关于深圳市罗湖区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

区六届人大七次会议文件（4）

　　关于深圳市罗湖区2015年

　　预算执行情况和2016年预算草案的报告

　　2016年1月29日在深圳市罗湖区第六届

　　人民代表大会第七次会议上

　　深圳市罗湖区财政局局长  文政

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告罗湖区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请各位委员和列席人员提出意见。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年，我们全面贯彻党的十八大精神，认真落实积极财政政策，全面深化预算管理改革，积极组织财政收入，继续优化支出结构，切实保障和改善民生，努力提升财政管理水平，圆满完成了全年预算任务。

　　一般公共预算[1]执行情况

　　收入情况：一般公共预算收入完成850,233万元,为年度预算的120.48%,比上年实绩增收196,803万元,增长30.12%。其中：税收收入完成766,928万元,增长24.67%。非税收入完成83,305万元,增长117.84%。加上上级补助收入246,149万元，调入预算稳定调节基金55,000万元，调入资金249,672万元，上年结转结余收入28,086万元，当年财政总收入1,429,140万元，完成年度预算的150.57%,剔除调入历年存量资金等因素，2015年财政总收入同口径比上年实绩增长37.37%。

　　支出情况：一般公共预算支出完成1,034,456万元，为年度预算的120.44%。加上上解支出[2] 70,907万元，安排预算周转金50,000万元，安排预算稳定调节基金233,118万元，当年财政总支出1,388,481万元，为年度预算的146.33%，剔除调入历年存量资金等因素，2015年财政总支出同口径比上年实绩增长42.92%。

　　平衡情况：2015年财政总收入1,429,140万元，财政总支出1,388,481万元，结转下年支出40,659万元，收支相抵，当年平衡。

　　政府性基金预算[3]执行情况

　　2015年各项政府性基金完成收入26,454万元，加上上年结转结余收入604万元，当年基金总收入27,058万元。2015年各项政府性基金完成支出6,506万元，加上结转下年支出7,982万元，调出资金12,570万元，当年基金总支出27,058万元，收支平衡。

　　盘活存量资金[4]情况

　　根据***盘活存量资金的要求，经区人大常委会批准，我们对历年存量资金57.98亿元进行清理盘活，重点用于国家政策性增资、城管、民政、卫生等民计民生项目支出，其中2015年安排项目21.09亿元。

　　为完成2015年的财政任务，我们主要做了以下工作：

　　（一）部门联动，精心组织，财政收入快速增长

　　面对国内外经济下行压力，我们与各征收部门提前谋划，积极应对，共同做好税收服务工作。罗湖国税做好“营改增”政策无缝衔接，抓好供电局、广深铁路等大户的税收征管入库；国税海洋分局积极做好金融企业的稳定工作，充分挖掘税收潜力；罗湖地税加强风险管理，清理历年土地增值税，做到应收尽收。同时，我们积极抓好政府物业收入、私房租赁代征税收、利息收入等收入的征管。在各部门的共同努力下，全年财政收入实现了快速增长。

　　（二）盘活存量，调整增量，民生保障优化提升

　　按照***盘活存量资金以及推进财政资金统筹使用的要求，为促进辖区经济发展，保障民生支出，激活各领域“沉睡”资金，我们对历年存量资金进行了清理盘活。通过设立深圳市罗湖引导基金投资有限公司，发挥引导基金优势，充分撬动社会资本，促进辖区产业转型升级发展。

