珠海高新区2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告

各位代表：

我受区管委会委托，向大会报告珠海高新区2015年预算执行情况及2016年预算草案，请予审议。

第一部分  2015年预算执行情况

2015年，在区党委、区管委会的正确领导下，我局认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和省市系列重要会议精神，紧紧围绕创新驱动的总体要求和创建全国一流高新区的目标任务，坚持稳中求进的工作基调，主动适应经济发展新常态，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险落到实处，充分发挥财政职能，积极培育财源，大力组织财政收入，加大对自主创新的支持力度，保障民生投入，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，严格执行中央的“八项规定”，确保我区经济建设和民生事业发展的支出需要，较好地完成了2015年的财政预算收支任务。

2015年我区财政预算总收入28.05亿元，同比增长71.94%，其中一般公共预算收入13.23亿元，同比增长24.17 %。一般公共预算收入中，国税部门税收收入3.93亿元，同比增长7.51 %；地税部门税收收入7.05亿元，同比增长37.84 %；非税收入2.25亿元，同比增长19.38 %。政府性基金预算收入7.60亿元，同比增长177.25%。国有资本经营收入220万元。

2015年我区财政预算总支出26.86亿元，同比增长58.24%，其中一般公共预算支出18.09亿元，同比增长44.61%。政府性基金预算支出7.12亿元，同比增长137.94%。国有资本经营支出220万元。

一、一般公共预算类收支情况

（一）一般公共预算类收入情况

一般公共预算类收入为204,524万元，同比增长50.68%，完成年度预算124.99%。

1. 一般公共预算收入为132,344万元，同比增长24.17%, 完成年度预算109.92%。其中：

（1）国税部门税收收入39,310万元，同比增长7.51%，完成年度预算95.15%。

①增值税收入32,***5万元，同比增长6.71%，完成年度预算的98.17%。其中：

国内增值税收入16,669万元，同比增长24.93%，完成年度预算的101.32%。国内增值税增收原因：一是骨干税源企业经营业绩良好，如健帆生物、罗西尼表业、英搏尔电气、魅族科技和魅力科技等五家企业国内增值税收入同比增收1,552万元；二是全志科技经营良好，国内增值税同比增收850万元；三是新增税源企业艾默生电气、优时比制药、浩亭贸易等国内增值税同比增收710万元。

免抵调增增值税收入11,200万元，同比减少14.11%，完成年度预算的97.05%。减少主要原因：2014年的调库指标主要来源于佳能和德豪润达两家企业，2015年上述两家企业的调库存量日趋减少。仅佳能公司2015年调库收入就比2014年减少6,803万元。

改征增值税收入4,776万元，同比增长13.44%，完成年度预算的90.76%。增长原因主要是华多网络的网络游戏充值收入稳定增长，“营改增”增值税同比增收650万元。

②企业所得税收入6,665万元，同比增长11.***%，完成年度预算的82.69%。增长原因：一是魅族科技关联公司因股权转让产生一次性收入655万元；二是全志科技、浩亭贸易、英搏尔电气、华发信息、仁恒和由等同比增收993万元；三是新增税源企业艾默生电气和艾维普信息等增收233万元。未完成年度预算的原因：一是华多网络因公司业务调整，企业所得税在我区的分配比例由原来的100%下调至42%，减收559万元。二是由于市场竞争激烈，利润下滑，建轩服装、小米通讯、现代传播和宝泽汽车等同比减收701万元。

（2）地税部门税收收入70,505万元，同比增长37.84%，完成年度预算121.99%。

①营业税收入19,7***万元，同比增长59.51%，完成年度预算的137.25%。受国家出台刺激房地产利好政策的影响，保利五月花、仁恒半岛、翠湖香山、蔚蓝堡等楼盘保持了良好的销售态势，增收6,315万元，成为营业税增长的主要来源。

②企业所得税收入7,286万元，同比增长12.89%，完成年度预算的104.62%。增长原因主要是中海地产同比增收1,199万元。

③个人所得税收入8,156万元，同比增长8.31%，完成年度预算的107.32%。增长原因主要是魅族科技、UIC等企业大幅增员、提高福利待遇和实施股权激励等使个人所得税增收。

