2022年度滨江产业园绿色家居建设项目（一期）专项债项目自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

园区主导产业为绿色家居等产业，该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。这为本次港南区绿色家居产业园建设生产线建设项目的上马提供了良好的落地环境。

(二）资金来源及使用情况：项目总投资 123729.79 万元，资金来源为申请上级资金、专项债券等，不足部分由业主自筹。

（三）实施情况（项目完成情况）：2022年我公司收到新增政府专项债券资金限额15000万元，已用于滨江产业园绿色家居建设项目（一期）资金。截止2022年12月,形成实际支出9000万元, 已完成园区三条路的雨污水管道安装、人行道铺装和路面结构层施工，已完成3栋厂房主体建设，其余4栋厂房完成基础地梁施工。

（四）组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）：

1、项目实施及资金管理情况。根据专项债券资金实施方案建设内容，我公司严格按照建设内容使用资金，并严格遵循自治区关于专项债资金的管理办法实施。

2、财政专项资金管理使用情况。我公司认真对照检查，核查2022年专项债资金使用情况：

（1）目前，2022年专项债券15000万元已支出9000万元。

（2）经检查2022年专项债资金支出情况，所有支出项目均属滨江产业园绿色家居建设项目（一期），不存在超范围使用。

3、财政专项资金投入项目管理建设情况。项目申报符合专项债券资金申报条件；项目申报、评审、验收等流程按法定程序进行，各环节之间有专人负责，项目实施过程中不存在手续不齐全、擅自变更项目内容或项目承担主体、超进度拨付的现象。自项目开工建设以来，安排专业人员到项目一线进行***式管理，督促施工方抓紧建设，至2022年12月，项目基本按进度推进，完成相关投资。

（二）绩效目标

年度绩效目标：完成滨江产业园绿色家居建设项目（一期），完成施工招标。

1、产出指标

（1）数量指标。1#、2#、3#厂房建设和园区三条道路经三路、纬三路、经四路工程建设。

（2）质量指标。项目达到工程施工标准70%。

（3）时效指标。未按计划完成施工验收。

（4）成本指标。建设成本超出，原计划做单层厂房，为扩大土地利用率，变更为双层厂房。。

2、效果指标

（1）经济效益。完成固定资产投资15000万元。

（2）社会效益。带动就业400人。

（3）生态效益。项目对环境不产生破坏。

（4）可持续影响。整合资源，改善产业布局。

3、社会公众或服务对象满意度

企业对象对项目进展满意度98%以上。

二、绩效自评情况

1、预算执行率得分6。资金使用单位实际支出9000万，全年预算资金总额15000万，预算执行率60%。

2、产出指标

（1）数量指标。指标得分10。完成3栋厂房主体建设和完成3条道路路面结构层。

（2）质量指标。指标得分10。项目达到工程施工标准达到70%。

（3）时效指标。指标得分2。因变更为多层厂房，施工时间延长。

（4）成本指标。指标得分2。原计划做单层厂房，为扩大土地利用率，变更为双层厂房，建设成本超出。

3、效果指标

（1）经济效益。指标得分10。完成固定资产投资15000万元。

（2）社会效益。指标得分10。项目建设带动自身以及周边建设企业就业400多人。

（3）生态效益。指标得分10。集中企业集群生产建设，可以有效减少环境污染的影响，集中排放可以使环境治理有效化。

（4）可持续影响。指标得分10。整合资源，改善产业布局，项目包含生产、交易、展示等各项功能,通过有效整合资源，有利于改善港南区工业园区产业布局。

4、社会公众或服务对象满意度

指标得分10。企业对象对项目进展满意度100%。园区内企业主对目前项目进展情况较为满意，及时开展园区内基础设施建设，为企业开工建设打下基础。项目施工方对项目建设较为满意，工程款能及时支付。

三、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

实现绩效目标的主要做法为，加大项目***力度，加快推进项目建设，协调解决施工过程问题。

（二）存在问题

通过自查,我单位在专项债券资金管理使用主要存在进度较慢的问题,由于施工方申请支付资料不完善,导致资金支出未能较为缓慢。

（三）建议和改进措施

我公司将继续严格按照中央和自治区文件精神，加强政府债券资金使用管理，规范政府债券资金支出，切实提高政府债券资金使用效益。同时，督促施工方加快项目建设，规范准备申请支付材料，严格根据发债披露的项目开支，确保专项债券资金及时、高效和安全使用，确保后续申请债券资金支出。