　　在2015年财政预算安排中，教育、社会保障、医疗卫生等九大类重点民生支出共安排65.6亿元，占一般公共预算支出的63.4%，较上年提高1.5个百分点。其中教育投入23.8亿元，占一般公共预算支出的23%；社会保障和就业支出8.6亿元，占一般公共预算支出的8.3%；城乡社区支出10.8亿元，占一般公共预算支出的10.4%；医疗卫生与计划生育支出11.8亿元，占一般公共预算支出的11.4%。具体体现在：一是教育均衡化稳步推进。安排学前普惠性幼儿园扶持经费2,772万元，民办学校学位补贴3,525万元，公办学校体育场馆开放设备设施及管理经费3,000万元。二是社会保障体系日臻完善。为低收入群体生活提供保障，安排辖区困难群体补助1,800万元，城市居民最低生活保障700万元，社区公益服务项目2,221万元；关爱老年人群体，安排800万元用于社区老年人日间照料中心建设及运营，安排高龄老人津贴3,100万元，安排居家养老服务补助670万元，安排60周岁以上户籍老人免费体检经费450万元；推动就业服务、带动“大众创业、万众创新”，安排12,000万元用于各类就业、创业扶持工作。三是医疗卫生服务质量逐步提高。加大公立医院补助，安排区属公立医院政策性减收补助6,000万元；推进公共卫生服务，安排社康中心经费5,000万元；提升医务人员水平，安排医疗单位业务培训、全科医生、住院医师规范化培训经费890万元；促进优生优育工作，安排优生惠民健康工程1,000万元。四是城区环境建设不断提升。安排城乡社区支出107,979万元，主要用于新增绿地管养、保洁及市容秩序管理。

　　（三）问题导向，规范管理，财政改革稳步推进

　　2015年，国家、省、市陆续下发一系列改革的政策文件，财政改革的广度、深度、强度前所未有。我们突出问题导向，积极适应新政策新形势，努力调整理财思路、理财方法，不断朝着建立现代财政制度努力。一是预算编制更加科学。在全市率先试点“人大代表参与式阳光预算”，选取3个部门进行预算阳光审查，广泛吸纳民意，汇聚民智；在教育领域试点“竞争性考核”分配，让教育资金发挥最大效益。二是财政管理更加精细。围绕建立现代财政制度，狠抓体制机制创新,将部门预算支出进度纳入绩效考核指标，通过进度通报、约谈负责人、绩效考评、专项督进、预算调整以及预算编制与预算执行和结转结余情况挂钩等手段，强化各预算部门支出责任，提高预算执行的实效性和均衡性；三是资产监管更加严格。深化区属国有企业改革，加强股份合作公司监管，创新资产集中管理模式，继续深化国库集中支付，全面实施公务卡结算。四是体制机制更加完善。推动财政系统项目库建设，对所有纳入项目库的项目实施动态管理，推动实现预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”改革。加强政府采购管理，探索建立政府采购考核机制，积极推行政府采购评定分离。五是队伍建设取得新成效。通过教育、激励和制度建设，调动干部的积极性和创造性，涌现出全国财政系统先进工作者邓敏怡等优秀代表，促进了财政事业快速发展。

　　2015年的财政工作也存在一些困难和问题：跨年度预算平衡机制有待完善，支出进度还未达到时序要求，财政资金使用绩效有待进一步提高。我们将采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2016年财政预算草案

　　近两年，区委区政府坚持“创新开路、质量至上”的理念，加快“一中心两基地”建设，积极打造深圳质量先行区，城市更新效益不断显现，国际消费中心、服务业基地和总部基地建设亮点纷呈，战略性新兴产业快速增长，这些都为罗湖经济稳步发展、税收稳定增长奠定了基础。同时也要看到：随着信贷政策逐步收紧和人民币贬值压力增大，股市和楼市的发展存在变数，对以金融业为支柱的辖区经济非常不利；2015年存在土地增值税清算、历年专户收入上缴入库、盘活存量资金利息收入入库等一次性因素，随着这些一次性因素的逐步消化，2016年增收的后劲减弱；受到发展空间限制，辖区大企业不断外迁，主体税种高速增长的可持续性受到影响；此外，中央拟于2016年启动中央与地方收入体制改革，存在重大政策调整预期。

　　综合上述情况，预计2016年辖区经济继续维持新常态运行，整体将呈现平稳发展、稳中有进的态势，考虑到第四轮市区财政体制运行期间我区财政收入年均约5%-8%的增幅，全年辖区财税收入增长幅度预计维持在6%左右。

