关于高明区更合镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于高明区更合镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

（2021年2月3日在更合镇第十五届人民代表大会第九次会议上）

佛山市高明区更合镇财政办公室主任  谭至诚

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告更合镇2020年财政预算执行情况，并提出2021年财政预算的建议，请予审议。

2020年财政预算执行概况

　　2020年，镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下，全面贯彻落实党的四中、五中全会精神，积极应对经济下行的严峻形势，围绕增收节支的财政工作目标，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，推进“六保”“六稳”工作，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。镇财政运行虽受疫情影响，但总体仍然稳中向好，为全镇重点工作顺利开展提供坚实高效的财政保障。

　　一、预算执行的基本情况

　　（一）镇财政收入完成情况

　　2020年，更合镇实现财政总收入76306万元，完成年初预算69563万元的109.69%。其中：1、一般预算收入17057万元，完成年初预算18426万元的92.57%，同比减小1279万元，减幅6.98% （本级税收入14870万元，完成年初预算17248万元的86.21%，同比减小2378万元，减幅13.79%）；2、上级专项补助收入12511万元，完成年初预算11237万元的111.34%；3、基金预算收入36998万元，完成年初预算27900万元的132.61%，同比增加2416万元，增长6.97%；4、国有土地使用权出让金债务转贷收入9740万元，完成年初预算12000万元的81.17%。

　　（二）镇财政支出完成情况

　　2020年，更合镇实现财政总支出80721万元，完成年初预算87400万元的92.36%。

　　具体支出的完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出：7965万元，完成年初预算8554万元的93.11%，主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。

　　2、公共安全支出：1445万元，完成年初预算1519万元的95.13%，主要用于镇公共安全、综治信访维稳（禁毒、流管、防邪）工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出。

　　3、教育支出：8948万元，完成年初预算9580万元的93.40%，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。

　　4、文化体育事务支出：1015万元，完成年初预算1096万元的92.61%，主要用于美丽乡村、文化体育活动、古村落活化等支出。

　　5、社会保障和就业支出：5881万元，完成年初预算6198万元的94.89%，主要用于农村养老养保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。

　　6、卫生健康支出：5175万元，完成年初预算5366万元的96.44%，主要是计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、卫生院支出、卫生服务投入、居民医疗保障、防疫经费等支出。

　　7、节能环保支出：183万元，完成年初预算147万元的124.49%，主要用于环境保护、污染防治等支出，开展大气环境和水污染治理工作。

　　8、农林水事务支出：11448万元，完成年初预算15401万元的74.33%，主要用于农业线口支出、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴等“三农”支出。

　　9、城乡社区事务支出：37176万元，完成年初预算37076万元的100.27%，主要用于城乡规划建设及土地开发、垦造水田项目工程、禽畜整治、村保洁及市容市貌管理巡查劝导服务等支出。

　　10、科学技术支出：1191万元，完成年初预算1541万元的77.29%，主要用于商贸事务、企业扶持、科技创新等支出。

　　12、灾害防治及应急管理支出：170万元，完成年初预算277万元的61.37%，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金、消防等支出。

　　13、交通运输支出：124万元，完成年初预算1***万元的75.61%，主要用于公路建设、养护、运输管理及城市管理、城管执法等支出。

　　2020年的财政总收入76306万元，2019年滚存结余资金25614万元，财政总支出80721万元，财政总收支相抵，本年度结余资金21199万元，其中：①革命老区乡村振兴扶持、森林生态效益补偿等专项资金12987万元；②土地出让金专项结余6081万元。剔除上述专项结余后实际更合镇可支配的一般性结余约2131万元。

　　二、关于部分预算执行情况的说明

　　（一）国有土地使用权出让金债务转贷收入。国有土地使用权出让金债务转贷收入9740万元，完成年初预算12000万元的81.16%。主要原因是2020年土地储备债券资金暂停申请。

　　（二）基金预算收入。基金预算收入36998万元，完成年初预算27900万元的132.61%，主要原因是更合镇为了促进小洞园区发展，加快出让原豪帮地块（万洋众创城以26693万元获得）。

　　（三）节能环保支出。节能环保支出183万元，完成年初预算147万元的124.49%，主要加大更合镇分散式饮用水源地标志牌建设以及更楼河西渠支涌清理等支出。

　　(四)农林水事务支出。农林水事务支出11448万元，完成年初预算15401万元的74.33%，未能完成年度预算任务，主要原因是革命老区乡村振兴特别帮扶项目、乡村振兴示范村资金部分工程未按合同进度施工，未能按期支付；农业支持保护补贴资金正在进行资金公示价段，未能按期支付，所以未能完成年度预算任务。

