金城江区水产畜牧兽医局关于对2018年部门预算执行和决算草案情况审计报告的整改情况汇报
金城江区审计局:
贵局对我单位的2018年部门预算执行和决算草案情况进行了审计,出具的《审计报告》(金审报〔2019〕9号)文件已收悉。我单位高度重视,对审计组所提出的问题结合我单位实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改,现将整改情况汇报如下:
一、关于未预留质量保证金的问题
《审计报告》提出拔贡镇水产畜牧兽医站综合楼结算未按合同总额的5%预留质量保证金。因该工程竣工时间为2017年11月,竣工后为尽快恢复拔贡镇水产畜牧兽医站的工作秩序,当月即搬迁进入,2018年11月结算时考虑到时间已间隔一年就未预留质保金,这是工作不够严谨的表现,今后我们将严格按照工程建筑的要求,对质保金的预留足时足额,避免再犯相同的错误。
二、关于项目未按规定进行政府采购的问题
《审计报告》提出“申报点建设工程未按规定进行政府采购备案”,因当时检疫申报点的建设分散且建设内容各有不同,为按时按量达到市水产畜牧兽医局及自治区水产畜牧兽医局的要求,我局未进行政府采购备案,今后我们将认真对照政府采购法以及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2016-2017年广西政府集中采购及限额标准的通知》(桂政办发[2015]63号)文件精神,依法对项目进行政府采购备案。
三、关于重复填报差旅费的问题
《审计报告》提出“2018年区水产畜牧局重复填报差旅涉及的金额0.28万元。”针对该情况我局积极整改,相关人员已于2019年11月4日将重复报销的2830元差旅费上缴财政。今后将加强对差旅费报销的审核力度,杜绝此类现象的再度发生。
四、关于财务会计报表与决算报表数据不吻合的问题
《审计报告》提出我局2018年财务会计报表与决算报表数据不吻合,因在年终决算的时候为达到财政部门要求,有时会对部分数据进行调整,因此导致了会计报表与决算报表存在差异,今后我局将严格按照要求编制会计报表,保证账实相符,账表一致。
五、关于往来款项长期挂账的问题
《审计报告》提出我局往来款长期挂账。因部分往来账已属坏账,但没有依据能够处理这些坏账导致长期留置,今后我局积极向相关部门申请,以便能及时清理长期挂留的坏账。
六、关于项目推进缓慢,专项资金使用率低的问题
《审计报告》提出我局粮改饲项目补助资金100万元资金未使用,执行进度0%。由于肉牛养殖企业不重视收贮台账的收集整理,佐证材料不完善,不规范,准确性难以确认,再加上今年的新冠肺炎疫情,导致收贮任务不能完成,现我单位已向区财政局申请收回该笔资金,财政已将该笔资金列入2020年第一批盘活财政结转结余资金中。
金城江区水产畜牧兽医局
2020年2月10日