上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度决算

上海市杨浦区文化管理服务中心

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区文化管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区文化管理服务中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区文化管理服务中心是上海市杨浦区文化局下属事业单位，主要职责是管理待岗职工的学习培训推荐再上岗。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市杨浦区文化管理服务中心设1个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室。

第二部分    上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度收入总计为708.54万元、支出总计为708.54万元。与2016年度相比，收入减少144.23万元、支出减少97.07万元。主要原因：人员发生变动。

二、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计708.54万元，其中：财政拨款收入403.49万元，占56.95%；其他收入305.05万元，占43.05%。

三、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计708.54万元，其中：基本支出158.93万元，占22.43%；项目支出549.61万元，占77.57%。

四、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度财政拨款收入总决算403.49万元、支出总决算403.49万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少67.20万元、减少1.82%、支出减少27.40万元、减少6.36%。主要原因：人员发生变动。

五、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出403.49万元，占本年支出合计的56.95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.40万元，减少6.36%。主要原因：人员发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出403.49万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出303.56万元,这占75.23%；社会保障和就业支出94.70万元，占23.47%；医疗卫生和计划生育支出3.51万元，占0.87%；住房保障支出1.72万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.19万元，调整预算39.08万元，支出决算为403.49万元，完成预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休等原因。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化（款）文化管理服务（项）303.56万元，主要用于：工资福利、商品服务、对个人和家庭补助中抚恤金的支出。年初预算为336.81万元，调整预算为35.53万元，支出决算为303.56万元，完成预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）94.70万元，主要用于：事业单位养老保险、职业年金的支出、对退休职工的福利费和活动费的支出、遗嘱生活困难补助的支出。年初预算为91.59万元，调整预算为3.11万元，支出决算为94.70万元，完成预算的100%。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.51万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为3.19万元，调整预算数0.32万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.72万元，主要用于：事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为1.60万元，调整预算为0.12万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。

六、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.93万元，包括人员经费153.30万元，公用经费5.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出48.02万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出5.63万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助支出105.28万元，主要用于对退休职工的福利费和活动费的支出、遗嘱生活困难补助的支出、抚恤金的支出。

七、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.80元，其中：货物采购金额1.80万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市杨浦区文化管理服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区文化管理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位无建立预算绩效管理制度；无建立预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年度无开展的绩效***评价项目；2017年度无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：长白、四平电影院转企改制非财政资金人员经费等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。