菏泽市人民政府办公室2015年部门决算

第一部分：概   况

　　一、主要职能
　　（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电；承办***、省政府、省政府办公厅、省直部门来文来电。
　　（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。　
　　（三）承办市政府各部门和各县区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。　　
　　（四）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。　　
　　（五）负责组织或参与改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，及时反映情况，提出政策性建议和意见，指导协调、调度全市政府系统的调查研究工作。　　
　　（六）督促检查市政府各部门和各县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导指示的执行落实情况并***调研，及时向市政府领导报告。　　
　　（七）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。　　
　　（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。　　
　　（九）负责市政府值班应急工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各县区向市政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。　　
　　（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。　　
　　（十一）负责推进、指导、协调、监督全市信息公开工作，适时公布市政府重大决策、重要事项；负责推进全市政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。　　
　　（十二）负责政府法制、行政审批管理方面的组织协调与指导工作。　　
　　（十三）负责东西结合加快发展、金融、打击走私综合治理的组织协调与指导工作，指导行政管理学会工作。　　
　　（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。　
    二、部门决算单位构成
    菏泽市人民政府办公室部门决算包括：办公室机关决算、内设机构决算。纳入菏泽市人民政府办公室2015年部门决算编制范围的单位详见下表：

菏泽市人民政府办公室2015年部门决算编制范围的单位汇总表
 

第二部分：2015年部门决算表

菏泽市人民政府办公室2015年部门决算公开表
 

第三部分：2015年部门决算情况说明

　　一、决算编制的基本原则和方法
　　按照决算管理有关规定，部门决算编制包括全部收入和支出都反映在决算中，本部门决算包含菏泽市人民政府办公室机关及内设机构的2015年度决算。
　　在决算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。
　　二、收入支出决算总体情况
　　2015年总收入为2541.9万元，其中：财政拨款收入2536.9 万元，其他收入5万元。比2014年决算数2229.7万元增加312.2万元。
　　2015年总支出为2556.6 万元，其中：一般公共服务支出2537.6万元，社会保障和就业支出19万元。比2014年决算数1990.25万元增加566.35万元
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2015年财政拨款支出决算为2556.6万元，主要支出情况如下：
　　1、行政运行支出1199万元，主要用于办公室机关及内设机构工资福利支出、部分商品和服务支出。
　　2、一般行政管理事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1338.6万元，主要用于办公室机关及内设机构商品和服务支出、其他资本性支出。
　　3、社会保障就业支出19万元，主要用于小额担保贷款贴息支出。
　　四、一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度，菏泽市人民政府办公室（含内设机构）“三公”经费财政拨款支出决算数为125.9万元，与年初预算数相持平。其中：因公出国（境）费决算10.5万元；公务用车购置及运行维护费决算96.2万元；公务接待费决算19.2万元，比年初预算数减少14万元。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　1、因公出国（境）费决算10.5万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）团组共计2批，累计2人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费决算96.2万元。全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3、公务接待费决算19.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于上级领导部门、单位来菏检查、指导、调研工作，兄弟省市相关部门来菏参观、学习、交流活动，接待80批次，760人次。
　　五、机关运行经费支出情况
　　2015年办公室机关（含内设机构）运行经费支出2556.6万元，比2014年1990.25万元增加566.35万元，增长28.5%。增支主要原因是：2015年度机关事业单位工资调整，人员支出大幅增加，比2014年增加471万元；其余业务支出严格按照当年预算批复执行。
　　六、政府采购支出情况
　　2015年办公室机关（含内设机构）政府采购支出总额155.9万元，其中：政府采购货物支出155.9万元。
　　七、国有资产占用情况
　　截至2015年12月31日，办公室机关（含内设机构）共有车辆25辆，其中，一般公务用车25辆。

第四部分 专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费口径： 1.基本概念。机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。2.统计范围。计入机关运行经费统计范围的单位包括：（1）行政单位，包括政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、共产党机关、民主党派机关、工商联机关和群众团体机关；（2）参照公务员法管理的事业单位、群众团体。 3.统计口径。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。