上海市杨浦区五角场镇人民政府城市网格化综合管理中心2017年度决算

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度决算 

目  录

第一部分 上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

 承办辖区内城市网格化管理具体事务。

二、机构设置

上海市杨浦区五角场镇人民政府城市网格化综合管理中心包括：上海市杨浦区五角场镇人民政府城市网格化综合管理中心，无其他内设机构。

第二部分    上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

                                                                                                                 单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                           单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为4,722.05万元、支出总计为4,681.26万元。该单位为2017年新成立，无上年数据，下同。

二、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合4,722.05万元，其中：财政拨款收入4,690.36万元，占99.33%；事业收入14.74万元，占0.31%；其他收入16.95万元，占0.36%。

三、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,681.26万元，其中：基本支出1,596.22万元，占34.10%；项目支出3,085.04万元，占65.90%。

四、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算4,690.36万元、4,654.70万元。

五、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,654.70万元，占本年支出合计的99.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,654.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.33万元，占1.92%；城乡社区支出4,550.90万元，占97.77%；住房保障支出14.47万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,365.44万元，支出决算为4,654.70万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数主要原因是按实际列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为16.36万元，支出决算40.29万元，完成年初预算的246.27%。决算数大于预算数的主要原因是按实际列支，超预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为33.98万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的47.44%。决算数小于预算数的主要原因是按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.92万元，主要用于民政残联、帮困救助等经费等支出。年初预算为119.40万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的27.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年内未开展。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4,550.90万元，主要用于社区党建、社区自治等支出。年初预算为4,174.40万元，支出决算4,550.90万元。完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是按实际列支，超预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为21.29万元，支出决算14.47万元。完成年初预算的67.97%。决算数小于预算数的主要原因是按实际列支。

六、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,569.66万元，包括人员经费355.86万元，公用经费1,213.80万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”341.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”1,201.28万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助支出”14.65万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”12.51万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

七、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区五角场镇城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了以下属各单位为主管的预算绩效预算申报及绩效自评工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额960万元，平均得分96分,全部为自评，不涉及绩效评级。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是提供服务取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他上级单位拨款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。