关于全市和市本级2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告（摘要）

　　一、2019年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市。一般公共预算收入411.30亿元，完成调整预算的100.0%，增长4.8%。其中，税收收入358.14亿元，增长3.8%；加上转移性收入353.62亿元，收入合计7***.92亿元。一般公共预算支出6***.49亿元，预计完成调整预算的101.7%，可比增长15.8%；加上转移性支出100.43亿元，支出合计7***.92亿元。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级(包括市直、金华开发区,下同)。一般公共预算收入72.20亿元，完成调整预算的98.1%，下降0.1%；加上转移性收入57.65亿元，收入合计129.85亿元。一般公共预算支出107.27亿元，预计完成调整预算的97.6%，可比增长18.1%；加上转移性支出22.58亿元，支出合计129.85亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市。政府性基金收入699.95亿元，完成调整预算的119.7%，增长7.7%；加上转移性收入181.59亿元，收入合计881.54亿元。政府性基金支出708.54亿元，完成调整预算的109.0%，增长8.7%；加上转移性支出173.00亿元，支出合计881.54亿元。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级。政府性基金收入112.60亿元，完成调整预算的93.9%，增长14.9%；加上转移性收入41.30亿元，收入合计153.90亿元。政府性基金支出111.70亿元，完成调整预算的88.0%，增长1.7%，支出增幅略低主要原因是新增债券同比减少6.80亿元；加上转移性支出42.20亿元，支出合计153.90亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市。国有资本经营预算收入0.97亿元，完成调整预算的149.0%，可比增长8.5%；加上使用结转资金0.08亿元，收入合计1.05亿元。国有资本经营预算支出0.48亿元，完成预算的107.7%，可比增长2.6%；加上调出资金0.48亿元、结转下年支出0.09亿元，支出合计1.05亿元。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级。国有资本经营预算收入0.24亿元，完成调整预算的101.3%，可比增长4.2%，加上使用结转资金0.02亿元，收入合计0.26亿元。国有资本经营预算支出0.17亿元，完成调整预算的94.1%；加上调出资金0.09亿元，支出合计0.26亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1.全市。社会保险基金收入396.58亿元，完成预算的107.3%，增长17.9%。社会保险基金支出378.30亿元，完成预算的100.2%，增长15.4%。收支相抵，全市当年结余18.28亿元，滚存结余为530.51亿元。

　　2.市区。社会保险基金收入94.60亿元，完成调整预算的111.4%，增长23.2%。社会保险基金支出92.37亿元，完成调整预算的100.6%，增长16.0%。收支相抵，市区当年结余2.23亿元，滚存结余98.15亿元。2019年末，市区企业职工基本养老保险基金支付能力12.98个月，城乡居民基本养老保险基金支付能力15.09个月，城镇职工基本医疗保险基金支付能力30.44个月，城乡居民基本医疗保险基金支付能力10.43个月，工伤保险基金支付能力13.01个月，失业保险基金支付能力22.81个月。

　　（五）政府债务情况

　　1.政府债务限额。2019年，省政府核定全市政府债务限额808.62亿元，核定市本级政府债务限额165.70亿元。

　　2.政府债券举借情况。2019年，全市举借政府债券132.0亿元，市本级举借政府债券22.70亿元。

　　3.还本付息情况。2019年，全市安排政府债券还本付息支出42.81亿元,市本级安排政府债券还本付息支出11.93亿元。

　　4.政府债务余额。截至2019年末，全市政府债务余额808.03亿元，全市及市区政府债务规模均未超过省核定的债务限额。市本级政府债务余额165.60亿元。

　　二、落实市人大决议情况

　　2019年，我市各级财政部门认真落实市七届人大四次会议有关决议以及市人大财经委审查意见，扎实推进财政各项工作。

　　（一）落实减税降费政策，统筹聚力助推经济社会发展。推动减税降费政策和“降本减负”政策落地见效，全市全年为企业减轻负担195.68亿元。积极争取地方政府专项债券，保障我市重点工程、重点项目开工建设。缓解小微民营企业融资担保难压力，政策性融资担保公司注册资本金从1.5亿元增加到3亿元。

　　（二）优化财政支出结构，持续发力保障重点领域建设。构建我市集中财力办大事财政政策体系，制定市直2019—2022年各项大事的工作规划及重大项目资金安排计划。定期清理结余结转资金，努力压减一般性支出，财力保障向民生等重点领域倾斜。

　　（三）构建现代财政制度，深化改革提升财政管理效能。根据新一轮市对区财政体制和结算机制要求，优化市与区财权事权分配。做大、做实、做全国有资本经营预算，纵深推进零基预算改革。

