2016年封开县大冲水库养护站部门预算
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于2022年04月03日发表
目 录
第一部分 封开县大冲水库养护站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 封开县大冲水库养护站概况
一、主要职责
（一）负责县大冲水库大坝、溢洪闸、放水涵管、库区及渠道的科学管理和维护；
（二）贯彻落实国家的防洪法律法规，确保水库安全运行；
（三）负责征收本水库灌区水费，所有征收金额全额上缴县财政。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。
（二）封开县大冲水库养护站，股级，公益一类，属我县水利工程管理体制改革后保留机构，为县水务局下属股级纯公益性水管事业单位，没有内设机构。人员构成情况：根据封机编办[2012]13号文，封开县大冲水库养护站核定事业编制18名，设主任1名，副主任1名。现在职实有人数17人。
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表 | |||
单位名称：封开县大冲水库养护站 |
| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 115.59 | 一、基本支出 | 145.39 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 |
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三、其他资金 | 29.8 | 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 145.39 | 本年支出合计 | 145.39 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 145.39 | 支出总计 | 145.39 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
二、收入总体情况表 | |
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 |
项目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 115.59 |
一般公共预算拨款 | 115.59 |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 | 29.80 |
事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 | 29.80 |
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本年收入合计 | 145.39 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 145.39 |
三、支出总体情况表 | |
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 |
项目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 145.39 |
工资福利支出 | 111.77 |
一般商品和服务支出 | 29.10 |
对个人和家庭的补助 | 4.52 |
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 145.39 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 145.39 |
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：封开县大冲水库养护站 |
| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 115.59 | 一、一般公共预算 | 115.59 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 115.59 | 本年支出合计 | 115.59 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 | |||
功能分类科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 115.59 | 115.59 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 0.82 | 0.82 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |
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[2101102]事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 |
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[213]农林水支出 | 110.25 | 110.25 |
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[21303]水利 | 110.25 | 110.25 |
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[2130301]行政运行 | 110.25 | 110.25 |
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[221]住房保障支出 | 4.52 | 4.52 |
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[22102]住房改革支出 | 4.52 | 4.52 |
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[2210201]住房公积金 | 4.52 | 4.52 |
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六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 115.59 |
| [301]工资福利支出 | 109.29 |
| [30101]基本工资 | 44.32 |
| [30102]津贴补贴 | 52.09 |
| [30103]奖金 | 7.54 |
| [30108]社会保障缴费 | 0.82 |
| [30113]住房公积金 | 4.52 |
| [302]商品和服务支出 | 6.30 |
| [30201]办公费 | 3.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
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七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合计 | 0 |
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本单位无此类支出，此表为空表。
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位：万元 |
项目 | 2016年预算 |
行政经费 |
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“三公”经费 | 3.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护费 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 | 3.00 |
（三）公务接待费支出 |
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注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
九、2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：封开县大冲水库养护站 | 单位:万元 | ||
功能分类科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 0 |
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本单位无此类支出，此表为空表。
注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。 | |||
十、2016年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||
单位名称：封开县大冲水库养护站 |
| 单位：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户 | 其他资金 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 | 国有资本 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 145.39 | 115.59 | 115.59 |
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| 30.00 | |||
基本支出 | 145.39 | 115.59 | 115.59 |
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| 30.00 | |||
工资福利支出 | 111.77 | 109.29 | 109.29 |
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| 3.00 | |||
商品和服务支出 | 29.10 | 6.30 | 6.30 |
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| 23.00 | |||
对个人和家庭的补助 | 4.52 |
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| 4.52 | |||
十一、2016年部门预算项目及其他支出预算表 |
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单位名称：封开县大冲水库养护站 |
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| 单位：万元 |
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支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
绩效目标 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 | 国有资本 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0 | 0 |
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本单位无此类支出，此表为空表。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算145.39万元，比上年增加25.76万元，增长21.53%，主要原因是物价上升，运行费用及工资上升；支出预算145.39万元，比上年增加25.76万元，增长21.53%，主要原因是物价上升，运行费用及工资上升。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门有一辆编制的一般公务用车，财政每年预算安排3万元公务用车运行费用；本部门没有因公出国，则不发生该费用；按规定本部门属于财政核补的，财政拨款只有人员的工资差额部分，没有其他办公业务费，则公务接待费在其他资金反映。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有发生因公出国（境）费用，财政没有安排此项“三公”经费预算拨款；公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门有一辆编制的一般公务用车，财政每年预算安排3万元公务用车运行费用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有发生公务接待费用，财政没有安排此项“三公”经费预算拨款。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排6.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门有一辆编制的一般公务用车，财政每年预算安排3万元公务用车运行费用。其中：办公费3.3万元，公务用车运行维护费3万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：27.45万元，分布构成情况为：流动资产25.1万元，非流动资产2.35万元，主要实物资产数据情况为：固定资产原值2.92万元， 累计折旧0.57万元，资产变动情况为：固定资产减少16.28万元，累计折旧增加0.28万元。固定资产减少原因为政府统一处置黄标车。
国有资产占有情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开工作情况。我站预算绩效目标是落实水务局的部署工作，抓好防汛和抗旱工作，做好设备管理及维护。推动政务服务优化和效能提升，提升职员思想道德，务实做好灌区水土保持、安全、清洁等工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