　　（一）2016年一般公共收支预算

　　收入安排：按照审慎、稳妥的原则，2016年，我区安排一般公共预算收入901,210万元，比2015年实绩增长6.00%。其中：税收收入计划为780,000万元，比2015年实绩增长1.70%；非税收入计划为121,210万元，比2015年实绩增长45.50%。加上上级补助收入165,822万元，调入预算稳定调节基金179,919万元，调入资金306,615万元，上年结转结余收入40,659万元，2016年财政总收入为1,594,225万元，比2015年实绩增长11.55%。

　　支出安排：根据“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，2016年安排一般公共预算支出1,376,315万元，比2015年实绩增加341,859万元，增长33.05%。加上上解支出121,905万元，安排预算周转金9,005万元，安排预算稳定调节基金87,000万元，全年财政总支出1,594,225万元，比2015年实绩增长14.82%。

　　其中，把民生领域支出放在首要位置。安排教育投入43.8亿元，主要用于儿童健康成长计划经费3,315万元，学前普惠性幼儿园扶持经费3,168万元，民办学校学位补贴3,868万元，公办学校体育场馆开放设备设施及管理经费1,065万元等；安排社会保障和就业投入9.9亿元，主要用于社区老年人日间照料中心建设运营经费800万元，高龄老人津贴3,100万元及60岁以上符合条件老人免费体检经费515万元，困难群体救助经费1,800万元，就业经费13,316万元；安排医疗卫生与计划生育投入14亿元，主要包括医疗价格和药品加成率调降补助经费7,000万元，社康中心维持经费及家庭医生责任制经费7,000万元，实施优生健康惠民工程1,000万元；此外，进一步完善城市管理和城乡社会建设，安排城乡社区建设12亿元，主要包括新增清扫保洁标准提高经费4,100万元，社区工作站经费5,387万元。

　　综上所述，2016年全区一般公共预算总收入1,594,225万元，全区一般公共预算总支出1,594,225万元，收支相抵，当年平衡。

　　（二）2016年政府性基金收支预算

　　收入预算。2016年，政府性基金预算收入24,560万元，具体包括：城市更新项目地价款20,000万元、福利***公益金3,000万元、体育***公益金1,560万元。

　　加上上年结转收入7,982万元，2016年政府性基金预算收入总计32,542万元。

　　支出预算。按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，相应安排2016年政府性基金预算支出12,542万元，具体包括：国有土地使用权出让收入安排的支出5,929万元（城市建设支出5,778万元、土地出让业务支出151万元）、福利***公益金支出4,453万元、体育***公益金支出1,831万元、残疾人事业***公益金支出322万元、文化事业***公益金支出7万元（由区民政、福利中心等部门向市申报，市再向区下达具体项目）。

　　加上基金年终结余20,000万元，2016年政府性基金预算支出总计32,542万元。收支相抵，当年平衡。

　　（三）2016年国有资本经营收支预算

　　我区原有国有企业58家，90年代末期根据中央关于国企改革“抓大放小”战略，大部分都已改制，少部分处于停业状态。目前还在运作的企业仅剩深圳市正阳投资开发有限公司和深圳市罗湖保安服务公司。其中，深圳市正阳投资开发有限公司主要负责处理其历史遗留问题，国有资本没有收益；深圳市罗湖保安服务公司在改制后，按照市政府相关规定，不纳入国有资产收益预算考核范围，其资产、经营考核单列。

　　收入预算

　　我区2016年度国有资本经营预算收入为0元。其中：

　　1、深圳市正阳投资开发有限公司2016年度预计实现利润总额-340万元；

　　2、深圳市罗湖保安服务公司2016年度预计实现利润总额160万元，净利润120万元。根据2013年11月14日深圳市人民政府办公厅《市政府党组会议纪要（10）》第二点第四款规定，改制后的保安企业不纳入国有资产收益预算考核范围，该家企业上缴利润0元。

