关于海城市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——2017年12月7日在海城市第九届人民

代表大会第一次会议上 

市财政局局长 韩光群

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。

一、关于2017年财政预算执行情况

2017年，在市委的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，财政部门认真贯彻市委九届二次、三次全会和市八届人大六次会议精神，围绕建设“海城人心中的海城”，坚持稳中求进总基调，充分发挥职能作用，深化财税改革，强化财政管理，提高收入质量，优化支出结构，保证了工资、运转、民生等各项刚性支出和事业发展需要，促进了全市经济社会稳步健康发展。

（一）全市预算执行情况

全市地区财政收入预计实现471,500万元，比上年增长0.8%，其中：两税收入预计实现330,000万元，比上年增长25.9%；政府部门组织收入预计实现141,500万元，比上年下降31.3%。

全市公共财政预算收入预计实现240,000万元，比上年增长8.1%，其中：税务部门收入预计实现211,300万元；非税收入预计实现28,700万元，非税收入占比为15.3%。基金预算收入预计实现113,000万元，比上年下降30%，其中：土地出让金收入预计实现100,000万元，比上年下降26.8%。

全市公共财政预算支出预计实现479,600万元；基金预算支出预计实现118,500万元。

（二）市本级预算执行情况

市本级公共财政预算收入预计实现70,750万元；基金预算收入预计实现111,000万元。

市本级公共财政预算支出预计实现353,320万元；基金预算支出预计实现115,500万元。

公共财政预算支出中重点项目支出预计完成情况是：农林水事务支出预计实现28,240万元，完成调整预算的97.8%；科技支出预计实现930万元，完成调整预算的100%；教育支出预计实现80,930万元，完成调整预算的94%；医疗卫生支出预计实现58,940万元，完成调整预算的98%；社会保障和就业支出预计实现76,550万元，完成调整预算的100%；城乡社区支出预计实现10,960万元, 完成调整预算的97%。

基金预算支出中主要项目支出预计完成情况是：国有土地使用权出让收入预计支出105,940万元；城市基础设施配套费预计支出9,560万元。基金预算支出主要用于动迁补偿、征地费用、回迁楼建设以及基础设施和公益设施建设等支出。

（三）2017年财政主要工作

一是培育财源、依法征管，实现收入稳步增长。由于中央环保督察和国家安全生产检查，加之“营改增”、“资源税从价计征”等政策性调整，年初给我市财税收入带来很大影响。面对不利因素，我们积极应对，一方面，会同税务部门加大重点行业、重点企业财政服务和扶持力度，与企业并肩携手、共渡难关，特别是全力支持推进菱镁矿山整合，即涵养了现有财源，又培育了未来财源。另一方面，依法狠抓财税征管，强化土地出让金、配套费和土地使用税等税费的征收和清缴，确保了应收尽收。预计2017年全市税收增长25.9%，公共财政预算收入增长8.1%。

二是规范理财、优化支出，保障“三保”支出。优化财政支出结构，严格控制一般性支出，大力压缩“三公经费”，千方百计筹集资金，强化年初预算执行，全力保工资、保运转、保民生。2017年重点加大了农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障、劳动就业、住房保障等民生方面的支出。投入资金2.88亿元，强化农业基础设施、青山工程、清淤治涝、河道水库堤防加固和美丽乡村建设，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农村土地确权补助及森林生态效益补偿等国家支农惠农政策，促进了农业增效和农民增收。投入资金7,611万元，完成30余所中小学校舍维修改造和供暖改造等工程，美化了校园环境，保障了校舍安全和正常教育教学活动。投入资金12.15亿元，推进城乡养老体系建设和医疗卫生体制改革，保障民政优抚事业发展和劳动就业政策落实，有效提高了城乡群众生活水平和质量。另外通过加大城乡基础设施投入，推进农村城镇化建设改造，改善了城乡群众的生产生活环境。

三是深化改革、创新机制，完善现代财政制度。深化部门预算编制改革，积极推进预决算公开制度，规范了预决算管理。落实“营改增”和“资源税从价计征”等税制改革，严格执行小微企业减免税政策，打造了良好的营商环境。加强预算资金动态监控，通过财政与人大端口联网对接，实现市人大对财政资金的实时监管。全力盘活财政存量资金，弥补了财力和资金不足问题。积极开展绩效评价，公开采购会计事务所等中介机构，对财政资金进行绩效评价，强化了预算资金管理，提高了资金使用效益。

四是依法监督、防控风险，提高资金使用效能。强化财政资金监管，在全市范围内开展惠农资金专项检查、乡镇资金规范化检查和非税收入专项治理等各项监督检查。规范政府采购行为，全年采购资金13,300万元,节约资金810万元，节余率达到6.1%。强化财政资金投资评审，全年报审项目金额37,676万元，审减金额5,067万元，审减率为13.4%。加强核算中心财务支出管理，严把审核关，全年审核资金13.5万笔，拒付和更正不合规票据652笔，拒付金额532万元，有效控制了不合理支出。

过去一年，财政工作在收支矛盾异常突出的情况下，实现了稳中求进的工作目标，保证了社会各项事业的有序推进。这是市委正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是全市上下特别是各开发园区、镇区和广大企业家努力工作、鼎力支持的结果。在此，向给予财政工作支持、帮助和理解的人大代表、政协委员，向全市广大纳税人表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、2018年财政预算草案

2018年既是新一届政府的开局之年，同时也是全面贯彻党的十九大精神，实施县域经济发展三年行动计划，加速海城振兴发展，决战全面建成小康社会的关键一年。面对新的历史任务，财政工作的总体安排是：以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和市委九届四次全会暨经济工作会议精神，深入落实新发展理念和“四个着力”、“三个推进”要求，以加速建设“海城人心中的海城”为目标，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进总基调。大力培植财源税源，不断壮大财政实力；优化调整支出结构，确保重点支出需要；深化财税制度改革，提升财政管理效能；强化财政资金监管，防范政府债务风险。为促进我市经济健康发展、社会和谐稳定提供坚实的财力保障。