　　（四）加快机制体制创新，着力防范化解财经运行风险。不断完善政府债务管理，着力防范化解地方政府隐性债务风险。落实多渠道筹措社保风险金政策，进一步提高社保基金风险防范应对能力。

　　（五）强化数字财政建设，深入推进“最多跑一次”改革。深入开展“每月***服务至少一次”活动。开发运行全市医疗收费电子票据管理平台，市本级公立医院覆盖率达100%。开发金华市财政补助资金管理平台，实现市区涉企补助资金申请“申报零跑腿、流程再优化、补助不重复”。

　　三、2020年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市。一般公共预算收入预期437.69亿元，增长6.4%；加上转移性收入243.40亿元，收入合计681.09亿元。一般公共预算支出拟安排652.50亿元，可比增长5.5%；加上转移性支出28.59亿元，支出合计681.09亿元。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级。一般公共预算收入预期76.36亿元，增长5.8%；加上转移性收入47.08亿元，收入合计123.44亿元。一般公共预算支出拟安排98.30亿元，可比增长6.4%；加上转移性支出25.14亿元，支出合计123.44亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1.全市。政府性基金预算收入预期661.06亿元，下降5.6%；加上转移性收入41.73亿元，收入合计702.79亿元。政府性基金支出拟安排658.26亿元，下降7.1%；加上转移性支出44.53亿元，支出合计702.79亿元。收支下降的原因是预测2020年国有土地出让收入将下降。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级。政府性基金预算收入预期89.98亿元，下降20.1%；加上转移性收入6.81亿元，收入合计96.79亿元。政府性基金支出拟安排91.93亿元，下降17.7%；加上转移性支出4.86亿元，支出合计96.79亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　1.全市。国有资本经营预算收入预期0.78亿元，可比增长3.7%；加上使用结转资金0.09亿元，收入合计0.87亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.51亿元；加上调出资金0.32亿元、结转下年支出0.04亿元，支出合计0.87亿元。预计全市当年收支平衡。

　　2.市本级。国有资本经营预算收入预期0.14亿元，可比增长3.2%。国有资本经营支出拟安排0.02亿元，加上调出资金0.12亿元，支出合计0.14亿元。预计市本级当年收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　1.全市。社会保险基金预算收入预期381.93亿元，下降3.7%。社会保险基金支出预算拟安排405.30亿元，增长7.1%。收支相抵后，预计当年赤字23.37亿元，滚存结余507.14亿元。社会保险基金预算当年赤字主要是企业职工基本养老保险基金出现缺口，原因一是减税降费政策影响及被征地农民转保人数减少带来收入减少；二是基本养老保险待遇提高引起支出增加，下同。

　　2.市区。社会保险基金预算收入预期89.12亿元，下降5.8%。社会保险基金支出预算拟安排98.56亿元，增长6.7%。收支相抵后，预计当年赤字9.44亿元，预计滚存结余88.71亿元。

　　（五）政府债券预下达情况

　　2019年末，省财政预先下达全市2020年部分新增政府债券额度30.50亿元，其中市区无预下达数。2020年，省财政还将继续下达政府债券，最终额度将及时报告市人大常委会。

　　（六）2020年重点支出方向

　　1.支持推进社会治理现代化。全市教育支出安排126.40亿元，支持办好人民满意的“品质教育”。全市社会保障和就业支出安排82.18亿元，提高创业就业和社会保障水平。全市卫生健康支出安排56.56亿元，加快健康金华建设。全市文化旅游体育与传媒支出安排12.50亿元，提升文化软实力。全市公共安全支出安排52.93亿元，深入推进平安金华建设。

　　2.支持推进经济治理现代化。全市商业服务业、金融和资源勘探工业信息等支出安排24.57亿元，加快社会经济高质量发展。全市科学技术支出安排21.60亿元，激发人才科技创新驱动力。

　　3.支持推进区域治理现代化和城市治理现代化。全市城乡社区支出和交通运输支出安排665.60亿元，支持长三角区域一体化发展，保障全市铁路、高速公路、国省道、城际快速路等规划编制，推动铁路、城际快速路等重大项目建设。支持精品城市建设和现代化都市区规划体系提升，扶持全市交通运输和现代物流业发展。

　　4.支持推进生态治理现代化。全市农林水支出安排51.91亿元，支持美丽乡村建设和扶贫开发，推动农业产业提升和技术推广，加快水利建设和发展，推进林业发展。全市节能环保支出安排10.49亿元，持续保障实施“净土清废”、“蓝天保卫战”、工业园区“污水零直排”和“五水共治”等行动。