　　（五）科学技术支出。科学技术支出1191万元，完成年初预算1541万元的77.29%，未能完成年度预算任务，主要原因是企业尚未申报重点企业扶持专项经费，未能按期支付；经贸招商工作专项经费受到新冠肺炎疫情的影响，招商工作减少，所以未能完成年度预算任务。

　　（六）灾害防治及应急管理支出：170万元，完成年初预算277万元的61.37%，未能完成年度预算任务，主要原因是森林消防救援营房建设专项经费、森林消防救援营房设备专项经费正结算阶段；安全生产专项经费审批流程、手续未完善，未能按时支付，所以未能完成年度预算任务

　　（七）其他支出方面。在年度预算执行中，根据镇人民政府批复各部门申请增加的支出，相应在其他支出调剂使用了165万元，并调整到具体科目中反映，完成年初预算481万元的34.30%。

　　三、预算执行的主要措施

　　过去一年，财政部门以高质量发展为指引，坚持开源节流，推进“六保”“六稳”工作，切实发挥财政职能作用，不断提高财政政策的精准度和有效性。为此我们重点抓好了以下四方面工作：

　　（一）着力加强税收征管，努力提高收入任务到位率

　　一是密切关注国内外经济形势发展态势，加大税源调查监控及稽查工作力度，强化收入征管，确保各项税收收入及时足额入库。二是大力开展综合治税工作，加大综合治税信息系统建设，发挥好综合治税在财政增收方面的作用。适时召开财税联席会议，研究解决征收过程中出现的问题，努力提高收入征管质量和收入任务到位率。三是及时了解企业工程报建情况，掌握基础设施配套费的征缴进度。

　　（二）着力强化国有资产管理，推动国有资产利用再上新台阶

　　一是开展更合镇经营性公有资产租金标准评估工作，为更合镇更合理确定资产出租底价，确保公有资产保值增值，提高资产出租效益。二是加大铺位、地块等资产的公开招租力度，2020年共开展4次公有资产公开招租工作，共成功招租19宗闲置或租赁期即将到期的公有资产，增加了发包的透明度，实现了招租工作的公开、公平、公正，2020年租金收入达220万元。三是结合更合镇实际情况，重新修订并颁布了《佛山市高明区更合镇镇属经营性公有资产管理暂行办法》，使更合镇公有资产处置流程更加合法合规。四加强对行政事业单位非经营性国有资产收入、行政事业性收费收入等的“收支两条线”管理，堵塞收入漏洞。联合各部门，全力落实土地出让、国有资本收益等各项收入。

　　（三）着力开展财政监督，确保资金使用规范

　　一是主动接受人大、审计、巡察等外部监督。认真对待人大代表提出的意见和建议，对审计、巡察反馈的问题做到立行立改，建立长效机制。二是健全内控机制，制定财政系统内控制度体系。按照八项规定和反对四风的精神出台了一系列明确“三公”经费支出的文件的基础上，制订颁布了《关于从严控制2021年“三公”经费预算的通知》等规定，合理压缩一般性支出，重点压缩三公经费和会议费等弹性支出，推进服务型、节约型政府建设。全年“三公经费”累计支出107万元，扣除公车购置74万元，比2019年下降50%，一般性支出累计支出377万元，比2019年下降9.59%。三是做好财政监督检查。完成2020年度镇街财政资金安全监督检查工作，配合上级部门开展惠民惠农财政补贴资金专项检查工作，加强和规范财政支持脱贫攻坚政策落实情况监督。

　　（四）着力推进财政改革，加强预算管理

　　一是强化预算执行。以年初预算为目标，紧盯预算收支执行，坚持统筹平衡，科学调度，精准预测，均衡入库，提高税收征管质量，客观分析收入增减因素，保证了财政收入有序增长。二是促进协调发展。大力支持企业加快转型升级，认真落实减税降费政策，执行涉企收费清单管理制度。三是深化财税改革。进一步完善政府预算体系，完整编制四本预算。持续推进预决算信息公开，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。四是大力推进国库支付改革，落实预算单位支出责任，增强了财政服务能力。

　　2021年财政预算草案

　　2021年，更合镇财政预算安排的指导思想和原则是：以***新时代中国特色社会主义思想为指导，落实上级各项决策部署和工作要求，落实各级经济工作会议精神，围绕政府工作报告和镇委政府确定的中心工作，优化财政资源配置，助推镇域经济疫后重振和高质量发展;牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，坚决压减一般性支出，把钱花在刀刃上;逐步实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