④城市维护建设税收入12,847万元，同比增长26.63%，完成年度预算的118.95%。主要是国内增值税和营业税增长带来城市维护建设税增收。

⑤土地增值税收入9,276万元，同比增长144.76%，完成年度预算的128.83%。由于楼盘销售向好、土地增值税预征率上调、大额房地产转让宗数增加等原因，促使土地增值税大幅度增收。

⑥契税收入2,889万元，同比增长6.25%，完成年度预算的192.60%。由于房地产交易活跃，同比增收170万元，剔除2014年赛车场土地交易一次性契税1,220万元的因素，实际增长92.73%。

⑦耕地占用税收入1,306万元，属净增长，完成年度预算的101.24%。主要是补缴了2010年以来的耕地占用税。

⑧小税种收入8,981万元，同比增长10.59%，完成年度预算的111.70%。房产税、印花税和城镇土地使用税分别同比增长0.25%、22.17%和21.***%。

（3）非税收入22,529万元，同比增长19.38%，完成年度预算的105.80%。增长原因主要是受国内增值税和营业税增长的拉动。教育费附加收入6,878万元，同比增长26.57%；地方教育附加收入2,888万元，同比增长26.83%；水利行政事业性收费收入2,479万元，同比增长32.17%。

2. 转移性收入72,180万元，同比增长147.62%，完成年度预算的166.98%。

（1）返还性收入6,481万元，与去年持平，完成年度预算的100.00%。

（2）一般性转移支付收入26,792万元，同比增长547.97%，完成年度预算的101.53%。

（3）专项转移支付收入33,603万元，同比增长971.33%，完成年度预算的665.81%。主要是收到上级下拨企业研发补助、促进外贸进出口等专项资金。

（4）上年结余收入257万元。

（5）调入资金1,192万元，完成年度预算的100.00%。

（6）债务转贷收入3,855万元，属净增长，完成年度预算的99.87%。主要是收到上级下拨的共有产权保障房项目资金3,000万元和区人民医院债券转贷资金855万元。

（二）一般公共预算类支出情况

一般公共预算类支出为197,307万元，同比增长41.16%,完成年度预算的120.58%。

1. 一般公共预算支出完成180,914万元，同比增长44.61%,完成年度预算的121.53%。 

（1）一般公共服务支出19,831万元，同比减少2.55%，完成年度预算的85.84%。主要用于招商引资促进经济发展9,250万元，税务征收经费4,410万元及相关机构的人员经费。未完成年度预算的原因主要是压缩了相关行政机关日常性开支。

（2）公共安全支出3,001万元，同比增长62.06%，完成年度预算的102.63%。主要用于综治维稳、消防中队营房重建和消防器材配置等。

（3）教育支出23,872万元，同比增长3.23%，完成年度预算的96.36%。主要用于教育系统人员经费、学校建设等义务教育支出。未完成年度预算是由于规划及设计方案调整，礼和小学建设延后。

（4）科学技术支出36,035万元，同比增长149.49%，完成年度预算的218.20%。主要用于科学技术、扶持产业发展等支出。增支原因主要是2015年上级补助科技、创新、人才等专项资金支出20,686万元，其中企业研究开发补助资金7,252万元、重大科技成果产业化扶持专项资金4,250万元、高新技术企业培育资金3,960万元、创新创业团队和领军人才等经费2,850万元、省战略性新兴产业政银企合作专项资金1,525万元。

（5）文化体育与传媒支出7,090万元，同比增长1.61%，完成年度预算的104.31%。主要用于开展群众文体活动和社区文体公园建设。

（6）社会保障和就业支出7,712万元，同比增长3.39%，完成年度预算的75.06%。主要用于养老、农保、医保的财政补贴和创新人才奖励等。未完成年度预算的原因是部分支出在盘活历年的存量资金中安排。

（7）医疗卫生与计划生育支出15,929万元，同比减少37.15%，完成年度预算的101.25%。主要用于医院运作、环卫、计生、食品安全及爱卫管理等。

（8）节能环保支出651万元，同比增长100.86%，完成年度预算的175.87%。主要用于节能环保、黄标车报废补贴、生态工业园的规划和建设等。增支原因主要是增加了防治大气污染和淘汰黄标车的支出。

