民治街道办事处关于报送2019年度部门预算执行和其他财政财务收支情况大数据审计整改情况报告

区审计局：

　　贵局发来《深圳市龙华区2019年度部门预算执行和其他财政财务收支情况大数据升级调查报告》（深龙华审报〔2020〕13号）收悉。针对报告中所提及的问题，我街道高度重视，立即对相关事项进行梳理，现将有关整改情况说明如下：

　　一、存量资金未及时上缴问题

　　目前我街道已做好相关存量资金的统计汇总工作，并已将相关上缴数据上报给区进行审核，下一步我街道将根据审计报告中涉及的结余资金及结转两年以上的资金（包括基建资金和非基建）按照上缴时间要求及时上缴，加强存量资金的使用及收缴管理工作。

　　二、部分非税收入未及时上缴，部门非税收入应收未收问题

　　根据省纪委《关于注销廉政账户有关问题的通知》，要求纪检监察机关设立的廉政账户一律进行注销。由于上级一直未明确规定街道级别的廉政账户如何处置，目前该账户已停止使用，相关款项已于2016年8月转至街道代管账户，我街道将统一进行上缴。我街道网格管理中心于2020年8月11日向深圳市龙华区税务局申请2017年至2019年税款委托代征手续费，因税务部门目前仅受理申请三年内的税款委托代征手续费，故2017年1月至8月的代征手续费用约60万元暂无法申请，目前正在同税务机关进行协调沟通，追回该项收入。目前我街道已申请了2017年9月至2018年12月的税款委托代征手续费902,719.39元。2020年9月23日部分税款委托代征手续费已到账（银行账户：深圳市龙华区民治街道社区网格管理中心，账号：000****33627两笔三代手续费共计303,702.63元），2019年的税款委托代征手续费暂时还无法申请，待税务部门后续通知后办理。下一步我街道将及时与税务部门进行沟通，进一步加强非税收入的管理，及时足额征收应征的非税收入。

　　三、部分项目年初预算编制不够准确或不够科学

　　因市政配套设施维护管理费用发生存在临时性、突发性的情况，维修事项的发生情况在年初存在部分的不确定性，为避免财政资金在该项目存在过多结余，我办通过年中调剂的方式，对该项目实际费用产生情况进行补充或调剂。下一步，我办将进一步要求职能部门细化市政配套设施维护管理费用的测算依据，充分考虑项目资金需求，进一步加强预算制定的合理性，强化预算执行的刚性。

　　四、未按规定履行政府采购程序和时间节点要求问题
　　经核实我街道有一项政府采购项目中标时间至合同签订时间大于10个工作日，五项政府采购项目合同签订至合同备案时间大于10个工作日，按照深圳经济特区政府采购条例与龙华区财政局关于本区政府采购合同备案的工作方案，我街道已要求各单位必须严格根据采购相关政策和制度，在相应时间和期限内完成采购及备案工作。同时在我街道2020年新制定的《民治街道行政事业单位财务管理制度》中第三十八条明确相关事项：“采购人与供应商应当自中标或者成交通知书发出之日起十个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起十日内，将采购合同副本抄送政府集中采购机构备案。”进一步规范和落实相关合同时限规定。

　　五、合同条款不清晰，租金支付时间与合同约定不符问题

　　早期房屋租赁合同支付的部分条款为固定模板，在合同签订时并未注意对支付的租金时间段进行对应，付款节点及时间范围不够明确，导致在付款时间点出现不一致。为进一步规范合同签订、合同备案及主体履行合同义务的严谨性。目前按照租赁的实际情况，我街道已对街道大院、行政大楼、文体中的房屋租赁合同进行条款补充，明确约定支付租金的对应时段，并要求相关部门加强合同签订审核的把关。同时对于金额较大的合同，要求由街道司法部门出具合同法律审定结果，明确付款条款及内容，进一步要求合同签订部门严格按照约定条款进行支付。

　　六、公款私存，部门现金长期未缴存问题
　　前期为方便用餐人员缴费，食堂短时间内采取过微信充值方式，目前该方式已经取消。同时要求街道食堂对于餐费的收取均需采取现金缴款方式，以每周一作为缴款时间固定充值，并要求各食堂必须及时将收缴到的食堂充值款及时存入街道相关账户，杜绝现金长期留存。下一步我街道将进一步加强现金管理，同时拟引进相关收款平台，以直接划转至基本户的形式，杜绝现金流转阶段可能出现的风险点。

　　七、资产管理方面
　　经核实我街道原统战和社会事务科2019年购入计划生育信息技术服务信息系统19.8万元、会计中心2006年购入会计软件10.38元、街道办（本级）2006年购入档案管理软件2.88元。原市政中心2006年购入工程造价软件5万元未录入无形资产。目前，我街道国有资产管理系统已对以上无形资产补录入账，同时为使我街道国有资产数据与会计账面一致，已向会计中心申请在账务处理系统上将以上无形资产补录。

　　八、其他问题

　　我街道组织部采购2018年全员培训政府采购项目（采购项目编号：PLAN-2018-036001-000047）中标公告结果及投标单位文件上传IP信息，投标供应商7家，存在部分IP地址相同情况，经采购单位核实，存在相同IP地址的原因是，以上单位同处一个办公大厦，使用的是同一个网络专线，故出输出为同一IP地址的情况，下一步我们也将加大对招标事项的核准和备案审查力度，避免招投标过程中可能出现的采购风险点，并严格采购方式，规范采购行为。

　　深圳市龙华区民治街道办事处
2020年12月10日

　　（联系人：周为乐；联系电话：81718299）