.93万元,比2016年增加561.12万元，增长35%。主要原因是：2017年的市直项目资金通过本部门下发，（项目资金520万元。）

（二）关于政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额4.54元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

（三）预算绩效管理情况说明。根据财政预算管理要求，      2017 年度一般公共预算部分业务类项目开展了绩效自评。主要包括：部门决算网络版管理平台系统升级改造、采购管理系统升级建设、支付系统升级建设等。通过绩效评价，加快了项目执行进度，节约了预算资金。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外事接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

等。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

主要反映用于厅机关、省农业综合开发办公室和参照公务员法管

理的厅属事业单位（包括省财政厅驻 7 市财政检查办事处、财政厅集中支付中心、省财政票据管理中心、财政厅预算评审中心，

下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

主要反映用于厅机关服务中心人员工资、办公楼日常维修维护等

后勤保障服务支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要反映用于厅驻 7 市财政检查办事处开展财政专项检查业务的项目支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

主要反映用于全省财政管理软件开发及信息网络维护等信息化建设项目支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要反映用于财政绩效评价和预算评审等业务方面的支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要反映用于厅属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要反映用于全省财政票据印刷、全省会计职称考评和考试、全省财政系统干部教育培训、省级政府采购及政府购买服务、省农业综合开发有关业务等项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于厅机关、省农业综合开发办公室和参照公务员法管理的厅属事业单位离退休人员工资支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于厅属事业单位离退休人员工资支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于厅机关、省农业综合开发办公室和厅属事业单位按养老保险制度规定

缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于厅机关、省农业综合开发办公室和厅属事业单位按养老保险制度规定缴

纳的在职人员职业年金缴费支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于厅机关、省农业综合开发办公室和参照公务员法管理的厅属事业单位在职及离退休人员医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于厅属事业单位在职及离退休人员医疗保险支出。