珙县曹营镇中心学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我校的主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

2016年主要工作如下：

1、贯彻党的教育方针，对学生进行德、智、体、美、劳教育。

2、积极动员适龄儿童入学。

3、推进教育教学改革，提高教学质量。

4、搞好学校校园环境建设和校园文化建设。

5、加强教师培训工作，提高教师教育教学能力。

6、做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全,努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

我校为珙县教育局下属的二级预算单位。学校有正式教职工71人，特岗教师2人。初中学生304人，小学生888人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县曹营镇中心学校本年收入合计1062.27万元，其中：财政拨款收入1062.27万元，占100%。

2016年珙县曹营镇中心学校本年支出合计1062.27 万元，其中：基本支出943.22万元，占88.79%；项目支出119.05万元，占11.21%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县曹营镇中心学校2016年度财政拨款收支总决算1062.27万元。与2015年的885.2相比，财政拨款增加177.07万元，增加20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县曹营镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1062.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加177.7万元，增加20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县曹营镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1062.27万元，主要用于以下方面:教育支出919.21万元，占86.53%；社会保障和就业支出94万元，占8.85%；医疗卫生支出29.14万元，占2.74%；住房保障支出19.92万元，占1.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育(项):2016年学前教育决算数12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2016年小学教育决算数591.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育(项)：2016年决算数228.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育支出(类)普通教育支出(款)其它普通教育支出(项):2016年其他普通教育支出决算数21.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):其中：2106年决算数其他教育附加安排支出14.26万元；其他教育支出51.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业:2016年决算数为94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为29.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障:2016年决算数为19.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县曹营镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.11万元，其中：

人员经费753.57万元，主要包括：基本工资211.19万元、津贴补贴171.36万元、奖金19.78万元、绩效工资203.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费94万元、其他社会保障缴费33.7万元、住房公积金19.92万元。

公用经费189.65万元，主要包括：办公费81.98万元、水费2.94万元、电费4.03万元、邮电费0.94万元、差旅费15.05万元、维修(护)费37.98万元、专用材料费1.37万元、会议费5.37万元、培训费11.32万元、公务接待费0.86万元、劳务费25.8万元、福利费2.01万元。

项目支出119.05万元。(主要支出是寄宿生困难补助、学生营养餐、幼儿教育保教费减免。)教育支出(其中幼儿教育12.91万元、小学教育73.91万元、初中教育27.22万元)教育费附加安排的支出5万元。(其他教育费附加安排的支出5万元)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县曹营镇中心学校2016年度三公经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算90.09%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度控制公务接待费用。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.06万元，公务接待费支出决算有所增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，有公务接待费0.86万元支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县曹营镇中心学校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县曹营镇中心学校机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县曹营镇中心学校政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县曹营镇中心学校无公有车辆；房屋建筑物175.92万元。通用设备9.56万元，专用设备79.54万元，图书16.41万元，家具等30.7万元。

(四)预算绩效情况

2016年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县曹营镇中心学校2016年部门决算公开报表

珙县曹营镇中心学校

2017年10月25日