国资委房投公司积极加强投融资管理
房投公司作为常州市住房保障所需资金的投融资平台,涉及的资金量非常大,从成立之初就非常重视投融资风险问题,一直坚持项目求稳健、资金能持续、风险可控制、最终保平衡的投融资策略。2011年通过不断完善各项规章制度,加强内部风险防范与检查,接受审计部门监督和管理,以及银监会组织的项目贷款解包还原检查等方法来控制投融资风险,降低融资成本。一是积极做好贷款资金的理财工作。通过通知存款、定期存款和协定存款相结合,统筹安排闲置资金做好理财工作,全年通过无风险理财节约财务成本1600万元,同时积极与财政沟通,及时将住房保障专项资金落实到位,减轻资金压力。二是为进一步规范财务运作,2011年房投公司对招待费、招商费、考察费等几项费用的报销程序做了进一步的完善,明确大额费用报销(3000元以上)要填登记表;考察费还要提供日程安排、费用结算合同。在付款程序上按流程支付各项住房保障用款,金额在100万元以上的须经财务总监、法定代表人共同签字后方可支付,工程款支付还必须要求合同、审定单或项目进度审核单、***、支票申请单全部齐全。在财务档案管理上,进一步完善了工程合同、协议方面资料并整理归档;三是为积极筹集住房保障所需资金,有效控制住房保障投融资风险,根据《常州市市区住房保障十二五专项规划》工作目标,制订了《常州市十二五住房保障体系建设(2011年2020年)投融资方案》和《房投公司2011年投融资计划》。 |