（一）全市财政预算安排草案

2018年全市地区财政收入预算安排543,600万元，比上年增长15.3%。其中：国税收入安排219,600万元，比上年增长15.6%；地税收入安排157,400万元，比上年增长12.4%；政府部门组织收入安排166,600万元，比上年增长17.7%。

全市公共财政预算收入安排271,200万元，比上年增长13%；基金预算收入安排132,600万元，比上年增长17.3%。其中: 土地出让金收入安排120,000万元，比上年增长20%。

（二）市本级财政预算安排草案

市本级地区财政收入拟安排233,410万元。其中：国税部门组织收入32,670万元；地税部门组织收入26,440万元；政府部门组织收入174,300万元。

——公共财政预算收支安排情况

市本级公共财政预算财力来源为338,577万元，包括：公共财政预算收入安排81,020万元，上级补助151,836万元，镇区上解收入86,321万元，盘活存量及调入基金等财力113,000万元，上解上级支出93,600万元。

公共财政预算支出安排338,577万元，收支相抵，当年财政预算收支平衡。

2018年市本级公共财政预算支出安排338,577万元。主要项目支出安排是：

1、一般公共服务支出安排22,170万元；

2、国防支出安排243万元；

3、公共安全支出安排18,616万元；

4、教育支出安排75,295万元；

5、科学技术支出安排486万元；

6、文化体育与传媒支出安排5,040万元；

7、社会保障和就业支出安排84,231万元；

8、医疗卫生支出安排26,0***万元；

9、节能环保支出安排1,792万元；

10、城乡社区事务支出安排13,177万元；

11、农林水事务支出安排20,375万元；

12、交通运输支出安排2,263万元；

13、资源勘探电力信息等事务支出安排9,168万元；

14、商业服务业等事务支出安排1,075万元；

15、国土海洋气象等事务支出安排2,747万元；

16、住房保障等事务支出安排12,276万元；

17、粮油物资管理事务支出安排450万元；

18、债务付息支出安排12,799万元；

19、其他支出安排30,310万元。

——基金预算收支安排情况

2018年市本级基金预算收入预计实现130,600万元，调入公共财政预算财力80,000万元，当年基金支出预计50,600万元。

市本级基金预算支出安排50,600万元，主要是安排城乡社区事务支出，包括：城市基础设施配套费安排支出以及土地出让金安排支出等。主要用于动迁补偿、电力通讯拆迁、征地费用、回迁楼建设、城镇基础设施和公益设施建设等支出。

（三）2018年财政工作的主要措施

面对财力不足与“三保”支出不断加大的严峻挑战，为确保圆满完成2018年各项预算收支任务，我们将重点做好以下几项工作：

一是培植财源抓增长，确保完成全年收入任务。全力支持我市主导产业转型升级和战略性新兴产业引进培育，重点是贯彻落实国家、省市各项减税降费和我市做强实体经济优惠政策，加快推进菱镁滑石和纺织服装箱包产业全产业链转型升级，精细化工和高端装备制造等新兴产业引进培育，做强实体经济，巩固和培育财源。在此基础上，按照鞍山和我市确定的收入目标，紧密结合海城开发园区和镇区发展实际和增长潜力，科学分解任务，层层落实责任，坚持依法依规征收，在保证财政收入质量的前提下，确保完成全年收入任务。

二是筹集资金保重点，促进各项事业稳步发展。2018年，由于人员经费支出以及优抚、医保、社保等各项民生支出不断提标，财政收支矛盾将会更加突出，这就要求财政投入要更加注重质量和效益。对此我们将采取加强征收、盘活存量、整合资金、统筹财力等措施，提高财政执行能力。采取科学调整支出结构，严格控制一般行政支出，大力压缩“三公经费”等措施，保障重点民生支出需要，确保经济社会的平稳健康发展。

三是深化改革求实效，全面提升财政管理水平。按照十九大报告中提出的财税体制改革要求，深化市镇财政体制改革，坚持统筹兼顾、财事统一、鼓励增收的原则，调整市镇（区）财政管理体制，取消镇财市管镇用管理方式，建立科学分配、分灶吃饭、共赢发展的财政管理体制，充分调动开发园区、镇区发展的积极性和主动性。完善预算编制，细化经费定额标准，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。继续推进财政预决算信息公开工作，自觉接受人大、政协和社会各界监督。加强政府采购和购买服务项目管理，充分发挥各类中介机构和平台作用。加强对财政支出绩效评价管理，注重评价结果反馈和应用，提高财政资金使用效能，为全面落实乡村振兴发展战略提供坚实的财力保障。

四是制度约束重监管，保证财政资金安全运行。建立严格的财政支出审核体系、财政投资评审体系和财政绩效评价体系，明确财务责任主体，全面规范财务核算管理制度。加大预算单位财务监管力度，对重点部门重点行业的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，杜绝坐收坐支、私设小金库、滥收、乱罚等违法违规行为的发生。强化政府债务监管，建立健全政府债务风险管控预警体系。加强对镇区财政资金监督检查，重点检查支农惠农等民生项目资金使用情况，确保资金使用方向正确、并发挥作用。充分利用财政资金动态监管系统，对全市财政资金进行动态监管，确保资金安全运行。

各位代表，新时代，赋予新使命，新使命，召唤新作为。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，恪守“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的工作理念，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有效的举措，确保完成全年预算收支任务，为决战全面建成小康社会，加速海城振兴发展而努力奋斗！