菏泽市南水北调工程维护管理中心2018年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

为水利工程建设和已建水利工程正常运行提供管理保障。拟定水利工程政策法规和已建水利工程政策法规和技术标准;负责水利工程质量管理、造价管理、专用人员培训，水利工程建设安全管理、设施注册登记管理；已建水利工程注册、安全鉴定、运行管理。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，菏泽市南水北调工程维护管理中心部门决算包括：局本级决算。

纳入菏泽市南水北调工程维护管理中心2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、菏泽市南水北调工程维护管理中心单位本级

第二部分

（此部分凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目***的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目***的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目***的，除不公开该***科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出***科目的信息。***信息不公开需要文字说明）

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：菏泽市南水北调工程维护管理中心               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门： 菏泽市南水北调工程维护管理中心                                                     金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：  菏泽市南水北调工程维护管理中心                                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：菏泽市南水北调工程维护管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：菏泽市南水北调工程维护管理中心                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入142.86万元、支出136.76万元，与2017年相比，收入减少70.34 万元，减少 32.99 %；支出减少47.86万元，减少25.92 %。主要是财政补助收入减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计 142.86 万元，其中：财政拨款收入 142.86 万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

（三）支出决算情况

本年支出合计 136.76 万元，其中：基本支出 130.58  万元，占 95 %；项目支出  6.18万元，占 5 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入142.86万元、支出136.76 万元。与2017年相比，收入减少70.34 万元，减少 32.99 %；支出减少47.86万元，减少25.92 %。主要是财政补助收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 136.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长7.28 万元，增长 5 %。主要是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 136.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.76万元，占 100 %；国防（类）支出 0 万元，占 0  %；公共安全（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.05 万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的  78 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费减少。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员社保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算基本持平。

（3）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于南水北调人员工资支出。年初预算为176.05    万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于决算数的主要原因是人员经费减少。

（4）农林水（类）南水北调（款）行政运行（项）。主要反映用于南水北调日常公用经费支出。年初预算为14.2    万元，支出决算为 14.2万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  136.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 128.66 万元，主要包括：基本工资55.43万元、津贴补贴25.87万元、奖金4.23万元、绩效工资42.3万元、其他工资福利0.82万元。

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费1.12万元、电费0.26万元、维修费6.3万元、公务车运行费0.42万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入 0 万元，本年支出  0 万元，年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于移民后期扶持支出。年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算基本持平。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于水土保持支出。年初预算为 0   万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数/与年初预算基本持平。

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，不能删除该项说明，必须在标题下加文字说明：南水北调工程维护管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

南水北调工程维护管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2万元（含单位机关及  个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费 2万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少  1.58  万元，主要原因是严格控制车辆使用，节约资金。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.58万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制车辆使用，节约资金。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2018年南水北调工程维护管理中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.42 万元。主要用于公务车保养、维修。2018年南水北调工程维护管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待  0  批次，0 人次，其中外事接待  0 批次， 0 人次。国（境）外接待费 0万元。共计接待 0  批次，0 人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2018年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 0 批次，0人次，其中外事接待0  批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，南水北调工程维护管理中心机关运行经费支出 1.93 万元，比2017年减少 33.01 万元，减少 94 %，与上年变化较大。主要原因是2017年我单位办公地点为租赁房屋，租赁费为23.85万元，水电费为2.6万元，物业费1.71万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额 8.1万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 8.1万元、政府采购服务金额 0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目.我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。