（9）城乡社区支出29,192万元，同比增长163.81%，完成年度预算的147.98%。主要用于城乡社区事务、国有土地和物业管理、基础测绘、工程质量监督等。增支原因主要是用于唐家湾新城安置房建设、唐家第二工业区更新改造等15,000万元。

（10）农林水支出3,333万元，同比增长3.32%，完成年度预算的68.12%。主要用于水闸海堤养护、水库闸口坝体加固、排洪渠截污整治、基本农田保护等支出。未完成年度预算的原因是部分支出在盘活历年的存量资金中安排。

（11）交通运输支出3,847万元，同比减少49.32%，完成年度预算的32.66%。主要用于港湾大道、唐淇路、金峰路等市政道路改造工程和养护等支出。未完成年度预算的原因是部分支出在盘活历年的存量资金中安排。

（12）资源勘探信息等支出6,384万元，同比增长558.15%，完成年度预算的469.77%。主要是上级补助的贴息支出2,285万元、珠江西岸装备制造业发展专项支出2,130万元和企业转型升级专项支出535万元，按上级规定在该科目列支。

（13）商业服务业等支出3,321万元，同比增长3170.94%，完成年度预算的1794.95%。主要用于服务外包、品牌建设、农贸市场升级改造等支出。超预算的原因主要是上级补助的服务外包、促进进口、广货网上行、外经贸发展、科技兴贸等支出3,279万元。

（14）住房保障支出3,001万元，属净增长，完成年度预算的100.03%。主要是转贷的共有产权住房项目支出。

（15）其他支出17,***7万元，同比增长681.29%，完成年度预算的339.36%。主要是区属国企高新建投注资文创投资和清英智能等企业的支出。

2. 转移性支出16,393万元，同比增长11.77%，完成年度预算111.02%。主要用于上解省出口退税款8,181万元、驻区单位人员经费3,599万元和区人民医院还贷支出855万元。

收支相抵，2015年一般公共预算类年终结余7,217万元。其中上级结转项目资金6,899万元，根据新的预算管理规定，将2015年已安排预算尚未使用的项目资金结转到2016年。

二、政府性基金类预算收支情况

（一）政府性基金类预算收入情况

政府性基金类预算收入75,993万元，同比增长177.25%，完成年度预算的123.36%。其中：

1. 政府性基金收入43,109万元，同比增长85.06%，完成年度预算的135.21%。主要是国有土地使用权出让收入42,684万元，包括唐家湾新城、国机机器人产业园、共有产权住房等项目。

2. 政府性基金转移收入32,884万元，同比增长699.20%，完成年度预算的110.65%。

（1）政府性基金补助收入15,852万元，同比增长285.26%，完成年度预算的124.96%。主要是总部基地建设、唐家湾新城安置房以及幸福村居建设等补助收入。

（2）上年结余收入1,032万元。

（3）债务转贷收入16,000万元，属净增长，完成年度预算的100.00%。主要是信息产业园（北围）和金鼎工业园的建设贷款的债券转贷收入。

（二）政府性基金类预算支出情况

政府性基金类预算支出71,243万元，同比增长137.94%，完成年度预算的115.65%。

1. 政府性基金预算支出54,271万元,同比增长81.25%，完成年度预算的89.93%。主要是唐家湾新城安置房建设、总部基地建设、北围土地一级开发、金鼎猪场搬迁清理等支出。    

2. 调出资金972万元，属净增长。按相关规定将文化、教育等基金调入一般公共预算统一安排支出。

3. 债务还本(专项债券)支出16,000万元，属净增长。用于信息产业园（北围）和金鼎工业园建设贷款的债券转贷支出。

收支相抵，2015年政府性基金类预算年终结余4,750万元。主要是上级专项转移支付结转项目资金，根据新的预算管理规定，将2015年已安排预算尚未使用的项目资金结转到2016年。

三、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入220万元，主要是国有企业上缴利润，已调入一般公共预算统一安排支出。

