大东区招商局部门决算2018

目    录

第一部分：沈阳市大东区招商局概况

1.      主要职责 

2.      部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区招商局2018年部门决算公开表

一、 2018年度收入支出决算总表

二、 2018年度收入决算表

三、 2018年度支出决算表

四、 2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳市大东区招商局2018年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分沈阳市大东区招商局概况

一、主要职责及内设机构

（一）负责制定全区国内外招商工作总体发展规划和年度计划，主持招商指标任务的分解及落实

（二）负责建立和完善招商网络体系，保障招商网络顺畅运转

（三）负责整合招商资源、科学规划，掌握全区资源动态，实现信息共享，策划、包装、宣传招商项目

（四）负责策划、组织、安排和参与省、市组织的大型招商活动

（五）负责招商项目的***、服务，推进项目落地进程

（六）负责制定招商引资的考评体系，统一调度考核全区各部门的招商引资工作

（七）负责招商队伍的培训工作

（八）完成区委、区政府交办的其他工作

机构设置

内设综合办公室，负责制定全区国内外招商工作总体发展规划和年度计划、组织招商指标任务的分解及落实；负责建立和完善招商网络体系，保障招商网络顺畅运转；负责制定招商引资的考评体系，统一调度考核全区各相关部门的招商引资工作；负责招商队伍的培训工作；完成区委、区政府交办的其他工作；招商一部，招商二部，招商三部，招商四部和招商五部负责负责整合招商资源，科学规划，掌握全区资源动态，实现信息共享，策划、包装、宣传招商项目；负责策划、组织、安排和参与省、市组织的大型招商活动；负责招商项目***、服务，推进项目落地进程

二、部门决算单位构成

    纳入沈阳市大东区招商局2018年部门决算编制范围的单位只有招商局本单位

第二部分沈阳市大东区招商局部门

决算公开表

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳市大东区招商局2018年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计304.46万元，包括：

1.财政拨款收入304.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.46万元。

2.上年结转和结余36.57万元，主要是项目经费等

3.与上年相比，今年收入减少147.54万元，减少32.***%，主要原因：2018年初沈阳市大东区招商局与对外贸易经济合作局合署办公，账务合并，减少了招商经费。所以今年收入与上一年相比相差较大。

（二）支出总计341.03万元，包括：

1.基本支出254.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.95万元，对个人和家庭的补助支出38.11万元，商品和服务支出39.73万元。

2.项目支出86.66万元，主要包外出招商等业务支出。

3.与上年比较支出减少108.98万元，减少24.22%原因是2018年初沈阳市大东区招商局与对外贸易经济合作局合署办公，账务合并，所以本年支出与上一年相比相差较大

（三）年末结转和结余0万元，与上年相比，今年结转结余减少37万元，减少100%，2018年初沈阳市大东区招商局与对外贸易经济合作局合署办公，账务合并。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映大东区招商局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度一般公共预算财政拨款支出341.03万元，其中：基本支出254.37万元，比上年增加60.37万元，增加31.11%，主要原因是人员经费的增加，项目支出86.66万元。比上年减少169.34万元，减少66.15%，主要原因是2018年初沈阳市大东区招商局与对外贸易经济合作局合署办公，账务合并，招商经费在外经局列支。

（二）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出341.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出287.17万元，社会保障和就业支出34.35万元，医疗卫生支出8.33万元，住房保障支出21.18万元。

1. 一般公共服务支出287.17万元，主要是事业运行招商引资。比上年减少142.83万元，减少33.22%，主要是2018年初沈阳市大东区招商局与对外贸易经济合作局合署办公，账务合并。

2社会保障和就业支出24.35万元，主要是养老保险和职业年金支出等

3.医疗卫生支出8.33万元，主要是职工医疗保险等支出。与上年持平。

4、住房保障支出21.18万元，主要是职工住房公积金等支出，比上年增加9.18万元，增加76.5%.主要是新职工住房补贴缴费基数的增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少0.44万元，主要是财政管理力度加大，比2017年决算减少3万元，减少100 %，主要是2018年招商局和外经局合署办公，账务合并。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于招商引资等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…。

3.公务用车购置及运行维护费0万元其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2010年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况经费支出情况

2018年招商局机关运行经费支出200.51万元，比2017年增加169.51万，增加546.8%，主要原因是招商人员绩效奖励的不在预算内。

1.政府采购支出情况。

 2018年招商局政府采购没有发生任何费用。

2.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，招商局无公务用车；单位价值200万元以上大型设备没有。

3.预算绩效管理工作开展情况。

2018年招商局没有涉及民生项目和重点项目。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金3000万元自评覆盖率达到100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。