市供销合作社2017年度部门决算
2017年菏泽市供销合作社
部 门 决 算
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分: 2017年部门决算表
第三部分:“三公”经费增减变化说明
第一部分:概 况
一、主要职能
菏泽市供销合作社是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
研究制定全市供销社发展规划,指导农村合作经济组织建设的发展;指导棉花、农资、再生资源行业的管理。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括:菏泽市供销合作社事业单位预算。纳入2017年部门预算编制范围的单位详见下表:
纳入2017年部门预算编制范围的单位汇总表
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收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门: |
金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 848.45 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、商业服务业支出 | 23 | 860.93 | |
8 | 24 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 25 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 14.28 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 转入事业基金 | 28 | ||
13 | 年末结转和结余 | 29 | 1.80 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | |||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 862.73 | 总计 | 32 | 862.73 |
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收入决算批复表 | ||||||
财决批复02表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
合计 | ||||||
216 | 02 | 01 | 商业流通事务行政运行 | 848.45 | 848.45 | |
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支出决算批复表 | ||||||
财决批复03表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 |
合计 | ||||||
216 | 02 | 01 | 商业流通事务行政运行 | 860.93 | 860.93 | |
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财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||
财决批复04表 | ||||||
部门: |
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 848.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||
7 | 七、商业服务业支出 | 21 | 860.93 | 860.93 | ||
8 | 22 | |||||
本年收入合计 | 9 | 848.45 | 本年支出合计 | 23 | ||
年初结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 1.8 | 1.8 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.28 | 25 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||
13 | 27 | |||||
总计 | 14 | 862.73 | 总计 | 28 | 862.73 | 862.73 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||
部门: |
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本 | 合计 | 基本 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
合计 | |||||||||||
216 | 2 | 1 | 商业流通事务行政运行 | 14.28 | 14.28 | 848.5 | 848.45 | 860.9 | 860.93 | 1.8 | 1.8 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 294.94 | 302 | 商品和服务支出 | 41.45 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 112.62 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 168.30 | 30202 | 印刷费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | 4.54 |
30103 | 奖金 | 10.13 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.96 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 4.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 3.70 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 9.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.20 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 2.09 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 399 | 其他支出 | 520.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.74 | ||||||
人员经费合计 | 294.94 | 公用经费合计 | 565.99 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||
部门: |
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本 | 合计 | 基本 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
合计 | |||||||||||
216 | 2 | 1 | 商业流通事务行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“三公”经费相关信息统计表 | |||||
财决批复07表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.57 | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | (一)行政单位 | 20 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 848.45 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.66 | 22 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.66 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | |
3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
(1)国内接待费 | 8 | 0.91 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 1 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 11 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 86 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 |
· 第三部分:文字说明
· 关于预算执行情况分析
2017年决算收入848.45万元,支出860.93万元。2016年决算收入300.9万元,支出299.81万元。2017年部门预算支出427.88万元。2017年决算支出主要原因是项目资金支出大。
· “三公”经费增减变化说明
· 2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共2.57万元,与上年减少5.9万元。主要原因是公务车改革,车辆保有量减少一辆。招待费比上年增加0.34万元。
· (一)因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年增减不变。
· (二)公务用车购置及运行费1.66万元。年初预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年减少6.24万元。 公车保有量为1辆。
(三)公务接待费0.91万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年增加0.34万元.国内公务接待12次,共接待89人。
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· 关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出860.93万元,比2016年增加561.12万元,增长35%。主要原因是:2017年的市直项目资金通过本部门下发,(项目资金520万元。)
关于政府采购支出说明
2017年本部门政府采购支出总额4.54元,其中:政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。
关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。