收支相抵，2015年国有资本经营预算净结余为零。

三套预算汇总，2015年全区财政预算总收入280,517万元，总支出268,550万元，收支相抵，结余11,967万元。

四、2015年的重点工作

（一）财政收入快速增长。2015年我区财政收入快速增长主要由税收收入增长拉动。税收收入完成109,815万元，同比增长25.20%，比全市平均增幅高出9.5个百分点，增速全市排名第二。地税收入增长主要依赖房地产行业，国税收入因企业出口增长放缓等原因增速下降，非税收入平稳增长。

（二）民生支出保障有力。与人民群众密切相关的社会公共事务九项民生支出126,819万元，占一般公共预算支出的70.10%，同比增长37.90%。民生支出资金主要用于建设“数字高新”网络、社区综合服务中心、社区文体公园、实施被征地农民养老补贴政策、美化升级市政道路等。

（三）各项指标争先进位。根据省财政支出进度考核办法，我区2015年一般公共预算支出进度的执行率为100.87%，全市排名第一，政府性基金预算支出进度的执行率为113.55%，全市排名第二。加快存量资金的支出进度，盘活历年财政存量资金7.7亿元，占历年存量资金的90.31%。财政库款达到上级要求的保障水平。

（四）财政监管不断强化。

一是加强政府采购监督。紧紧围绕规范采购监管重心，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等法律、法规，提高采购效率，努力做到点面兼顾、重点突出。二是做好财政内部监督检查工作。积极配合审计部门对我区预算、决算及其他专项审计工作，对检查中存在的问题，认真落实整改。三是推进财政信息公开。积极推进新修订《预算法》的实施，严格开展财政预决算及“三公”经费公开工作，在区门户网站公开2014年财政决算、2015年财政预算及“三公”经费情况，接受群众监督。2015年“三公”经费支出同比下降42%。

第二部分 2016年财政预算

一、财政面临的主要形势

2016年是 “十三五”规划的开局之年，是经济和社会发展的转型之年。经济增长进入“新常态”，经济增速放缓。2016年我区整体经济形势向好，龙头企业魅族科技、健帆生物、罗西尼表业、全志科技、远光软件等将持续增长；英搏尔、汇金科技、光库科技等一批创新企业脱颖而出，高新技术企业将是2016年税收的重要增长点；房地产业仍是我区税收的主要来源之一。

同时,由于我区经济总量仍然不大，新引进项目尚在培育，土地出让收入受国家政策及土地清理进度等影响，存在不确定因素。综上所述，预计2016年我区财政收入将平稳增长。

支出方面，2016年存在诸多增支因素，财政收支矛盾仍然突出。主要是提速市政基础设施建设，启动金环路、情侣北路中大段、红树林湿地公园等项目周边的市政道路建设，建设前环片区配套道路、唐南路延长线等市政道路。推动情侣北路蔚蓝堡段、金鼎科技工业园片区、岐关路等路段路灯以及交通安全设施的完善，实施对华夏路、金峰中路和山房路等重点路段的环境整治提升。完善北围TOD周边市政配套设施，加快完成唐家第二工业区改造和惠景和园更新项目。动工建设礼和小学、中山大学附属中学、中山大学附属小学、蔚蓝堡幼儿园。建设唐家共乐大花园、银坑社区公园和凤凰驿站等公园及休闲设施，实施“便民出行”工程。此外，2016年工商、质监等部门下放我区，运作经费和人员开支由我区负担。因此，我区支出仍面临较大压力。

二、预算编制的指导思想和原则

2016年预算编制的指导思想：紧紧围绕高水平建设珠三角国家自主创新示范区的总体目标，以《预算法》、中央和省财税改革总体方案为统领，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总基调；推行零基预算，优化财政支出结构，盘活财政存量资金；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制，严格控制“三公”经费及一般性支出；加强深化部门预算改革，健全预算支出体系，加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，保证支持自主创新和民生项目的投入，增强我区持续发展的力度。