　　支出预算

　　我区2016年国有资本经营预算安排本年支出0元。

　　2016年国有资本经营预算收支相抵，年末结余0元。

　　三、改革创新、真抓实干，确保完成2016年预算任务

　　（一）以强化征管为抓手，抓好体制改革，积极促进财政增收

　　密切关注中央税制改革情况，提前研判，积极应对。加强财税联动，抓税源促增长，把稳定现有税源，引进优质税源，培植新兴税源作为增加财政收入的有效途径，对辖区重点税源进行实时监控和分析, 在稳定大户、挖掘税源潜力的同时，密切关注辖区税源变化情况并及时跟进协调，积极为纳税人提供优质、高效服务。充分发挥财政资金对产业结构优化升级的带动作用，以有限的财政资金撬动更多的社会资源。协调好与各征收单位的关系，抓好非税收入的征收管理。启动中期财政规划和第五轮财政体制改革的调研，列明事权清单，算清财力账，围绕辖区长远发展提出针对性建议，争取更加有利的体制环境。

　　（二）以改善民生为根本，优化支出结构，保障重点项目

　　坚持厉行节约、有保有压，在经济新常态下，财政收入由高速增长转为中低速增长，因此改善民生要循序渐进、量力而行。2016年我们将立足保基本、兜底线、促公平，多办雪中送炭的好事。2016年九大类民生支出安排88亿元，占一般公共预算支出比重为***%，比2015年增长34%。其中，安排1.66亿元用于开展民生微实事，从细微入手，找准切入点，重点用于社区文体设施、社区安全、社区环境卫生、环境保护、地质灾害及危险边坡治理、无物业管理小区引入服务、社区公益养老等“看得见、摸得着”的民生项目，坚定不移地把保障和改善民生作为出发点和落脚点，织密织牢民生保障网，以经济发展促进民生改善，将发展成果更多用于民生之需，不断提升民生幸福水平。

　　（三）以改革创新为动力，强化财政监管，提升依法理财水平

　　一是创新财政资金投入方式，用好政府投资引导基金，引入社会资本投资辖区新兴产业发展、城市更新改造、基础设施建设、民生事业项目、产业用房购置等经济社会发展的关键领域和薄弱环节，支持、引导总部经济落户罗湖，提高辖区公共服务水平。二是不断完善政府预算管理体系，将政府收入和支出全部纳入预算管理，按照新预算法要求，清理结转结余资金，建立健全清理规范财政结转结余资金的长效机制。严格控制上年结转规模，除中央、省、市专项转移支付外，其余年度预算安排未执行完的项目原则上不予结转；确需继续执行的，纳入下一年度预算重新安排。有序推进财政资金统筹使用，防止产生资金沉淀。三是开展三年滚动规划试点，加快推进部门预算项目库建设，对行政事业单位项目支出进行规范化、程序化管理，以实现滚动化和常态化编制。四是健全预算绩效管理机制，全面推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。五是严格执行预算决算信息全公开，2016年总预算、总决算、部门预算、部门决算、三公经费预算、三公经费决算在人大批复的二十日内及时公开，并做到常年公开。政府采购和政府投资项目实行虚、实指标双重管理，既不影响工程规模总控及项目评估，又避免资金沉淀影响支出进度。六是集资监督全覆盖，对31家集体股份公司银行账户全面清理，凡开立、撤销账户均需报街道和区集资办审批。账户必须在区股份公司统一财务平台登记，纳入系统监管。对股份公司开展年度审计工作，审计结果作为年度股份公司综合考核的依据；引导股份公司科学民主决策，公开透明管理，实行集体议事规则，股份公司股东大会或股份公司召集的业主大会决策应作为区城市更新局审批的前置条件。

　　各位代表，2016年罗湖的发展机遇与挑战并存，财政管理任务十分繁重。我们将按照“马上就办、真抓实干、办就办好、滴水穿石”的要求，锐意进取，扎实工作，为民生改善、产业升级和城区发展提供有力保障。

　　[1] 是指政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　[2] 是指下级财政部门按照一定依据和比例将本年的财政收入上交上级财政。

　　[3] 是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行***等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　[4] 主要是指要把一些没有按照预算进度执行、依然“趴”在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。