2017年菏泽市供销合作社部门预算

目  录

第一部分 部门概况
一主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一主要职能
菏泽市供销合作社是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：
研究制定全市供销社发展规划，指导农村合作经济组织建设的发展；指导棉花、农资、再生资源行业的管理。

二、部门预算单位构成

菏泽市供销合作社部门预算包括：菏泽市供销合作社预算。
纳入菏泽市供销合作社2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
1、菏泽市供销合作社

第二部分

2017年部门预算表
 

第三部分

2017年部门预算情况和
重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为413.6万元，其中：财政拨款413.6万元，上年结转14.28 万元。
2017年支出预算为427.88万元，其中：按功能分类科目，商业流通事务支出86.1万元，社会保障和就业支出48.77万元，医疗卫生支出18.29万元，住房保障支出19.51万元，工资福利支出255.21万元
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为413.6万元，其中：经费拨款   413.6万元。
2017年财政拨款支出预算为427.88万元，具体情况如下：
1、商业流通事务支出86.1万元，主要用于单位商品和服务支出、其他资本性支出。
2、社会保障和就业（类）支出48.77万元，主要用于单位基本养老及离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。。

3、医疗卫生支出18.59万元。用于单位医疗保险的支出。
4、住房保障支出19.51万元，用于单位住房公积金的支出。
5、工资福利支出255.21万元，用于单位在职人员的基本工资。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为427.88万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）商业流通事务财政事务财政事务（款）行政运行（项）支出427.88万元，主要用于主要用于工资福利支出和日常办公支出及其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为 0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算417.88万元，其中：
人员经费341.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   日常公用经费76.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10 万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共     6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.7万元，公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少4.3万元，其中：因公出国（境）费2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少4.3万元、公务接待2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆改革，汽车减少一辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。