2016年我区财政预算编制的原则：依法依规、统筹兼顾、民生优先、保障重点、讲求实效、勤俭节约和公开透明的原则。

三、2016年财政收支安排

根据区党委、区管委会的工作部署，结合我区各项经济指标的预期走向，2016年我区财政预算总收入36.22亿元，预计增长29.12%，其中一般公共预算收入14.56亿元，预计增长10.00 %。一般公共预算收入中，国税部门税收收入4.24亿元，预计增长7.86 %；地税部门税收收入8.22亿元，预计增长16.54 %；非税收入2.10亿元，预计减少6.74 %。政府性基金预算收入15.95亿元，预计增长109.89%。国有资本经营收入510万元，预计增长131.82%。

2016年我区财政预算总支出36.20亿元，预计增长34.79%，其中一般公共预算支出18.01亿元，预计减少0.43%。政府性基金预算支出15.94亿元，预计增长123.75%。国有资本经营支出510万元，预计增长131.82%。

（一）一般公共预算类收入安排

一般公共预算类收入202,188万元，同比减少1.14%。

1. 一般公共预算收入145,578万元，同比增长10.00%。其中： 

    （1）国税部门税收收入42,400万元，同比增长7.86%。具体如下：

    ①国内增值税收入18,920万元，同比增长13.50%。预计我区健帆、罗西尼、魅族等龙头企业将继续保持增长。

②免抵调增增值税收入11,400万元，同比增长1.79%。

③改征增值税收入5,200万元，同比增长8.88%。主要是“营改增”进一步扩大范围将带来增长。

④企业所得税收入6,880万元，同比增长3.23%。预计英搏尔、艾默生等企业拉动增长。

（2）地税部门税收收入82,168万元，同比增长16.54%。具体如下：

①营业税收入24,000万元，同比增长21.43%。预计房地产企业销售仍然向好，带动营业税增长。

②企业所得税收入8,468万元，同比增长16.21%。预计仁恒、九洲控股、保利等房地产企业及远光、全志等软件企业拉动增长。

③个人所得税收入9,500万元，同比增长16.48%。预计企业股权激励和企业上市拉动增长。

④城市维护建设税收入15,000万元，同比增长16.76%。该项收入随国内增值税、营业税收入增收带动增长。

⑤土地增值税收入11,000万元，同比增长18.59%。预计房地产销售增长拉动土地增值税增长。

⑥契税收入3,000万元，同比增长3.84%。预计房地产销售增长、土地交易增加，拉动增长。

⑦小税种收入11,200万元，同比增长8.88%。其中，房产税收入4,800万元，同比增长12.78%；城镇土地使用税收入3,000万元，同比增长40.25%；印花税收入2,800万元，同比增长8.28%；耕地占用税600万元，同比减少54.06%。

（3）非税收入21,010万元，同比减少6.74%。

①专项收入14,736万元，同比增长16.72%。增长原因主要是受国内增值税和营业税的增长而拉动。其中：教育费附加收入7,930万元，同比增长15.30%，地方教育附加收入3,400万元，同比增长17.73%；文化事业建设费收入880万元，同比增长24.65%。

②行政事业性收费收入3,370万元，同比增长6.34%。主要是水利堤围费收入3,000万元。

③罚没收入376万元，同比增长1534.78%。主要是行政执法罚没收入。

④国有资源（资产）有偿使用收入2,528万元，同比增长106.03%。主要是创业服务中心和海岸服务中心上缴收入2,438万元。

2．转移性收入56,610万元，同比减少21.57%。具体如下：

（1）返还性收入6,481万元。是“四税”省返还收入。

（2）一般性转移支付收入21,409万元，同比减少20.09%。主要是2016年上级提前下达的一般性转移支付收入比上年减少。

（3）专项转移支付收入15,362万元，同比减少54.28%。主要是2016年上级提前下达的专项转移支付收入比上年大幅减少。

（4）上年结余收入7,217万元。按照粤府办[2015]24号文件精神，2015年底不再预提列支任何项目，将2015年已安排预算尚未使用的项目资金结转到2016年。结转项目包括：省市专项转移性支付结转资金3,902万元、区本级结转项目资金3,315万元。