　　一、2021年财政预算草案

　　（一）镇财政收入预算情况

　　2021年，财政总收入预算为67681万元，其中：①一般预算收入17092万元，与去年持平（本级税收收入15093万元，同比增长1.50%）；②上级专项补助收入15189万元;③基金预算收入33900万元；④国有土地使用权出让金债务转贷收入1500万元。

　　（二）镇财政支出预算情况

　　2021年，财政总支出预算为80062万元，具体支出安排如下：

　　1、一般公共服务：9473万元，主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出；

　　2、公共安全支出：1419万元，主要用于镇公共安全、综治信访维稳工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出；

　　3、教育支出：7852万元，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出；

　　4、文化体育与传媒支出：451万元，主要用于美丽乡村、特色小镇、“五好”农村、文化体育活动、古村落活化等支出；

　　5、社会保障和就业支出：5981万元，主要用于农村养老养保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出；

　　6、卫生健康支出：5263万元，主要是计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出；

　　7、节能环保：201万元，主要用于环境保护、污染防治等支出；

　　8、城乡社区事务：3***01万元，主要用于城乡规划建设、及土地开发、融资费用等支出；

　　9、农林水事务：4866万元，主要用于农村集体产权改革、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴建设等“三农”支出；

　　11、科学技术支出：1458万元，主要用于商贸事务、企业扶持、科技创新等支出；

　　12、自然资源海洋气象等支出：5498万元，主要用于用地报批费用、土地评估费用、生态公益林、基本农田保护补助等支出；

　　13、灾害防治及应急管理支出：699万元，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出；

　　14、其他支出：500万元，主要用于抢险、应急、救灾和其他预留费用。

　　2021年的财政总收入预算67681万元，2020年滚存结余资金21199万元，财政总支出预算80062万元，财政总收支相抵，2021年末预算结余资金8818万元，其中：①上级补助专项资金2500 万元；②土地出让金专项结余 3881万元。剔除上述专项结余后实际更合镇可支配的一般性结余约2437万元。

　　二、适应新常态，落实新举措，努力完成2021年财政预算任务

　　2021年，是“十四五”的开局之年，是***建党100周年，也是两个百年目标交汇与转换之年。宏观经济运行不确定性因素多，减收增支形势严峻，预算收支矛盾十分突出，财政部门将继续深化财政改革，持续优化支出结构，做好新时代财政工作，努力完成全年预算收支任务。

　　（一）切实推进财政高质量发展。把支持产业发展作为财源建设的首要任务，全面贯彻落实国家减税降费政策，不断强化税源培育。加强经济运行分析，强化税源变动监测，深化非税收入收缴改革，确保对重点领域和项目的支出力度，依法依规、有序有力组织税收和非税收入，不断强化财政收入征管。

　　（二）切实推进财政高效益发展。认真贯彻落实中央八项规定精神和实施细则，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，加强预算执行管理，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断优化财政支出结构。全面实施绩效管理，推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排和资金分配挂钩。转变资金使用方式，优化政府与社会资本合作项目沟通协调机制，加大政府向社会组织购买服务力度，完善财政金融互动政策，有效提升财政保障能力。

　　（三）切实推进依法依规理财。紧紧围绕镇委镇政府中心工作，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入，有效提升公共财政保障能力。自觉接受人大、审计、巡察和社会各界监督，严格按要求向人大报告财政预算安排、调整、执行等情况，不断丰富完善预决算公开的范围、内容和载体，提高财政行为公信力。

　　各位代表，2021年将是不平凡的一年，面对取得脱贫攻坚的全面胜利、“十三五”规划实施的全面完成、十四五规划的制定，财政工作更加繁重。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实更合镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务。为保证更合镇脱贫攻坚任务的全面完成，为促进更合镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好的更合做出新的贡献！

　　谢谢大家！

***：佛山市高明区更合镇2020年财政预算收支执行总表(表一).xls

佛山市高明区更合镇2020年一般预算收支执行情况表(表二).xls

佛山市高明区更合镇2020年财政专户收支执行情况表(表三).xls

佛山市高明区更合镇2020年基金预算收支执行情况表(表四).xls

佛山市高明区更合镇2020年国有资本经营预算收支执行情况表(表五).xls

佛山市高明区更合镇2021年财政预算收支总表(表六).xls

佛山市高明区更合镇2021年一般预算收支总表(表七).xls

佛山市高明区更合镇2021年财政专户预算收支总表(表八).xls

佛山市高明区更合镇2021年基金预算收支总表(表九).xls

佛山市高明区更合镇2021年国有资本经营预算收支表(表十).xls

一般公共预算支出情况表（功能科目）表十一.xls

佛山市高明区更合镇2020年“三公”经费支出决算表(表十二）.xls

佛山市高明区更合镇2021年度“三公”经费预算公开表格（表十三）.xls