四川省珙县公路运输管理所2016年部门决算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。珙县运管所负责全县道路运输行业管理。

　　（二）2016年重点工作完成对全县运输市场进行管理，保证运输市场有效持续的发展。

　　二、部门概况

　　四川省珙县公路运输管理所是珙县交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年四川省珙县公路运输管理所本年收入合计358.63万元，其中：财政拨款收入358.63万元，占100%。

　　2016年四川省珙县公路运输管理所本年支出合计345.33万元，其中：基本支出345.33万元，占100%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　四川省珙县公路运输管理所2016年度财政拨款收支总决算360.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加49.70万元，51.70万元，增长15%，16%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　四川省珙县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出345.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加36.4万元，增长11%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　四川省珙县公路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款支出345.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.26万元，占73%；社会保障和就业支出***.59万元，占18%；医疗卫生支出9.38万元，占2%；住房保障支出17.10万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）:2016年决算数为254.26万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是未完成罚没收入计划，剩余项目经费不予批复。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为***.59元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为17.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四川省珙县公路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出345.33万元，其中：

　　人员经费287.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费57.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　四川省珙县公路运输管理所2016年度三公经费财政拨款支出决算为5.61万元，完成预算35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.44万元，完成预算45%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算4%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定以及单位厉行节约的原则，压缩三公经费。

　　2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.89万元，下降46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.86万元，下降47%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降15%。增减变动的主要原因根据中央八项规定以及单位厉行节约的原则，压缩三公经费。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.44万元，占96%；公务接待费支出决算0.17万元，占4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　无。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.44万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出5.44万元。主要用于运管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，50人，共计支出0.17万元，具体内容包括：区县交叉检查，市运管局检查相关工作，金额：0.17万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　四川省珙县公路运输管理所2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，四川省珙县公路运输管理所机关运行经费支出345.33万元，比2015年增加36.4万元，增长11%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，四川省珙县公路运输管理所没有政府采购支出的情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，四川省珙县公路运输管理所公用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，四川省珙县公路运输管理所对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金243.93万元，覆盖率达到100%。开展了针对公交车优惠票价补贴项目的绩效评价工作，结合项目具体情况，该项目从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。项目绩效自评分：81分。存在的问题:项目立项依据与最终项目补贴标准之间存在一定差异，同时标准未按实际需求，具有一定的主观性。建议：针对存在问题，建议根据每年公交公司的免票人员及学生的刷卡进行按实补贴。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指反映公路运输管理的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位人员的基本养老保险支出 。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）: 指用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金缴存。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　***：四川省珙县公路运输管理所2016年部门决算公开报表

　　珙县公路运输管理所

　　2017年10月25日