（5）调入资金750万元。

（6）债务转贷收入5,391万元，同比增长39.84%。主要是区人民医院建设贷款的债券转贷收入。

（二）一般公共预算类支出安排

一般公共预算类支出202,056万元，同比增长2.41%。

1. 一般公共预算支出180,144万元，同比减少0.43%。 

（1）一般公共服务支出21,268万元，同比增长7.25%。主要是区行政机关运转及管理事务支出7,903万元，商贸事务经费6,459万元，税收事务支出5,707万元，引进人才费用1,200万元。增支主要是增加工商部门的运作经费和人员开支。

（2）国防支出20万元，与去年持平。

（3）公共安全支出4,857万元，同比增长61.84%。主要是综治维稳等支出2,306万元，消防部队保障经费2,257万元，司法救助和公共法律等经费294万元。增支主要原因是增加金鼎消防站及唐家消防中队营房建设资金1,403万元。

（4）教育支出24,427万元，同比增长2.33%。主要用于教育系统人员及学校日常运作经费15,320万元、礼和小学建设经费2,639万元、三鑫学校征地补偿经费2,500万元、免费义务教育补贴1,547万元、改善办学条件及教学设备经费2,421万元。

（5）科学技术支出37,389万元，同比增长3.76 %。主要是创新驱动专项经费12,613万元，总部企业奖励经费4,000万元，天使投资资金3,000万元，成长之冀融资风险金1,200万元，科研、产业发展及人才专项经费8,880万元，科普及科技管理事务经费7,696万元。

（6）文化体育与传媒支出7,376万元，同比增长4.03 %。主要用于文化事业项目、群众文体活动、体育竞赛、文物保护等支出。

（7）社会保障和就业支出8,832万元，同比增长14.52%。主要用于民政管理事务支出2,109万元、人力资源和社会保障管理事务1,868万元、被征地农民养老补贴经费1,874万元、城乡居民养老保险经费1,777万元、在职人员养老失业保险及离退休人员费用1,204万元。增支原因是增加被征地农民养老补贴和工商部门人员社保及离退休人员经费。

（8）医疗卫生与计划生育支出20,183万元，同比增长26.71%。主要用于医疗卫生及保障管理支出8,607万元，公立医院及基层医疗卫生机构日常运作支出6,629万元，区人民医院改扩建工程2,088万元，计生事务支出2,907万元等。

（9）节能环保支出973万元，同比增长49.41%。主要是环境监测支出356万元、节能环保支出332万元、污染减排防治支出155万元、生态示范创建支出130万元等。

（10）城乡社区支出22,396万元，同比减少23.28%。主要用于公共设施维护及社区公共环境卫生等支出10,769万元、城管执法、征地拆迁、社区建设及管理事务等支出11,627万元。减支原因是去年支出了唐家湾新城安置房建设补助资金5,700万元。

（11）农林水支出3,372万元，同比增长1.18%。主要用于水利工程项目2,256万元、农林水事务管理部门人员及相关事务支出1,116万元。

（12）交通运输支出4,069万元，同比增长5.76%。主要是用于市政道路管网管养支出2,939万元，公路养护支出1,130万元。

（13）资源勘探信息等支出3,776万元，同比减少40.85%。主要用于珠江西岸先进装备制造业发展专项资金1,140万元，安监部门人员及相关事务支出1,678万元，应急救援支出678万元，创建安全生产示范市等工作支出280万元。减支原因是2015年上级一次性转移支付支出企业转型升级设备更新专项资金3,811万元，2016年此项支出减少。

