宜宾市南溪区退役军人事务局关于审计整改结果的公告

2022年5月27日至10月17日，宜宾市南溪区审计局成立审计组对南溪区退役军人事务局2021年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对审计中发现的问题，我局高度重视，深入分析原因，制定整改措施，现将整改结果公告如下：

一、执行财经纪律方面存在的问题。

（一）关于货币资金管理不规范的问题。

1.违规将财政资金拨付到实有资金账户。今后我局进一步规范部门资金支出管理，降低财务风险隐患，杜绝类似问题再次发生。

2.非实质性借款。今后我局将年末现金统一存入银行存款基本账户后转代管金账户，实现现金和银行存款基本账户双清零。

3.现金未及时存行。严格按照现金管理规定执行现金收支，对现金收入无特殊情况当天存入银行。

二、贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则不到位。

（一）“三公”经费管理方面的问题。

1.公务接待三单不齐。我局已补充完善相关***资料，今后严格按照“先审批、后接待”的管理程序开展公务接待。

2.超次数接待。我局今后严格按照接待的标准开展公务接待。

（二）其他方面的问题。

1.超范围列支电脑耗材9450元。我局今后严格按照规定进行八一春节慰问，杜绝此类情况发生。

2.多报销费用440元。我局已收回多报销费用并存行。

3.差旅报销审核把关不严。我局已补充完善相关***资料，今后将加强对公务出差原始凭证、票据的审核，确保内容真实，杜绝类似问题再次发生。

4.出差审批程序不规范。我局今后严格落实差旅管理办法，今后严格执行先审批、后出差的报批程序。

5.不合规票据入账900元。已让商家提供合规票据。

6.白条支付1280元。我局已补充完善相关***资料，今后严格执行《机关财务管理制度》，加强对原始凭证、票据的审核，杜绝类似问题再次发生。

7.原始凭证不完整。我局已补充完善相关***资料，今后严格执行《机关财务管理制度》，加强对原始凭证、票据的审核，杜绝类似问题再次发生。

8.军休所维修改造项目进度缓慢。该项目已竣工，我局今后将加强与项目施工方的协调沟通，督促项目实施进度，杜绝此类情况发生。

9.未按合同约定支付工程款。我局今后严格按照合同约定支付工程款。

今后，我局将严格按照审计建议，加强会计基础核算工作管理，严格执行国家法律法规和财经制度，加强对预算收入的管理。      

特此公告

宜宾市南溪区退役军人事务局

                             2022年12月6日