佛山市禅城区公有资产管理办公室关于开展公有企业（机构）内部控制制度检查工作的通知

各有关单位：

为了全面加强区公有企业（机构）财务管理制度建设，完善内部控制制度，促进财务管理的科学化、规范化，我办决定在下属企业（机构）开展内部控制制度检查工作，现就做好检查工作的有关事项通知如下：

一、检查内容及重点

（一）制度建设情况：检查是否建立健全覆盖预算管理、会计核算、资产管理、基本建设、收入管理、费用支出管理、现金管理、物资采购、招投标、贷款管理、队伍建设等财务管理制度体系。

（二）制度执行情况：检查是否落实制度执行责任机制，已制定的制度是否得到有效执行；是否对所属单位制度执行情况进行检查；针对执行中存在的问题是否及时修订完善相应的规章制度。

二、检查要求

各单位要高度重视内部控制制度建设对规范财务管理、加强内部风险防控等方面的重要作用。先由各单位开展自查，建立单位负责人负总责，财务部门牵头，制度执行部门等共同参与的工作机制。各单位要以此次自查为契机，全面梳理、客观评价本单位内部控制制度建设情况，实事求是反映制度建设中存在的问题和薄弱环节，积极整改。要通过自查、整改等工作，不断完善财务管理和内部控制制度建设，进一步提高财务管理水平。

三、时间安排

各单位按照自查自纠情况形成自查报告，随《自查表1-7》（含电子版）一并于11月15日前报区公资办（联系人：陆可可,联系电话：88359716）。

下一步，区公资办根据各单位自查情况派出检查组，选择部分单位进行重点检查，重点检查的单位和时间另行通知。在重点检查结束后，区公资办将对各单位自查自纠和重点检查情况进行总结和评估，促进公资系统财务管理进一步规范。

***：自查表1-7.xls

                                                                佛山市禅城区公有资产管理办公室

                                                                        2013年10月9日