（14）商业服务业等支出1,663万元，同比减少49.94%。减支原因是2016年上级一次性转移支付支出外经贸发展专项资金和其他商业流通事务比上年减少。

（15）金融支出754万元，属净增长。主要是上级一次性转移支付支出金融创新驱动专项资金。

（16）国土海洋气象等支出26万元，同比增长329.17%。主要用于地质灾害防治、渔业安全及海洋维护等支出。

（17）债务付息支出30万元，同比减少20.05%。用于支付一般债券还贷利息。

（18）债务发行费用支出6万元，同比增长48.25%。用于一般债券还贷发行及登记费。

（19）其他支出15,127万元，同比减少14.28%。主要用于区属国有企业注资和驻区单位补充经费。

（20）预备费3,600万元。

2. 转移性支出21,912万元，同比增长33.67%。 

（1）出口退税专项上解支出8,181万元，与去年持平。

（2）其他专项上解支出8,340万元，同比增长13.36%。

（3）债务还本支出5,391万元，同比增长530.53%。主要是区人民医院建设贷款的债券转贷支出。

收支相抵，2016年一般公共预算类结余132万元。

（三）政府性基金类预算收入安排

政府性基金类预算收入159,505万元，同比增长109.89%。

1. 政府性基金收入74,902万元，同比增长73.75%。

（1）城乡社区类基金收入73,842万元，同比增长71.29%。具体如下：

①国有土地使用权出让收入72,315万元，同比增长69.42%。是按2016年土地出让计划测算。

②农业土地开发资金收入527万元，同比增长24.00%。主要是根据土地出让面积计提。

③城市基础设施配套费收入1,000万元，属净增长。

（2）资源勘探信息类基金收入1,060万元，属净增长。主要是新型墙体材料和散装水泥专项资金。

2. 政府性基金转移收入84,603万元，同比增长157.28%。

（1）政府性基金补助收入7,353万元，同比减少53.61%。主要是去年市一次性补助总部基地建设资金。

（2）上年结余收入4,750万元。

（3）债务转贷收入72,500万元，同比增长353.13%。主要是信息产业园（北围）和金鼎工业园债券转贷收入。

（四）政府性基金类预算支出安排

政府性基金类预算支出159,406万元，同比增长123.75%。

1．政府性基金预算支出86,906万元，同比增长60.13%。

（1）社会保障和就业支出15万元，属净增长。用于支付困难群众基本生活保障。

（2）城乡社区支出85,202万元，同比增长57.15%。

①国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出83,673万元，同比增长55.55%。主要是TOD用地一级开发等费用38,840万元，政府投资项目建设经费22,347万元，国有企业注资款4,200万元，归还融资利息3,381万元，征地拆迁支出2,862万元，城市设计及控制详细规划编制支出1,326万元，创建幸福村居及生态景观带建设补助经费等1,817万元，情侣北路（南段）污水提升泵站建设费1,000万元等。

②农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出527万元，同比增长24.00%。属上解省市支出。

③城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1,000万元。用于园林绿化支出。

（3）资源勘探信息等支出1,000万元。用于新型墙体材料和散装水泥支出。

（4）其他政府性基金支出44万元，同比增长26.26%。用于居家养老、残疾人、困难群众补助等民生支出。

（5）债务付息支出565万元。用于支付信息产业园（北围）和金鼎工业园专项债券的利息。

（6）债务发行费用支出80万元。用于专项债券还贷发行及登记费。

2．政府性基金转移支付72,500万元，同比增长327.17%。主要是偿还信息产业园（北围）和金鼎工业园建设贷款的债券转贷支出。

收支相抵，2016年政府性基金预算结余99万元。

（五）国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入510万元，是区属国有企业上缴利润。国有资本经营预算支出510万元，用于国有资产管理支出等。

收支相抵，2016年国有资本经营预算结余为零。

三套预算汇总，2016年全区财政预算总收入362,203万元，总支出361,972万元，收支相抵，结余231万元。

  三、高新区2016年举借债务情况说明

 高新区2016年初债务余额97,746万元。其中1.银行债务余额为77,891万元（高新区人民医院改扩建工程项目5,391万元、创新海岸金鼎片区项目9,500万元、创新海岸信息片区项目63,000万元）。2.置换债券余额16,855万元(高新区人民医院改扩建工程项目855万元、创新海岸金鼎片区项目3000万元、创新海岸信息片区项目13,000万元）。3.新增债券3000万元。本年度预计置换债券资金77,891万元，新增债券4000万元、支付置换债券利息595万元。支付银行债务利息3,381万元，退回新增债券3000万元。预计2016年12月31日债务余额为98,746万元。其中：1.2015年度置换债券余额16,855万元(高新区人民医院改扩建工程项目855万元、创新海岸金鼎片区项目3000万元、创新海岸信息片区项目13,000万元）。 2.2016年度置换债券余额77,891万元(高新区人民医院改扩建工程项目5,391万元、创新海岸金鼎片区项目95,00万元、创新海岸信息片区项目63,000万元）,新增债券4000万元。 

     四、高新区2016年“三公”经费预算安排说明

     高新区2016年“三公”经费预算数为401万元，同比下降8.02%。其中因公出国（境）费用为79万元，同期减少9.20%;公务用车购置为0万元;公务接待97万元,同期减少5.83%。以上三项同期减少主要是严格落实“八项规定”，节省行政成本。公务用车运行维护费225万元，同期增长22.28%，增长原因是2016年高新区工商分局人员编制及体制管理下放高新区，下放后原来工商分局公务用车22台运行维护经费纳入区2016年“三公”经费预算。  

       第三部分 2016年财政的主要工作

     按照区党委、区管委会确定的工作目标，2016年区财政将大力支持自主创新，加快园区基础设施建设，加大民生投入，为使我区保持较快的发展速度提供强有力的财政保障，做好以下几方面工作：

一、继续深化财政管理改革

    深入贯彻学习《预算法》，推进零基预算改革，健全预算标准体系。加强中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。探索建立“事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和问责”的预算绩效管理机制。

二、积极组织财政收入，强化财政支出管理

    加强与国税、地税等部门的沟通协调，形成合力，加强财政收入增长趋势分析，准确把握全区财政收入变化动向，确保应收尽收。加强政策引导，加大对重点产业的资金支持，积极培育财源，培育新的财政收入增长点。支出方面，增强预算的严肃性，强化预算约束力，严控一般性支出。加强支出进度管理，落实支出主体责任。实行预算执行通报、约谈制度以及问效问责机制，增强部门预算执行的严肃性和约束力。强化结余结转资金管理，定期清理结余结转资金，及时盘活存量资金。

三、落实财政监管职能

    牢固树立勤俭节约的观念，严控机关运行经费及“三公”经费等一般性支出，继续推进财政预算公开和“三公”经费公开，定期通报“三公”经费，定期依法对区内单位“三公”经费管理和使用情况进行监督检查，对违反规定的单位和个人，依法依规追究责任。完善制度措施，建立健全厉行节约、倡俭治奢的长效机制。完善社区集体经济“三资”监管制度，保证社区集体资金安全和有效利用。

四、提高财政管理水平

    贯彻落实上级财政部门的财政管理新规定，认真学习省财政厅近期下发的财政管理政策文件，充分认识和认清财政工作面临的新形势和新要求，结合当前实际，不断加强财政预算管理，把各项要求落到实处。完善财政资金管理制度，继续做好财政部门内部监督检查工作。

五、按照“三严三实”要求切实提升干部队伍素质

    继续深入学习******系列***精神，严格政治纪律和政治规矩，增强政治意识、大局意识、担当意识、责任意识，带头以身作率先垂范。不断强化执行能力，强化服务意识，增强工作责任感，提高办事效率和水平。加强党风和廉政风险防控机制，打造一支政治坚定、作风优良、业务拔尖、廉洁自律的财政干部队伍。

    各位代表，新的一年，我们将在区党委、区管委会的正确领导下，真抓实干，锐意进取，攻坚克难，将创新精神贯穿工作始终，全力完成今年各项预期目标。

 ***： 1. 2016年高新区公共预算收入表

     2. 2016年高新区公共预算支出表

     3. 2016年高 新区政府性基金预算收入表

     4. 2016年高新区政府性基金预算支出表

     5. 2016年高新区国有资本经营预算收入表

     6. 2016年高新区国有资本经营预算支出表

     7. 2016年高新区一般公共预算支出功能分类表

     8. 2016年高新区一般公共预算基本支出经济分类表

     9. 2016年高新区政府性基金支出分类明细表

        10.2016年珠海高新区社会保障基金预算收支总表

         11. 2016年珠海高新区社会保障基金预算收入表

         12. 2016年珠海高新区社会保障基金预算支出表

         13.2016年高新区税收返还和转移支付预算表

         14.2016年高新区债务余额和限额预算表

         15.2016年高新区政府性债务情况说明

         16.2016年高新区“三公”经费预算情况说明

         17.2016年高新区财政转移性支付情况说明

         18.名词解释